- Пара AUD/USD демонстрирует некоторую устойчивость ниже уровня 0,7000 и отскакивает от области схождения поддержки.
- Рост геополитической напряженности продолжает поддерживать доллар США и может ограничить рост спотовых цен.
- Смешанная техническая картина также требует осторожности перед открытием позиций на дальнейший внутридневной рост.
Пара AUD/USD открылась с медвежьим гэпом в начале новой недели, однако дальнейшего снижения не последовало, и она восстановилась примерно на 40 пунктов от минимальных значений азиатской сессии ниже психологического уровня 0,7000. В настоящее время спотовые цены торгуются в районе 0,7030, оставаясь при этом на 0,50% ниже дневного уровня на фоне новой волны глобального бегства от риска.
Переговоры на высоком уровне между США и Ираном завершились без прорыва, несмотря на почти 21 час интенсивных обсуждений в выходные, что ставит под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США начнут блокаду Ормузского пролива, что повышает риск дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, снижает аппетит инвесторов к более рискованным активам, что оказывает значительную поддержку доллару США (USD) как безопасному активу и оказывает сильное давление на пару AUD/USD.
Кроме того, резкое внутридневное ралли цен на сырую нефть возобновляет инфляционные опасения, подтверждая ставки на более жёсткую политику Федеральной резервной системы США (ФРС) и вызывая новый рост доходности казначейских облигаций США. Это становится ещё одним фактором, поддерживающим доллар. Тем не менее, сообщения о том, что региональные страны работают над возвращением США и Ирана за стол переговоров в ближайшие дни, сохраняют возможность дипломатического решения и ограничивают рост доллара. Это, наряду с ястребиным уклоном Резервного банка Австралии (РБА), оказывает поддержку паре AUD/USD.
С технической точки зрения, спотовые цены отскакивают от области схождения поддержки, включающей 200-часовую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от роста с конца марта. Это указывает на то, что покупатели защищают зону 0,7000. Между тем, индекс относительной силы (RSI) восстановился из зоны перепроданности до высоких 30-х, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остаётся в отрицательной зоне с плоским профилем. Это говорит о том, что медвежий импульс ослабевает, но ещё не развернулся.
При этом устойчивое укрепление выше уровня коррекции Фибоначчи 23,6% на 0,7032 откроет путь к якорному уровню Фибоначчи около 0,7093. Снизу первая поддержка расположена около 200-периодной EMA на 0,6996 и сгруппированного уровня коррекции Фибоначчи 38,2% на 0,6995. Решительный пробой ниже этой зоны откроет путь к более глубоким уровням поддержки Фибоначчи на 0,6964 и 0,6934, а при возобновлении давления продаж последуют уровни 0,6891 и 0,6835 как более низкие структурные опоры.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ.)
Часовой график AUD/USD
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.