- Золото готовится к худшему месячному падению с октября 2008 года на фоне турбулентности на Ближнем Востоке.
- Ослабление доллара США оказывает поддержку, хотя прогноз более высоких ставок на длительный срок ограничивает рост XAU/USD.
- С технической точки зрения, XAU/USD остается слабо бычьей в рамках восходящего треугольника на 4-часовом графике.
Золото (XAU/USD) торгуется с восходящим уклоном во вторник на фоне надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Однако ценовое движение остается в рамках недельного торгового диапазона, отражая нерешительность трейдеров на фоне смешанных сигналов по геополитическим событиям, укрепления доллара США (USD) и меняющихся ожиданий относительно монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 483, после кратковременного подъема выше отметки $4 600 во время азиатской сессии. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,12, снижаясь после достижения десятимесячного максимума на уровне 100,64.
Заголовки с Ближнего Востока сохраняют осторожность на рынках
Во вторник The Wall Street Journal сообщил, что Дональд Трамп решил, что готов завершить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, что вселяет надежду на скорое окончание конфликта.
Однако в отчете также отмечается, что он решил, что США должны по-прежнему достигать своих основных целей по снижению военно-морских и ракетных возможностей Ирана и продолжать дипломатическое давление для восстановления торговых потоков, что поддерживает напряженность на высоком уровне.
Трамп, публикуя сообщения в Truth Social, раскритиковал Францию за то, что она не разрешает военным поставкам США пролетать через свое воздушное пространство, назвав страну «очень невыгодной». Он также обратился к союзникам, таким как Великобритания, призывая их обеспечить собственные поставки энергии на фоне перебоев в Ормузском проливе.
Тем временем парламентский комитет в Иране одобрил планы введения пошлин на судоходство через Ормузский пролив, сообщает агентство Fars News со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.
Макроэкономические препятствия давят на золото
По мере того как война продолжает обостряться, а цены на нефть остаются высокими, усиливая опасения по поводу инфляции, золото ведет себя не как типичное безопасное убежище или средство хеджирования инфляции. Вместо этого динамика цен определяется ожиданиями более высоких процентных ставок в течение длительного времени по всему миру и устойчивым спросом на доллар США, при этом металл сейчас на пути к своему худшему месячному падению с октября 2008 года
В то же время рынки начинают отказываться от прежних ожиданий повышения ставок, поскольку трейдеры обеспокоены тем, что рост цен на нефть может замедлить экономический рост, несмотря на сохранение высокой инфляции, создавая дилемму для политики основных экономик.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75% до 2026 года. Более высокая процентная ставка снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото.
В краткосрочной перспективе золото, вероятно, останется в диапазоне с небольшим уклоном вниз, если только четкое завершение конфликта между США и Ираном не приведет к значительному снижению цен на нефть и изменению ожиданий по процентным ставкам.
Технический анализ: XAU/USD нацелено на прорыв выше $4 600
С технической точки зрения XAU/USD выглядит слабо бычьим в краткосрочной перспективе. На 4-часовом графике формируется модель восходящего треугольника, что указывает на нарастающее восходящее давление. Спот торгуется выше 50-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 494, которая выступает в качестве ближайшей поддержки.
Индекс относительной силы (RSI) держится выше отметки 50, сигнализируя о нарастающем восходящем импульсе, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в положительной зоне: линия MACD выше сигнальной линии, а умеренно положительная гистограмма указывает на контроль покупателей в текущем движении.
Сверху четкий прорыв выше верхней границы треугольника, около зоны $4 600, может открыть путь к движению к 100-периодной SMA на уровне $4 773.
Снизу прорыв ниже 50-периодной SMA на уровне $4 494 может найти поддержку в зоне $4 300-$4 400, за которой следует мартовский локальный минимум около $4 100.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD усиливает давление, нацеливается на 1,1550
EUR/USD набирает новый восходящий импульс и отвоёвывает уровень 1,1500 и выше во вторник разворота. Этот ход следует за возобновлением медвежьего настроя по доллару США, при этом рост инфляции в еврозоне, слабые данные JOLTS в США и небольшое улучшение потребительского доверия в США также сопровождают движение.
GBP/USD резко отскакивает к уровню 1,3260
Пара GBP/USD восстанавливает позиции и отходит от предыдущей коррекции к уровню около 1,3150, сумев преодолеть отметку 1,3200 на фоне общего улучшения настроений в рискованных активах и медвежьего тона вокруг доллара США.
Золото поднимается до двухнедельных максимумов выше $4 600
Цена на золото растет после неустойчивого движения в понедельник и торгуется на положительной территории выше $4500 во вторник на фоне улучшения настроений риска после сообщений о том, что президент США Трамп готов свернуть военную кампанию против Ирана, даже если пролив Ормуз останется в значительной степени закрытым. Однако растущие ожидания ястребиного разворота в прогнозе политики ФРС ограничивают рост XAU/USD.
Dogecoin нацеливается на прорыв, поскольку тест трендовой линии совпадает с запуском основной сети Qubic
Цена Dogecoin приближается к нисходящей линии тренда, торгуясь на уровне $0,092 во вторник, что может определить следующее направление движения DOGE. Подтверждённый пробой может указывать на рост, поскольку оптимизм растёт вокруг запуска майнинга DOGE на основной сети Qubic, запланированного на среду.
Вот что нужно знать во вторник, 31 марта:
Во вторник утром наблюдается позитивный сдвиг в настроениях риска, поскольку инвесторы пытаются разобраться в последних новостях о кризисе на Ближнем Востоке. Позже в ходе европейской сессии Евростат опубликует предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за март. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные индекса потребительского доверия Conference Board за март, а Бюро трудовой статистики США опубликует данные по количеству открытых вакансий JOLTS за февраль.