- Австралийский доллар продолжает терять позиции, несмотря на растущие шансы на повышение ставки РБА уже в феврале.
- Ожидания потребительской инфляции в Австралии выросли до 4,7% в декабре с трехмесячного минимума в 4,5% в ноябре.
- Доллар США укрепляется на фоне снижающейся вероятности дальнейших снижений ставок Федеральной резервной системы.
Австралийский доллар (AUD) теряет позиции по отношению к доллару США (USD) в четверг уже шестой день подряд. Пара AUD/USD может укрепиться, так как австралийский доллар может получить поддержку от осторожности инвесторов после выхода данных по ожиданиям потребительской инфляции в Австралии, которые выросли до 4,7% в декабре с трехмесячного минимума в 4,5% в ноябре, поддерживая ястребиную позицию Резервного банка Австралии (РБА).
AUD может найти поддержку, так как рынки все больше ожидают повышения ставки РБА уже в феврале. Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank теперь ожидают, что РБА начнет ужесточение политики раньше, чем предполагалось ранее, указывая на упорную инфляцию в экономике с ограниченными мощностями. Их прогнозы последовали за ястребиным удержанием ставок центральным банком на последнем заседании в 2025 году на прошлой неделе. Свопы закладывают в цены 28%-ную вероятность повышения в феврале, почти 41% в марте, при этом август почти полностью заложен в цены.
Доллар США получает поддержку от снижающихся ожиданий снижения ставок ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, удерживает свои позиции и торгуется около 98,40 на момент написания.
- Зеленый доллар сохраняет свои позиции на фоне осторожности рынка перед выходом задержанного отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, который ожидается позже в течение дня и должен дать дополнительное представление о том, как развиваются ценовые давления.
- Губернатор Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер, который рассматривается на пост председателя центрального банка, повторил свою мягкую позицию по процентным ставкам на форуме CNBC. "Поскольку инфляция все еще высокая, мы можем не торопиться - нет спешки снижать. Мы можем постепенно снижать политику к нейтральному уровню," - сказал Уоллер.
- Инструмент CME FedWatch предполагает, что фьючерсы на федеральные фонды закладывают в цены подразумеваемую 75,6%-ную вероятность удержания ставок на следующем заседании центрального банка США в январе, что выше почти 74% неделей ранее.
- Отчет по занятости в США за ноябрь показал рост числа рабочих мест на 64 тыс., что немного выше прогнозов, но данные за октябрь были пересмотрены значительно вниз, а уровень безработицы вырос до 4,6%, что является самым высоким уровнем с 2021 года, подчеркивая постепенно охлаждающийся рынок труда. Розничные продажи остались на уровне прошлого месяца, что подтверждает признаки того, что потребительский спрос теряет импульс.
- Президент Атлантской ФРС Рафаэль Бостик заявил в блоге во вторник, что отчет по занятости представляет собой смешанную картину и не изменил прогноз, и что он предпочел бы оставить ставки без изменений на последнем заседании ФРС.
- Чиновники ФРС разделились во мнениях о том, нужно ли дальнейшее смягчение монетарной политики в следующем году. Медианный чиновник ФРС предположил только одно снижение в 2026 году, но некоторые политики не видят дальнейших сокращений. Тем временем трейдеры ожидают два снижения ставок в следующем году.
- Национальное бюро статистики (NBS) в понедельник показало, что розничные продажи в Китае выросли на 1,3% в годовом исчислении (г/г) в ноябре против ожидаемых 2,9% и 2,9% в октябре. Промышленное производство в Китае увеличилось на 4,8% г/г за тот же период, по сравнению с прогнозом в 5,0% и 4,9%, зафиксированным ранее.
- Инвестиции в основной капитал в Китае составили -2,6% с начала года (YTD) г/г в ноябре, что ниже ожидаемого показателя -2,3%. Показатель за октябрь составил -1,7%.
- Предварительный индекс PMI для производственной сферы Австралии вырос до 52,2 в декабре с 51,6 ранее, согласно данным, опубликованным S&P Global во вторник. Между тем, индекс PMI в сфере услуг снизился до 51,0 с 52,8, а составной индекс PMI упал до 51,1 с 52,6.
- Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило на прошлой неделе, что уровень безработицы остался на уровне 4,3% в ноябре. Этот показатель оказался ниже рыночного консенсус-прогноза в 4,4%. Кроме того, изменение занятости в Австралии составило -21,3 тыс. в ноябре по сравнению с 41,1 тыс. в октябре (пересмотрено с 42,2 тыс.), в то время как консенсус-прогноз составлял 20 тыс.
Австралийский доллар опустился ниже зоны поддержки на уровне 0,6600
Пара AUD/USD торгуется ниже 0,6600 в четверг. Технический анализ дневного графика показывает, что пара расположена ниже восходящего тренда, что отражает ослабление бычьего уклона. Кроме того, пара торгуется ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на более слабую краткосрочную ценовую динамику.
Пара AUD/USD может упасть к психологическому уровню 0,6500, за которым следует шестимесячный минимум на уровне 0,6414, зафиксированный 21 августа.
С точки зрения роста, пара AUD/USD может протестировать девятидневную EMA на уровне 0,6619. Отскок к восходящему каналу возобновит бычий уклон и поддержит пару в тестировании трехмесячного максимума на уровне 0,6685, за которым последует 0,6707, что является самым высоким уровнем с октября 2024 года. Дальнейшие повышения поддержат пару в тестировании верхней границы восходящего канала около 0,6760.
Цена австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Швейцарский франк.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | 0.06% | 0.03% | -0.03% | -0.00% | 0.21% | -0.06% | |
| EUR | 0.04% | 0.08% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.25% | -0.02% | |
| GBP | -0.06% | -0.08% | -0.02% | -0.09% | -0.06% | 0.16% | -0.12% | |
| JPY | -0.03% | -0.05% | 0.02% | -0.05% | -0.03% | 0.16% | -0.09% | |
| CAD | 0.03% | -0.00% | 0.09% | 0.05% | 0.04% | 0.23% | -0.03% | |
| AUD | 0.00% | -0.03% | 0.06% | 0.03% | -0.04% | 0.22% | -0.06% | |
| NZD | -0.21% | -0.25% | -0.16% | -0.16% | -0.23% | -0.22% | -0.28% | |
| CHF | 0.06% | 0.02% | 0.12% | 0.09% | 0.03% | 0.06% | 0.28% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается ниже 1,1750 в преддверии решения ЕЦБ
EUR/USD остается под давлением ниже 1,1750 на европейской сессии в четверг. Трейдеры отходят в сторонку и воздерживаются от размещения новых направленных ставок по паре в преддверии объявлений по политике ЕЦБ и данных по инфляции CPI в США.
GBP/USD остается в оборонительной позиции ниже 1,3400, ожидая решения Банка Англии и данных по CPI в США
GBP/USD колеблется в узком диапазоне ниже 1,3400 в европейской торговле в четверг. Пара торгуется с осторожностью, так как рынки с нетерпением ожидают решения по монетарной политике от Банка Англии и данных по потребительской инфляции в США для получения свежего направления.
Золото удерживает потери ниже $4 350 в преддверии отчета по CPI в США
Золото не может капитализировать рост предыдущего дня и удерживает откат ниже $4 350 на европейской сессии в четверг. Снижение может быть обусловлено фиксацией прибыли на фоне отскока доллара США. Все внимание теперь приковано к данным по инфляции CPI в США.
Банк Англии готов возобновить цикл смягчения, снизив процентную ставку до 3,75%
Банк Англии объявит о своем последнем решении по монетарной политике в 2025 году в четверг в 12:00 по Гринвичу. Рынок закладывает снижение ставки на 25 базисных пунктов, что оставит банковскую ставку BoE на уровне 3,75%.
Прямой эфир по вопросам Банка Англии, ЕЦБ и CPI в США:
Волатильность на рынке ожидается на фоне решений по ставкам Банк Англии и ЕЦБ, данных по инфляции в США
Ожидается, что Банк Англии снизит свою процентную ставку до 3,75% с текущих 4%. ЕЦБ, как ожидается, оставит ключевые ставки без изменений. Прогнозируется, что индекс CPI в США вырастет на 3,1% г/г в ноябре. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка на событие в 11:45 GMT. Присоединяйтесь к нам здесь!