- Пара AUD/USD торгуется ниже на фоне устойчивых данных из США и осторожной риторики ФРС, поддерживающих доллар.
- Рынки отодвигают ожидания снижения ставки ФРС в краткосрочной перспективе.
- Внимание смещается на ВВП Китая, решение Народного банка Китая и ключевые данные из США на следующей неделе.
Австралийский доллар (AUD) торгуется под давлением против доллара США (USD) в пятницу, так как устойчивые экономические данные из США и ястребиная риторика Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают доллар. На момент написания статьи пара AUD/USD торгуется около 0,6684, снизившись примерно на 0,20% за день и готовясь завершить неделю с незначительными потерями.
Пара испытывает трудности с привлечением интереса к покупкам после серии оптимистичных данных из США, которые укрепили ожидания, что ФРС, вероятно, будет придерживаться осторожного, постепенного пути смягчения, уменьшая надежды на краткосрочные снижения ставок.
Данные, опубликованные на этой неделе, показали, что условия на рынке труда в США остаются устойчивыми. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось до 198 000, превысив ожидания в 215 000, в то время как региональные производственные опросы также улучшились, причем индексы Empire State и ФРБ Филадельфии вернулись в положительную зону.
Данные по инфляции, опубликованные ранее на неделе, дали смешанный, но все же относительно устойчивый сигнал. Общий индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,3% в месячном исчислении в декабре, соответствуя ожиданиям и сохраняя годовой уровень на уровне 2,7%. В то время как базовый CPI увеличился на 0,2% в месячном исчислении, что ниже прогноза в 0,3%. В годовом исчислении базовая инфляция снизилась до 2,6%, не дотянув до ожиданий в 2,7%.
Рынки полностью закладывают в цены отсутствие изменений на предстоящем заседании в январе и в целом ожидают, что ФРС останется на месте в течение первого квартала. Согласно инструменту CME FedWatch, июнь в настоящее время рассматривается как наиболее вероятный срок для первого снижения ставки в этом году, с вероятностью около 46%.
В отличие от этого, Резервный банк Австралии (РБА) широко рассматривается как завершивший свой цикл смягчения, так как инфляция все еще превышает целевой уровень. Ожидания растут, что центральный банк сохранит ставки на прежнем уровне на протяжении большей части года, при этом некоторые участники рынка даже считают, что следующим шагом, скорее всего, будет повышение ставки.
Смотрев вперед, трейдеры обратят внимание на насыщенный экономический календарь на следующей неделе. В Австралии в центре внимания окажутся индекс инфляции TD-MI и данные по занятости. В то же время ожидаются данные по ВВП Китая за 4 квартал, данные по активности за декабрь и решение Народного банка Китая по процентным ставкам, которые могут стать ключевыми факторами для австралийского доллара, учитывая тесные торговые связи Австралии с Китаем.
В Соединенных Штатах трейдеры также будут следить за публикацией данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) (в годовом исчислении) и отчетом по инфляции расходов на личное потребление (PCE) для получения новых подсказок о перспективах монетарной политики.
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Неопределенность в отношении ФРС и геополитическая нестабильность стоят за вялой торговлей
Пара EUR/USD упала до нового минимума января на уровне 1,1593, закрыв неделю на несколько пунктов выше отметки 1,1600. Продавцы защищали верхнюю границу около уровня 1,1700 второй неделю подряд, несмотря на широкомасштабную слабость доллара США (USD).
GBP/USD: продолжит ли фунт стерлингов коррекционное снижение?
Фунт стерлингов (GBP) испытал резкую коррекцию по отношению к доллару США (USD), что привело к снижению GBP/USD с четырехмесячных максимумов на уровне 1,3568 для тестирования недельного минимума около 1,3400.
Золото: ожидания снижения ставки ФРС, геополитическая напряженность поддерживают бычий импульс
Золото (XAU/USD) продолжило свою положительную динамику на этой неделе, в какой-то момент достигнув исторических максимумов чуть выше отметки $4 640 за тройскую унцию. С тех пор желтый металл, похоже, вошел в коррекционное настроение, одновременно пытаясь консолидироваться в верхней части диапазона.
Биткоин: быки по BTC остаются сильными на фоне институционального спроса, интерес к риску улучшается
Цена биткоина (BTC) держится выше $95 500 на момент написания в пятницу после роста более чем на 5% на этой неделе. Растущий институциональный и корпоративный спрос поддерживает бычью динамику цены на BTC.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 16 января:
Трейдеры ожидают выхода отчета по промышленному производству США за декабрь в пятницу, а также речи члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман.