Австралийский доллар снижается, несмотря на осторожный тон вокруг РБА

• Австралийский доллар ослабевает, несмотря на осторожные протоколы заседания РБА.
• Трейдеры проявляют осторожность, так как глава РБА Мишель Буллок заявила, что инфляция в сфере услуг остается устойчивой.
• Доллар США может столкнуться с проблемами на фоне растущих шансов на дальнейшее снижение ставок ФРС.

Австралийский доллар (AUD) удерживает позиции против доллара США (USD) во вторник. Пара AUD/USD немного изменяется после публикации протокола заседания Резервного банка Австралии (РБА) по монетарной политике в сентябре, который показал, что члены совета согласны с тем, что политика все еще немного ограничительная, но трудно поддается определению.

Протоколы заседания РБА также отметили, что экономические риски сохраняются, при этом потребление остается слабым на фоне более низкого роста рабочих мест и заработной платы. Месячные данные по CPI для жилья и услуг предполагают, что инфляция в третьем квартале может превысить прогнозы. Правление РБА подчеркнуло, что будущие решения по политике будут продолжать оставаться осторожными и сильно зависеть от поступающих данных.

Настроения на рынке остаются осторожными после того, как глава РБА Мишель Буллок на прошлой неделе отметила, что инфляция в сфере услуг остается несколько устойчивой. Она признала, что инфляция во втором квартале была немного выше ожиданий, но продолжает двигаться в правильном направлении.

Ожидания потребительской инфляции в Австралии выросли до 4,8% в октябре, увеличившись с 4,7% ранее, что является самым высоким уровнем с июня. Растущие опасения о том, что инфляция может превысить прогнозы в третьем квартале, усиливают осторожный взгляд на Резервный банк Австралии. Трейдеры в основном ожидают, что РБА сохранит процентные ставки на прежнем уровне после того, как оставил официальную ключевую ставку на уровне 3,6% в сентябре.

Доллар США стабилизируется перед речью председателя ФРС Пауэлла

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, остается стабильным и торгуется около 99,30 на момент написания. Трейдеры, вероятно, будут следить за речью председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позже в течение дня.
• Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки сейчас закладывают почти 97% вероятность снижения ставки ФРС в октябре и 92% вероятность еще одного снижения в декабре.
• Президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон заявила в понедельник, что растущие риски для рынка труда требуют дальнейших снижений процентных ставок со стороны центрального банка США, так как тарифы на торговлю теперь, похоже, не приведут к росту инфляции так, как ожидалось.
• Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за сентябрь показал, что политики склоняются к дальнейшим снижением ставок в этом году. Большинство политиков поддержали снижение ставки в сентябре и сигнализировали о дальнейшем снижении позже в этом году. Однако некоторые члены выступали за более осторожный подход, ссылаясь на опасения по поводу инфляции.
• Президент США Трамп заявил в пятницу, что нет причин встречаться с президентом Китая Си Цзиньпином на предстоящем саммите в Южной Корее через две недели. Трамп также объявил о планах ввести 100% тарифы на китайский импорт. Однако Трамп поделился некоторыми примирительными замечаниями в своем посте в Truth Social в воскресенье, отметив, что экономика Китая «будет в порядке» и что США хотят «помочь Китаю, а не навредить ему».
• Министерство торговли Китая объявило в четверг, что страна ужесточит правила экспорта редкоземельных элементов, начиная с 1 декабря. Иностранные компании и физические лица должны получить лицензию на экспорт двойного назначения для экспорта редкоземельных элементов.
• Торговый баланс Китая составил 645,47 млрд юаней в сентябре, сократившись по сравнению с предыдущим показателем 732,7 млрд юаней. Экспорт вырос на 8,4% в годовом исчислении в сентябре по сравнению с 4,8% в июле. Импорт страны увеличился на 7,5% в годовом исчислении за тот же период по сравнению с 1,7%, зафиксированным ранее. В долларах США (USD) профицит торговли Китая составил 90,45 млрд долларов, что меньше ожидаемого 98,96 млрд долларов в сентябре и снизилось с предыдущих 102,33 млрд долларов.
• Reuters, ссылаясь на отчет The Age в воскресенье, сообщил, что утечка из департамента премьер-министра Австралии Энтони Альбансэ показала, что правительственные чиновники начали обсуждения с горнодобывающими компаниями о внесении вклада в стратегический резерв критических минералов в размере 1,2 млрд австралийских долларов (776,28 млн долларов). Австралия рассматривает возможность установления минимальных цен на критические минералы и предоставления финансирования для новых проектов по редкоземельным элементам в рамках предложенного соглашения о ресурсах с Соединенными Штатами.

Австралийский доллар держится выше 0,6500, нацеливаясь на барьер девятидневной EMA

Пара AUD/USD торгуется около 0,6510 во вторник. Технический анализ на дневном графике указывает на преобладающий медвежий уклон, так как пара движется вниз в рамках нисходящего канала. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже уровня 50, что усиливает медвежий уклон.

На нижней границе пара AUD/USD может нацелиться на нижнюю границу нисходящего канала около 0,6460. Прорыв ниже канала усилит медвежий уклон и подтолкнет пару к тестированию четырехмесячного минимума 0,6414, зафиксированного 21 августа, за которым последует пятимесячный минимум 0,6372.

Первоначальное препятствие находится на уровне девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) 0,6546, за которым следует 50-дневная EMA на уровне 0,6556. Прорыв выше этих уровней улучшит краткосрочную и среднесрочную ценовую динамику и приведет пару AUD/USD к тестированию верхней границы нисходящего канала около 0,6600. Дальнейшие прорывы выше канала приведут к появлению бычьего уклона и поддержат пару в исследовании области около 12-месячного максимума 0,6707, зафиксированного 17 сентября.

(История была исправлена 14 октября в 02:20 GMT, чтобы указать в первом пункте и первом абзаце, что протокол заседания РБА относится к сентябрю, а не к октябрю.)

AUD/USD: Дневной график