Цена на золото остается под давлением на фоне слабого отчета по заявкам на пособие по безработице в США

• Золото восстанавливается с падения до $2 735 на фоне роста заявок на пособие по безработице в США из-за временных факторов.
• Индекс доллара США немного снижается, поддерживая золото, поскольку рынки ожидают решений основных центральных банков по ставкам.
• Геополитические события и действия центральных банков будут определять движение рынков; Банк Японии ожидает повышения ставок, ЕЦБ, вероятно, снизит.

Цена на золото держится после падения до дневного минимума $2 735 на фоне повышенной доходности казначейских облигаций США. Экономические данные из Соединенных Штатов (США) показали, что рынок труда охлаждается, в то время как участники рынка продолжают переваривать риторику торговой политики президента США Трампа. XAU/USD торгуется на уровне $2 755, практически без изменений.

Цены на золото завершат неделю с солидным ростом, несмотря на сокращение части своих прибылей в четверг.

Данные Министерства труда США показали, что больше американцев подали заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 января, что обычно сигнализирует об ослаблении рынка труда. Тем не менее, отчет показал, что основными причинами этого являются погодные искажения и пожар в Лос-Анджелесе, что, вероятно, отразится в последующих релизах.

Последний рост желтого металла был поддержан падением доллара. Согласно индексу доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара по отношению к корзине из шести валют и обычно имеет обратную корреляцию с золотом, упал на 0,08% до 108,06.

В пятницу начинается череда заседаний центральных банков с Банком Японии (BoJ), который, как ожидается, повысит ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). На следующей неделе Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) будут следующими: первая, как ожидается, оставит ставки без изменений, в то время как ЕЦБ, по прогнозам, снизит стоимость заимствований на 25 б.п.

На этой неделе в экономической повестке США будут представлены предварительные индексы PMI от S&P Global, данные по жилищному строительству и окончательный релиз индекса потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) за январь.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото консолидируется выше $2 750 на фоне скромных данных по занятости

• Цена на золото выросла, так как реальная доходность осталась неизменной в четверг. Измеренная доходность 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS) составляет 2,19%.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре б.п. за день до 4,637%, что ограничивает рост золота.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 18 января, увеличились до 223 тыс., по сравнению с 217 тыс. в предыдущем релизе и выше прогнозов в 220 тыс. Среднее значение заявок за 4 недели выросло с 212,75 тыс. до 213,5 тыс. впервые за пять месяцев.
• Отчет Reuters показал, что президент США Трамп подтвердил, что универсальные тарифы на все импортируемые в США товары также рассматриваются и будут введены на более позднем этапе.
• Участники рынка закладывают в цены примерно 50%-ную вероятность того, что ФРС дважды снизит ставки к концу 2025 года, и ожидают первого снижения в июне.

Технические перспективы XAU/USD: рост цены на золото приостановился, быки нацелены на $2 790

Цены на золото консолидируются около $2 750, так как трейдеры фиксируют прибыль в преддверии решения ФРС на следующей неделе по монетарной политике. Если ФРС оставит ставки без изменений, это будет первый раз, когда банк сделает паузу, что будет неблагоприятно для покупателей золота.

Несмотря на это, сильный рост инфляции может вызвать ажиотаж на покупку недоходного металла, что приведет к росту цен. В этом случае, если XAU/USD превысит исторический максимум (ATH) на уровне $2 790, следующей целью станет отметка $2 800. Как только она будет преодолена, ключевые психологические уровни будут находиться на отметках $2 850 и $2 900.

С другой стороны, если медведи опустят цены на золото ниже отметки $2 750, 50 и 100-дневные простые скользящие средние (SMA) выступят в качестве уровней поддержки, каждый на уровне $2 651 и $2 640. Если они будут преодолены, следующей целью станет 200-дневная SMA на уровне $2 515.