- Золото колеблется вблизи $4 000, пока трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы по процентной ставке.
- Возобновившиеся атаки на Ближнем Востоке поднимают цены на нефть, удерживая в фокусе опасения по поводу инфляции.
- Техническая картина остается медвежьей, при этом XAU/USD удерживается ниже нескольких скользящих средних.
Золото (XAU/USD) консолидируется выше $4 000 в среду, поскольку ценовое движение остается неровным на фоне растущей осторожности в преддверии объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, а война на Ближнем Востоке вновь обостряется после краткой паузы.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выпустил ракеты по базе США в Иордании, что побудило президента США Дональда Трампа пригрозить Тегерану масштабными военными действиями. Отдельно Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что совместно с Саудовской Аравией нанесло точечные удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке, нацеленным на силы США и нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Цены на нефть развернулись после последних атак, прервав трехдневную распродажу. West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $83,50, прибавляя более 6,5% за день.
Между тем, индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,35, получая поддержку от ожиданий повышения ставки ФРС и напряженности на Ближнем Востоке.
ФРС объявит свое решение по процентной ставке в 18:00 GMT, после чего в 18:30 GMT состоится пресс-конференция председателя Кевина Варша.
Ожидается, что американский центральный банк в целом оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75%. Однако на фоне возросших инфляционных рисков, связанных с энергоресурсами, нельзя исключать и повышение ставки.
Согласно инструменту CME FedWatch Tool, трейдеры закладывают около 31% вероятности повышения на 25 базисных пунктов (bps). Более высокие затраты по заимствованиям, как правило, снижают спрос на золото, повышая привлекательность активов, приносящих процентный доход.
Даже если ФРС оставит ставки без изменений, золоту может быть трудно возобновить рост, поскольку ожидается, что политики сохранят ястребиный настрой, оценивая инфляционное влияние высоких цен на нефть. Если ФРС даст сигнал, что повышение ставки может произойти в ближайшие несколько месяцев, XAU/USD может столкнуться с возобновлением давления со стороны продавцов.
Технический анализ: продавцы сохраняют контроль ниже ключевых дневных SMA
С технической точки зрения XAU/USD сохраняет медвежий уклон, поскольку торгуется ниже 21-дневной, 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA).
14-периодный индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится около 44 и остается ниже нейтрального уровня 50, а сокращающиеся зеленые бары на гистограмме схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывают на то, что продавцы сохраняют контроль.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 21-дневной SMA в районе $4 070, за которой следует 50-дневная SMA около $4 202. Выше 100-дневная и 200-дневная SMA на уровнях $4 446 и $4 490 соответственно формируют ключевую зону сопротивления.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка расположена на психологической отметке $4 000, а прорыв ниже этого уровня откроет следующую структурную поддержку в районе $3 850.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.