- Золото продолжает отскок, поскольку после недавней слабости возвращаются покупатели на спаде.
- Ожидания более высоких ставок ФРС на более длительный срок по-прежнему оказывают давление на золото.
- С технической точки зрения XAU/USD удерживается выше 21-дневной SMA, а сопротивление находится вблизи $4 200.
Золото (XAU/USD) в среду поднимается до двухнедельного максимума, поскольку охотники за выгодными покупками выходят на рынок вблизи отметки $4 000, в то время как трейдеры оценивают риски на Ближнем Востоке и перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 122, с повышением на 1,1% внутри дня.
Хотя свежий покупательский интерес поддерживает драгметалл, более широкий фундаментальный фон почти не изменился. Соединенные Штаты провели 11-ю подряд ночь ударов по Ирану, а Тегеран ответил новыми атаками, нацеленными на Бахрейн, Кувейт и Иорданию.
Ответные удары нарушают поставки энергоносителей через Ормузский пролив, вновь подталкивая цены на нефть вверх и усиливая опасения по поводу инфляции.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуются около $86,50, что является самым высоким уровнем с 11 июня.
Рост инфляционных рисков поддерживает ожидания того, что ФРС сохранит процентные ставки на более высоком уровне дольше и, возможно, даже рассмотрит их повышение, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.
Более высокие затраты по займам делают процентные активы более привлекательными, снижая привлекательность недоходного металла. Между тем, устойчивый доллар США (USD) и повышенная доходность казначейских облигаций США также затрудняют для сырьевого товара развитие недавнего отскока.
Это говорит о том, что золоту может быть сложно показать более сильное восстановление, пока опасения по поводу инфляции не ослабнут, а ставки на повышение ставки ФРС не снизятся.
В ближайшей перспективе металл, вероятно, будет торговаться в диапазоне, поскольку трейдеры готовятся к заседанию Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 28-29 июля. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в июле выросла до 28% с 10% неделей ранее, тогда как вероятность повышения в сентябре составляет 69%.
В среду экономический календарь США не предлагает ничего значимого, поэтому трейдеры сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет по возможности снижать способность Ирана атаковать суда, и предупредил, что Иран, обладающий ядерным оружием, неприемлем.
Технический анализ: XAU/USD пытается восстановиться, поскольку RSI и MACD улучшаются
XAU/USD сохраняет ограниченный характер движения, удерживаясь ниже долгосрочной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 496 и 100-дневной SMA на уровне $4 501. Однако металл поддерживается 21-дневной SMA на уровне $4 065, что намекает на краткосрочную стабилизацию выше этого краткосрочного индикатора тренда.
Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике нейтрален на уровне 50, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) немного перешел в положительную зону, что указывает на улучшение импульса, которому пока не удается преодолеть преобладающее предложение сверху.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление наблюдается на горизонтальном барьере вблизи $4 200, за которым следует более сильное ограничение на $4 400, прежде чем более широкая медвежья структура, определяемая 200-дневной SMA на уровне $4 496 и 100-дневной SMA на уровне $4 501.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка появляется в районе 21-дневной SMA на уровне $4 065, за которой следует горизонтальная поддержка на $4 000. Решительный прорыв ниже этого уровня может спровоцировать более глубокое снижение.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.