- Золоту трудно удержать ранний рост в понедельник, поскольку трейдеры оценивают противоречивые заголовки по США и Ирану.
- Ожидания ястребиной позиции ФРС продолжают сдерживать рост на фоне насыщенного экономического календаря США.
- Индикаторы импульса указывают на консолидацию: RSI находится вблизи нейтральной зоны, а ADX сигнализирует об ослаблении силы тренда.
Золото (XAU/USD) начинает неделю на позитивной ноте, хотя покупателям не хватает уверенности, поскольку рынки оценивают противоречивые заголовки по США и Ирану и ждут данных по занятости в США в поисках новых подсказок относительно перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС)
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 050, с повышением на 0,20% за день, после достижения внутридневного максимума $4 084.
Президент США Дональд Трамп заявил в выходные, что отменил запланированный удар по Ирану, а переговоры, как ожидается, начнутся в понедельник. Это заявление повысило надежды на мирное соглашение и резко снизило цены на нефть: на момент написания статьи West Texas Intermediate (WTI) дешевеет более чем на 7%.
Откат цен на нефть ослабляет непосредственные опасения по поводу инфляции и тянет доходность казначейских облигаций США вниз, оказывая поддержку золоту. Однако перебои с поставками через Ормузский пролив удерживают цены на нефть выше довоенных уровней.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи также заявил, что Тегеран в настоящее время не ведет переговоров с Вашингтоном, что сохраняет у трейдеров скептицизм относительно шансов на сделку и полного открытия пролива.
В результате более широкие инфляционные опасения по-прежнему сохраняются, и трейдеры все еще видят высокую вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки в этом году. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что "ставочная политика по-прежнему хорошо настроена для достижения инфляции в 2%", добавив, что "если инфляция не движется к 2%, ФРС вмешается, чтобы восстановить ценовую стабильность".
Инструмент CME FedWatch показывает, что трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в сентябре в 65%. Эти ястребиные ставки продолжают сдерживать рост золота, несмотря на общую слабость доллара США (USD), вызванную вмешательством японских властей в поддержку иены.
В экономическом календаре США позже в понедельник выйдет индекс PMI в производственном секторе от ISM, за которым во вторник последует отчет JOLTS по открытым вакансиям, в среду — изменение занятости ADP, а в пятницу — данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).
Технический анализ: нейтральный RSI указывает на консолидацию выше $4 000
На дневном графике XAU/USD сохраняет сдержанный тон, торгуясь ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) и значительно ниже 50-дневной и 100-дневной SMA.
Такая конфигурация указывает на то, что более широкий тренд по-прежнему находится под давлением, хотя индекс относительной силы (RSI) на уровне 46 восстановился к нейтральной зоне, а индекс среднего направленного движения (ADX) на уровне 27 намекает на ослабление силы тренда после недавнего снижения.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 21-дневной SMA вблизи $4 066, за которой следует более значимый барьер на 50-дневной SMA около $4 175, а 100-дневная SMA на уровне $4 416 усиливает общий медвежий потолок.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка совпадает с горизонтальным уровнем $4 000, перед более глубоким структурным основанием на $3 850, и дневное закрытие ниже $4 000, вероятно, вновь откроет путь к нижней границе этой зоны поддержки.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY восстанавливается к уровню 157,00 несмотря на дальнейшие риски интервенции
USD/JPY продолжает восстановление к уровню 157,00 в ходе европейской сессии в понедельник после резкого падения в Азии до трехмесячных минимумов ниже 155,50. Японская иена резко выросла более чем на 1% после сообщений о совместной интервенции США и Японии на прошлой неделе, что усилило спекуляции о дальнейших интервенциях. Обе стороны пообещали продолжить такие скоординированные усилия в будущем, что продолжает поддерживать японскую иену.
EUR/USD испытывает трудности выше уровня 1,1500, несмотря на слабость USD
EUR/USD испытывает трудности с восстановлением выше 1,1500 в ходе европейских торгов в понедельник, несмотря на слабость доллара США и улучшение интереса к риску. Доллар США теряет позиции после того, как президент США Трамп отменил атаку на Иран и заявил, что переговоры между двумя сторонами состоятся в понедельник. Трейдеры будут внимательно следить за развитием событий вокруг переговоров США и Ирана, а также за данными по индексу PMI ISM в США.
WTI по-прежнему снижается более чем на 7% на фоне мирных переговоров на Ближнем Востоке и повышения добычи ОПЕК+
Цены на нефть марки West Texas Intermediate остаются более чем на 7% ниже в понедельник, около $79 за баррель. Этот резкий спад цен на нефть последовал после того, как президент США Дональд Трамп воздержался от нового удара по Ирану, стремясь достичь быстрой сделки, которая остановит ядерные амбиции Тегерана и вновь откроет Ормузский пролив. Повышение добычи нефти странами OPEC+ также оказывает давление на черное золото.
Золото продолжает торги в диапазоне ниже $4 100 на фоне отскока доллара США и снижения ставок на повышение ставки ФРС
Золото испытывает трудности с капитализацией скромного бычьего гэпа на недельном открытии и остается ниже отметки $4 100 в преддверии европейской сессии. Доллар США демонстрирует скромное восстановление от самого низкого уровня с 17 июня, что, как ожидается, ограничивает рост актива. Однако рост USD кажется ограниченным на фоне возобновившихся надежд на мирное соглашение между США и Ираном и снижения ожиданий повышения ставки ФРС США.
Вот что нужно знать в понедельник, 3 августа:
Настроение на рынке улучшается в начале новой недели на фоне возобновления усилий США и Ирана по дипломатическому решению конфликта. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI в производственном секторе от Института управления поставками за июль.