- Золото торгуется в волатильном диапазоне, поскольку меняющиеся заголовки с Ближнего Востока держат рынки в напряжении.
- Более сильный доллар США и укрепление цен на нефть ограничивают рост драгоценного металла.
- Технически XAU/USD сохраняет медвежий уклон ниже уровня сопротивления $4 200, а продавцы нацелены на прорыв ниже $4 000.
Золото (XAU/USD) торгуется в волатильном диапазоне в понедельник, поскольку рынки реагируют на противоречивые заголовки с Ближнего Востока. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 010, почти без изменений внутри дня после роста до внутридневного максимума $4 040.
Металл вырос ранее в течение дня после того, как и Иран, и Соединенные Штаты (США) дали понять, что дипломатия по-прежнему возможна, несмотря на продолжающиеся военные удары. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что посредники в последние дни обменивались сообщениями с Тегераном и что переговоры с США могут быть продолжены в соответствии с национальными интересами Ирана.
"Я думаю, мы всегда открыты для дипломатии. Она должна быть реальной. Это должно быть соглашение, которому они готовы следовать," заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Эти комментарии оказали давление на доллар США (USD) и цены на нефть, помогая золоту укрепиться. Однако рынки быстро заложили новую геополитическую премию за риск после того, как Reuters сообщило, что поддерживаемые Ираном йеменские хуситы объявили немедленную морскую блокаду Саудовской Аравии.
В ответ доллар США отыграл все ранее понесенные потери, а цены на нефть восстановились от внутридневных минимумов и торговались вблизи месячного максимума, ограничивая потенциал роста золота.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется вблизи 100,90 после восстановления от внутридневного минимума 100,65.
Между тем ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) остаются серьезным препятствием для недоходного металла, поскольку более высокие цены на нефть сохраняют повышенные инфляционные риски. В последние дни несколько чиновников ФРС подчеркнули свою приверженность возвращению инфляции к целевому уровню 2%. Поэтому рынки ожидают как минимум одного повышения процентной ставки в этом году.
Экономический календарь США на этой неделе относительно пуст: в четверг выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а в пятницу будут опубликованы предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) за июль. Чиновники ФРС вошли в период "радиомолчания" перед заседанием по монетарной политике на следующей неделе, оставив геополитические заголовки главным драйвером для золота в ближайшей перспективе.
Технический анализ: медвежий уклон сохраняется ниже $4 200
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий настрой, торгуясь значительно ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 495,69 и 100-дневной SMA на уровне $4 523.
Пара вновь опустилась ниже ранее отмеченной зоны сопротивления $4 200, а индекс относительной силы (RSI) около 40 указывает на слабый, но не экстремальный нисходящий импульс, подтверждая идею рынка, который остается ограниченным нависающим предложением, а не перепроданным.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление теперь находится на уровне $4 200, а 200-дневная SMA на $4 495, за которой следует 100-дневная SMA на $4 523, формируют более широкий среднесрочный потолок.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка расположена вблизи $4 000, а ниже находится более глубокое структурное основание на уровне $3 800. Решительный прорыв ниже этих уровней откроет путь к более глубокому коррекционному снижению металла.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.