- Золото продолжает отскок, поскольку охотники за выгодными покупками возвращаются после недавней слабости.
- Ожидания ФРС в пользу более высоких ставок на более длительный срок по-прежнему оказывают давление на золото.
- С технической точки зрения XAU/USD удерживается выше 21-дневной SMA, а сопротивление наблюдается в районе уровня $4 200.
Золото (XAU/USD) в среду поднимается до двухнедельного максимума, поскольку охотники за выгодными покупками выходят на рынок вблизи отметки $4 000, в то время как трейдеры оценивают риски на Ближнем Востоке и перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 122, прибавляя 1,10% за день.
Хотя свежий покупательский интерес поддерживает драгметалл, более широкий фундаментальный фон почти не изменился. Соединенные Штаты провели одиннадцатую подряд ночь ударов по Ирану, а Тегеран ответил новыми атаками, нацеленными на Бахрейн, Кувейт и Иорданию.
Ответные удары нарушают поставки энергоносителей через Ормузский пролив, вновь подталкивая цены на нефть вверх и усиливая опасения по поводу инфляции.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $86,50, что является самым высоким уровнем с 11 июня.
Рост инфляционных рисков поддерживает ожидания того, что ФРС сохранит процентные ставки на более высоком уровне дольше и, возможно, даже рассмотрит их повышение, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.
Более высокие затраты по займам делают процентные активы более привлекательными, снижая привлекательность недоходного металла. Между тем, устойчивый доллар США (USD) и повышенная доходность казначейских облигаций США также затрудняют для сырьевого товара развитие недавнего отскока.
Это говорит о том, что золоту может быть сложно показать более сильное восстановление, пока опасения по поводу инфляции не ослабнут, а ставки на повышение ставки ФРС не снизятся.
В ближайшей перспективе металл, вероятно, будет торговаться в диапазоне, поскольку трейдеры готовятся к заседанию Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 28-29 июля. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в июле выросла до 28% с 10% неделей ранее, тогда как вероятность повышения в сентябре составляет 69%.
В среду экономический календарь США почти пуст, поэтому трейдеры сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет по возможности ограничивать способность Ирана атаковать суда и предупредил, что Иран, обладающий ядерным оружием, неприемлем.
Технический анализ: XAU/USD пытается восстановиться, поскольку RSI и MACD улучшаются
XAU/USD сохраняет ограниченный характер движения, удерживаясь ниже долгосрочной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 496 и 100-дневной SMA на уровне $4 501. Однако металл поддерживается 21-дневной SMA на уровне $4 065, что намекает на краткосрочную стабилизацию выше этого краткосрочного индикатора тренда.
Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на уровне 49 и остается в нейтральной зоне, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) слегка перешел в положительную область, что указывает на улучшение импульса, которому пока не удается преодолеть преобладающее предложение сверху.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление наблюдается на горизонтальном барьере вблизи $4 200, за которым следует более сильное ограничение на $4 400, прежде чем более широкая медвежья структура, определяемая 200-дневной SMA на уровне $4 496 и 100-дневной SMA на уровне $4 501.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка появляется в районе 21-дневной SMA на уровне $4 065, за которой следует горизонтальное дно на уровне $4 000. Решительный прорыв ниже этого уровня может спровоцировать более глубокое снижение.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD стабилизируется около отметки 1.1400, поскольку рынки сосредоточены на геополитике
EURUSD торгуется в узком канале в районе 1,1400 в среду. В отсутствие публикаций данных высокого уровня, растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке ограничивает рост пары. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит решения по денежно-кредитной политике.
GBP/USD остается ниже 1,3400 на фоне слабых данных по CPI в Великобритании
Пара GBP/USD не может набрать обороты и остается ниже 1,3400 во второй половине дня в среду. Годовая инфляция индекса потребительских цен (CPI) в Великобритании снизилась до 2,6% в июне против прогноза рынка в 2,7%, что затрудняет британскому фунту наращивание импульса восстановления. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями из Ближнего Востока.
Золото удерживает рост выше $4 100, не обращая внимания на бегство рынков от риска
Цена золота продлевает рост четвертый день подряд, уверенно удерживаясь выше отметки $4100, не реагируя на бегство от риска на фоне нарастающей напряженности в Иране и роста цен на нефть. Пара выросла почти на 2,5% с начала недели и движется к лучшему недельному результату за более чем три месяца.
Биткоин продолжает расти, Ethereum и XRP нацелены на прорывные движения
Биткоин, Ethereum и Ripple сохраняют преимущество в среду, поскольку более широкий крипторынок продолжает рост на этой неделе. BTC лидирует по росту после закрытия выше ключевого сопротивления, в то время как ETH и XRP приближаются к ключевым техническим уровням, пробой которых может открыть путь к дополнительному росту.
Вот что нужно знать в среду, 22 июля:
Рынки остаются напряженными в середине недели на фоне дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, при этом США и Иран продолжают обмениваться ударами. Экономический календарь в среду не предложит релизов с высоким влиянием, что позволит инвесторам сосредоточиться на новостях, связанных с геополитикой.