- Военные действия между США и Ираном поддерживают WTI, возрождая инфляционные риски и риски для ФРС.
- Доходности 10-летних облигаций растут, поскольку рынки закладывают вероятность повышения ставки к концу года.
- Период "радиомолчания" ФРС оставляет данные по занятости и PMI в качестве катализаторов.
Цена на золото в понедельник снизилась примерно на 0,19% на фоне продолжения военных действий между США и Ираном после кратковременного перемирия, начавшегося после того, как обе страны согласились на прекращение огня, которое было нарушено девять дней назад. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 011.
XAU/USD снижается, поскольку рост цен на нефть, доходностей и доллара оказывает давление на драгметалл
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке давит на цены на золото на фоне высоких цен на энергоносители, вызванных опасениями перебоев в поставках нефти. США девятый день подряд атаковали военные цели вблизи Ормузского пролива, в то время как Иран нанес удары по американским военным объектам в государствах Персидского залива. В то же время Ansar Allah, политико-военная организация, связанная с Ираном, объявила морскую блокаду Саудовской Аравии.
На этих новостях цены на сырую нефть, а именно американский эталон West Texas Intermediate (WTI), сократили часть ранее понесенных потерь, перешли в плюс и растут на 0,33%, до $82,05 за баррель. Следовательно, доходность 10-летних казначейских облигаций США — которая обратно коррелирует с золотом — выросла почти на пять базисных пунктов до 4,598%, что является негативным фактором для желтого металла.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американского доллара по отношению к шести валютам, растет на 0,19% и составляет 100,94.
На прошлой неделе заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Филип Джефферсон заявил, что готов повысить ставки, если не будет прогресса в дезинфляции. В пятницу президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выразила обеспокоенность сохраняющейся высокой инфляцией, подчеркнув, что «инфляция слишком высока». Она отметила, что рынок труда остается устойчивым, с хорошим ростом и стабильными потребительскими расходами.
Рынки денежного рынка закладывают 82%-ную вероятность повышения процентной ставки к концу года, однако на июльском заседании вероятность сохранения ставок без изменений составляет почти 79%.
На следующей неделе в экономическом календаре США будут данные по занятости и предварительные индексы PMI от S&P Global, поскольку чиновники ФРС вошли в период "радиомолчания" перед заседанием по монетарной политике 29 июля.
Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото остается медвежьей, в фокусе $3 900
Для золота по-прежнему преобладает нисходящий уклон, а ценовое движение уважает продолжающуюся последовательную серию понижающихся максимумов и понижающихся минимумов. Кроме того, импульс остается направленным вниз, что отражает индекс относительной силы (RSI), который находится в медвежьей зоне.
Для продолжения снижения XAU/USD должна опуститься ниже внутридневного минимума 17 июля (LOD) на уровне $3 959. Прорыв этого уровня откроет путь к психологической отметке $3 900, а затем к уровню 28 октября 2025 года на $3 886.
Чтобы развернуться вверх, драгметалл должен пробить нисходящую линию тренда в диапазоне $4 125-$4 175. Успех может нацелить цену на 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 291, а 200-дневная SMA на $4 495 станет следующим препятствием. Преодоление этого уровня может привести к $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.