- Золото торгуется в боковом направлении около $5 000, так как трейдеры переоценивают перспективы монетарной политики ФРС.
- Приток капитала в безопасные активы сохраняется на фоне сообщений о возможных военных действиях США против Ирана.
- Технические индикаторы указывают на легкий бычий уклон в рамках сужающегося диапазона.
Золото (XAU/USD) торгуется без изменений в четверг, пытаясь продлить gains предыдущего дня, так как трейдеры взвешивают ястребиные протоколы заседания Федеральной резервной системы (ФРС) против сохраняющейся геополитической напряженности.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 975, консолидируясь после достижения внутридневного максимума вблизи $5 021. Оптимистичные экономические данные из США подняли доллар США к уровню почти месячного максимума, оказав умеренное давление на металл.
Первичные заявки на пособие по безработице снизились до 206K за неделю, завершившуюся 14 февраля, что значительно ниже прогноза в 225K и по сравнению с 229K ранее. Между тем, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос до 16,3 в феврале, превысив ожидания в 8,5 и улучшившись по сравнению с 12,6 в январе.
ФРС не спешит снижать стоимость заимствований
Протоколы заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) за январь, опубликованные в среду, звучали осторожно ястребино, даже несмотря на то, что политики, похоже, были разделены по пути монетарной политики.
Несколько участников предложили, что, вероятно, будет уместно сохранить процентную ставку на одном уровне в течение некоторого времени, оценивая поступающие данные. В то же время чиновники оставили дверь открытой для будущих повышений ставок, если инфляция останется выше целевого уровня.
Однако некоторые члены отметили, что снижение ставок может стать уместным позже, если инфляция снизится в соответствии с их ожиданиями.
Протоколы подтвердили мнение о том, что в краткосрочной перспективе снижение процентных ставок маловероятно. Это поддерживает доллар США (USD) и доходности казначейских облигаций, оказывая давление на недоходные металлы. Тем не менее, рынки продолжают ожидать, что ФРС возобновит смягчение монетарной политики во второй половине года.
США рассматривают военные действия против Ирана
Тем временем геополитические риски, связанные с продолжающейся напряженностью между США и Ираном, остаются высокими, несмотря на высокоуровневые переговоры ранее на этой неделе. CBS News сообщила в четверг рано утром, что американские военные готовятся к возможным ударам по Ирану уже в субботу, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Этот отчет следует за значительным наращиванием военного присутствия США на Ближнем Востоке в последние дни, при этом ожидается, что президент США Дональд Трамп примет окончательное решение.
На этом фоне более широкий прогноз для золота остается наклоненным вверх. Любой откат, вероятно, привлечет интерес к покупке на падении, в то время как устойчивый спрос со стороны институциональных и частных инвесторов продолжает обеспечивать базовую поддержку.
Смотрим вперед, экономический календарь США относительно легок в четверг, включает еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и опрос по производственной активности ФРБ Филадельфии.
Однако внимание рынка сосредоточено на данных в пятницу, включая индекс цен на основные личные потребительские расходы (PCE) и предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвертый квартал.
Технический анализ: XAU/USD консолидируется в рамках сужающихся полос Боллинджера
С технической точки зрения, 4-часовой график показывает, что цена удерживается выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA), которая также формирует среднюю полосу Боллинджера около $4 954, поддерживая легкий бычий уклон в краткосрочной перспективе.
Полосы Боллинджера сужаются, сигнализируя о снижении волатильности, в то время как спотовые цены торгуются в верхней половине диапазона, что делает верхнюю полосу около $5 047 актуальной.
Индекс относительной силы (RSI) составляет 53 на том же графике, что указывает на нейтральный к бычьему импульс, в то время как средний направленный индекс (ADX) на уровне 19,51 указывает на относительно слабую тенденцию.
Пока цена остается выше 20-SMA, откаты могут найти поддержку в районе $4 955-$4 900. Устойчивый прорыв выше $5 047 укрепит краткосрочный бычий импульс, в то время как движение ниже средней полосы может вернуть импульс к нижней полосе Боллинджера около $4 862.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.