- Золото восстанавливается незначительно в пятницу после резкого падения ниже отметки $5 000.
- Данные по CPI в США определят ожидания относительно сроков снижения ставок Федеральной резервной системы.
- С технической точки зрения, XAU/USD держится рядом с 20-дневной простой скользящей средней, при этом $4 800 выступает в качестве первоначальной поддержки.
Золото (XAU/USD) привлекает незначительный интерес к покупке на откате в пятницу после падения до почти недельного минимума накануне, пробив психологическую отметку $5 000. Однако восстановление не имеет продолжения, так как трейдеры ожидают отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, который будет опубликован позже в американской сессии в 13:30 по Гринвичу.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 960, увеличившись почти на 1% за день.
CPI в США ставит в фокус сроки снижения ставок ФРС
Повышенная волатильность на рынке драгоценных металлов не позволяет быкам открывать агрессивные длинные позиции после недавней коррекции цены золота с рекордных максимумов около $5 600. Золото упало примерно на 3,5% в четверг, в то время как серебро (XAG/USD) снизилось почти на 11,5%, так как широкие оттоки затронули рискованные активы наряду с акциями и криптовалютами.
Теперь трейдеры ожидают выхода данных по CPI в США, чтобы оценить сроки снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), так как рынки продолжают закладывать примерно 50 базисных пунктов (б.п.) смягчения во второй половине года.
Более сильное, чем ожидалось, значение укрепит аргументы в пользу того, чтобы ФРС оставалась терпеливой перед возобновлением снижения ставок, особенно после того, как последние данные по занятости в США показали устойчивые условия на рынке труда.
Угасание ожиданий по снижению ставок ФРС в краткосрочной перспективе оказывает незначительную поддержку доллару США (USD), что, в свою очередь, создает легкое сопротивление для золота. В то же время более широкие макроэкономические фундаментальные факторы остаются поддерживающими, с постоянной геополитической напряженностью и сильными покупками центральных банков, что помогает ограничить снижение.
Технический анализ: XAU/USD консолидируется ниже отметки $5 000
XAU/USD остается в консолидации на дневном графике после резкого отката от рекордных максимумов. Цены колеблются рядом с 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая также совпадает со средней линией полос Боллинджера на уровне $4 969,20.
Полосы Боллинджера продолжают расширяться, верхняя полоса находится на уровне $5 350,76, а нижняя полоса - на уровне $4 587,64, что указывает на повышенную волатильность, так как цена стремится к средней линии. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 53,92 является нейтральным, сигнализируя о сбалансированном моментуме.
Неспособность удержать gains выше 20-дневной SMA сохранит давление на снижение, при этом первоначальная поддержка наблюдается в районе $4 800, за которой следует нижняя полоса Боллинджера около $4 588.
С точки зрения роста, быкам потребуется четкий прорыв выше области $5 000-$5 100, чтобы возобновить бычий моментум.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Общая инфляция CPI в США составила 2,4% г/г в январе – LIVE
По данным Бюро статистики труда США (BLS), индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 2,4% за год, не оправдав ожиданий экономистов. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает расходы на продукты питания и энергоносители, также увеличился на 2,5% по сравнению с прошлым годом, что соответствует консенсус-прогнозам.
EUR/USD поднимается до дневных максимумов на фоне CPI США
EUR/USD теперь ускоряет свой отскок и флиртует с зоной 1,1880 в пятницу, достигая дневных максимумов, что является ответом на возобновившееся давление продаж на доллар США. Тем временем, данные по инфляции в США показали, что общий индекс CPI в январе вырос меньше, чем ожидалось, что убрало некоторые факторы поддержки с импульса доллара США.
Золото: Потенциал роста ограничен уровнем $5 000
Золото отвоевывает часть утраченной в среду территории после резкой коррекции, так как, похоже, на рынок вышли охотники за выгодными предложениями. Однако потенциал роста драгоценного металла, по всей видимости, ограничен на фоне слегка улучшившегося настроения в долларе США после того, как данные по инфляции в США показали, что индекс CPI вырос меньше, чем ожидалось, в начале года.
GBP/USD держится в плюсе выше 1,3600
GBP/USD разворачивает три последовательных дневных отката в пятницу, топчась в районе низких 1,3600 на фоне колеблющейся динамики доллара США после выхода данных по CPI в США за январь. Ранее сегодня Пилл из Банка Англии предположил, что инфляция в Великобритании может установиться на уровне около 2,5%, что выше целевого уровня банка.
Прямой эфир по данным CPI в США:
Подтвердят ли данные по инфляции за январь удержание политики ФРС в марте?
Ожидается, что отчет покажет, что инфляционное давление ослабло умеренно, но также осталось выше целевого уровня ФРС в 2%. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка сегодня в 13:00 GMT.