- AUD/USD снижается, так как данные по CPI в США смягчают ожидания по снижению ставок ФРС в краткосрочной перспективе.
- Общая инфляция в США соответствовала прогнозам, в то время как базовый CPI немного снизился.
- Осторожные ожидания по ФРС и слабое потребительское доверие в Австралии давят на австралийский доллар.
Австралийский доллар (AUD) торгуется с понижением по отношению к доллару США (USD) во вторник, находясь под давлением укрепившегося доллара США после выхода последних данных по инфляции в США. На момент написания статьи AUD/USD торгуется около 0,6677, полностью отыгрывая все gains предыдущего дня.
Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики США, показали, что индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,3% в месячном исчислении в декабре, что соответствует рыночным ожиданиям и не изменилось по сравнению с ноябрем. В годовом исчислении общая инфляция осталась на уровне 2,7%, также в соответствии с прогнозами.
Тем временем базовый CPI, исключающий волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергия, увеличился на 0,2% в месячном исчислении, что ниже ожиданий в 0,3% и соответствует показателю предыдущего месяца. В годовом исчислении базовая инфляция составила 2,6%, что ниже рыночного прогноза в 2,7% и не изменилось по сравнению с ноябрем.
С точки зрения монетарной политики данные указывают на то, что инфляция снижается лишь постепенно, так как она остается выше целевого уровня ФРС в 2%. Этот фон смягчил ожидания по снижению ставок в краткосрочной перспективе, укрепив мнение о том, что центральный банк будет придерживаться осторожного пути смягчения.
Рынки продолжают закладывать в цены около двух снижений ставок ФРС в этом году, в то время как широко ожидается, что политики сохранят процентные ставки на неизменном уровне на заседании 27-28 января.
Дополнительную поддержку доллару США оказали высказывания президента ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема, который заявил, что инфляция остается "ближе к 3% чем к 2%", но ожидает, что она снизится в этом году, поскольку рынок труда охлаждается "упорядоченным" образом. Мусалем предупредил, что риск устойчивой инфляции "все еще с нами", утверждая, что "нет особых причин для дальнейшего смягчения политики в краткосрочной перспективе."
В то же время он отметил, что реализация рисков на рынке труда или более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляции могут сделать дополнительные снижения ставок уместными.
В Австралии данные, опубликованные ранее во вторник, показали, что потребительское доверие от Westpac упало на 1,7% в январе после резкого падения на 9% в декабре, что не оказало значительной поддержки австралийскому доллару.
Смотрим вперед, внимание переключается на экономические релизы в США в среду, включая розничные продажи и индекс цен производителей (PPI). Рынки также будут следить за комментариями нескольких чиновников ФРС для получения дополнительной информации о перспективах монетарной политики.
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сохраняет медвежий настрой вблизи 1.1650
EUR/USD оказывается под возобновившимся давлением во вторник разворота, отдавая часть своего отскока после CPI и снижаясь к области 1,1650, так как рынки США подходят к закрытию. На фоне этого доллар США немного укрепляется, так как рынки продолжают переваривать данные по инфляции за декабрь и готовятся к выходу данных по розничным продажам и ценам производителей в среду.
GBP/USD пытается немного консолидироваться около 1,3430
Пара GBP/USD торгуется с понижением в конце североамериканской сессии во вторник, оставаясь в районе 1,3430 на фоне возобновления интереса к покупкам доллара США. В дальнейшем, Тейлор и Рамсден из Банка Англии выступят в среду.
Золото становится отрицательным ниже $4 600
Золото отдает ранние gains во вторник после достижения новых рекордных максимумов выше $4 630 за унцию, откатываясь ниже отметки $4 600 на фоне скромных потерь за день. Откат происходит на фоне укрепления доллара и несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США.
Данные по CPI ожидаются с показателями стабильной инфляции в декабре с ограниченными последствиями для политики ФРС
Бюро статистики труда США опубликует отчет по индексу потребительских цен (CPI) за декабрь во вторник в 13:30 GMT. Ожидается, что отчет покажет, что цены оставались в целом стабильными в последний месяц 2025 года. Это ключевой показатель инфляции, который может вызвать некоторые краткосрочные движения доллара США.
Вот что стоит обратить внимание в среду, 14 января:
Доллар США (USD) возобновил свое уверенное восстановление во вторник, оставив позади пессимизм понедельника, поскольку инвесторы продолжили оценивать последние данные по CPI в США, готовясь к дальнейшим показателям инфляции, розничным продажам и комментариям чиновников ФРС.