Австралийский доллар укрепляется на фоне роста индикатора инфляции TD-MI в сентябре

• Австралийский доллар остается стабильным после публикации данных индикатора инфляции TD-MI в понедельник.
• Индикатор инфляции TD-MI вырос на 0,4% м/м в сентябре, восстановившись после предыдущего снижения на 0,3%.
• Доллар США укрепляется, несмотря на растущие ожидания снижения ставок ФРС и продолжающееся закрытие правительства.

Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) после публикации данных индикатора инфляции TD-MI, что предполагает, что инфляция может оказаться выше ожидаемой в третьем квартале, несмотря на усилия Резервного банка Австралии (РБА) по удержанию инфляции в пределах целевого диапазона 2–3%.

Индикатор инфляции TD-MI показал увеличение на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре, восстановившись после падения на 0,3% в прошлом месяце. Тем временем, годовой индикатор инфляции вырос на 3%, после предыдущего увеличения на 2,8%. Трейдеры, вероятно, будут следить за выступлениями представителей Резервного банка Австралии (РБА) на этой неделе, которые, как ожидается, предоставят дополнительную информацию о политике центрального банка после последних данных по инфляции.

РБА оставил свою официальную ключевую ставку (OCR) без изменений на уровне 3,6% на сентябрьском заседании по монетарной политике. Австралийский центральный банк предупредил, что инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось, особенно в сфере рыночных услуг, в то время как рынок труда остается напряженным.

Австралийский доллар укрепляется, несмотря на стабильный доллар США

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, укрепляется и торгуется около 98,00 на момент написания. Тем не менее, доллар может столкнуться с трудностями на фоне растущей вероятности снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на предстоящих заседаниях. Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки сейчас закладывают в цены 95%-ную вероятность снижения ставки ФРС в октябре и 84%-ную вероятность еще одного снижения в декабре.
• Доллар США также может испытывать трудности, так как растут опасения после того, как сенаторы США не смогли принять предложения по расходам для повторного открытия федерального правительства в четвертый раз, продлив продолжающееся закрытие на новую неделю. Закрытие приостановило ключевые федеральные программы и задержало важные экономические отчеты, включая данные по занятости за сентябрь, которые изначально должны были быть опубликованы в пятницу.
• Отчет по изменению занятости ADP в США, опубликованный в среду, показал, что занятость в частном секторе сократилась на 32 000 в сентябре, в то время как годовой рост зарплат составил 4,5%. Эта цифра последовала за снижением на 3 000 (пересмотренным с увеличения на 54 000), о котором сообщалось в августе, и оказалась ниже рыночного ожидания в 50 000.
• Последние данные по открытым вакансиям показали, что рынок труда замедляется, однако количество вакансий увеличилось с 7,21 миллиона до 7,23 миллиона в августе. Тем временем, уровень найма немного снизился до 3,2%, что является самым низким уровнем с июня 2024 года, в то время как увольнения остаются на низком уровне.
• Белый дом объявил, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп проведут свою первую личную встречу в Вашингтоне 20 октября для обсуждения пакта о ядерных подводных лодках Aukus.
• Составной индекс PMI S&P Global Australia упал до 52,4 в сентябре с 55,5 в августе, что стало полным годом месячного роста, но с самой медленной динамикой с июня. Тем временем, индекс PMI в сфере услуг снизился до 52,4 с 55,8, сигнализируя о продолжающемся расширении в секторе услуг на протяжении 20 месяцев подряд, хотя также с самой слабой динамикой с июня.
• Профицит торгового баланса Австралии сократился до 1 825 миллионов м/м в августе, против ожидаемых 6 500 миллионов и 7 310 миллионов в предыдущем чтении. Тем временем, экспорт упал на 7,8% м/м в августе по сравнению с 3,3%, наблюдаемыми месяцем ранее, так как экспорт золота сократился после ряда сильных месяцев. Импорт вырос на 3,2% м/м в августе по сравнению со снижением на 1,3%, наблюдаемым в июле.

Австралийский доллар поднимается выше 0,6600, девятидневная EMA

Пара AUD/USD торгуется около 0,6610 в понедельник. Технический анализ на дневном графике указывает на то, что пара движется в рамках восходящего канала, что свидетельствует о преобладающем бычьем настрое. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается немного выше уровня 50, что усиливает бычий настрой.

На восходящем движении пара AUD/USD может нацелиться на 12-месячный максимум 0,6707, зафиксированный 17 сентября. Прорыв выше этого уровня поддержит пару в тестировании верхней границы восходящего канала около 0,6780.

Непосредственная поддержка находится на психологическом уровне 0,6600, совпадающем с девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) 0,6598. Дальнейшие снижения приведут к поддержке на 50-дневной EMA 0,6561, за которой последует нижняя граница восходящего канала около 0,6550. Прорыв ниже канала, вероятно, вызовет появление медвежьего настроя и окажет понижательное давление на пару AUD/USD, потенциально направляя ее в область четвертого месячного минимума 0,6414, зафиксированного 21 августа.

AUD/USD: Дневной график