Австралийский доллар падает, так как доллар США растет после осторожных заявлений представителей ФРС

• Австралийский доллар снижается, несмотря на осторожный прогноз по политике РБА.
• Фьючерсы ASX на уровне 96,41 сигнализируют о вероятности снижения ставки РБА до 3,35% с 3,60% в декабре всего в 6%.
• Доллар США укрепляется на фоне снижения вероятности снижения ставки ФРС.

Австралийский доллар (AUD) теряет позиции по отношению к доллару США (USD) в понедельник после роста в предыдущей сессии. Пара AUD/USD обесценивается, так как доллар США (USD) укрепляется на фоне осторожных замечаний со стороны чиновников Федеральной резервной системы США (ФРС), что снижает вероятность снижения процентной ставки в декабре.

AUD нашел поддержку после того, как более сильные данные по занятости в стране укрепили ожидания осторожной позиции Резервного банка Австралии (РБА). По последним данным на 14 ноября, фьючерсы на межбанковскую процентную ставку на 30 дней ASX на декабрь 2025 года торговались на уровне 96,41, что отражает 6%-ную вероятность снижения ставки до 3,35% с 3,60% на предстоящем заседании Совета РБА.

Заместитель губернатора РБА Эндрю Хаузер заявил на прошлой неделе: "Наш лучший прогноз заключается в том, что монетарная политика остается ограничительной, хотя комитет продолжает обсуждать это." Хаузер добавил, что если политика больше не будет слабо ограничительной, это будет иметь значительные последствия для будущих решений.

Reuters сообщило в воскресенье, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о редкоземельных металлах между Соединенными Штатами (США) и Китаем "надеемся" будет завершено к Дню благодарения. Он добавил, что уверен, что Китай выполнит свои обязательства после недавней встречи в Корее между двумя лидерами, президентом Трампом и президентом Си Цзиньпином.

Доллар США растет на фоне снижения ставок по снижению ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, растет и торгуется около 99,40 на момент написания. Трейдеры готовятся к большому объему данных из США после открытия правительства.
• Инструмент CME FedWatch предполагает, что финансовые рынки сейчас оценивают 46%-ную вероятность того, что ФРС снизит свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем заседании в декабре, что ниже 67%-ной вероятности, которую рынки оценивали неделю назад.
• Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффери Шмид заявил в пятницу, что монетарная политика должна "противодействовать росту спроса", добавив, что текущая политика ФРС "умеренно ограничительная", что, по его мнению, является уместным.
• Директор Национального экономического совета Кевин Хассет предостерег, что некоторые данные за октябрь могут "никогда не появиться", так как несколько агентств не смогли собрать информацию во время шатдауна. Первоначальные отчеты из частного сектора указывают на охлаждение рынка труда и колеблющееся потребительское доверие, с постоянными опасениями по поводу инфляции.
• Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства в четверг, что ознаменовало официальное завершение рекордного 43-дневного шатдауна правительства в истории США.
• Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в четверг, что ставки теперь ближе к нейтральным, чем ограничительным, и экономика США остается устойчивой. Мусалем подчеркнул необходимость осторожности, отметив, что есть ограниченное пространство для смягчения без риска слишком мягкой политики.
• Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на конференции Исследовательского института возможностей и инклюзивного роста, сказал, что некоторые сегменты рынка труда выглядят напряженными, и экономика подает смешанные сигналы. Он добавил, что инфляция остается слишком высокой на уровне 3%.
• Компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала данные о занятости в США во вторник, показав среднюю недельную потерю рабочих мест в размере 11 250 за четыре недели до 25 октября. Слабые данные по занятости в частном секторе США увеличили вероятность смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС). Challenger, Gray & Christmas объявила, что работодатели США сократили 153 074 рабочих места в октябре, что больше, чем 55 597 сокращений, объявленных в октябре 2024 года.
• Национное бюро статистики (NBS) в пятницу сообщило, что розничные продажи в Китае выросли на 2,9% в годовом исчислении (г/г) в октябре, по сравнению с 3,0% в сентябре, но превысили ожидаемые 2,7%. В то же время промышленное производство увеличилось на 4,9% г/г за тот же период, по сравнению с прогнозом 5,5% и предыдущим показателем 6,5%. Инвестиции в основной капитал составили -1,7% с начала года (YTD) г/г в октябре, что ниже ожидаемого -0,8%. Сентябрьский показатель составил -0,5%.
• Национальное бюро статистики Китая изложило свой экономический прогноз на пресс-конференции в пятницу, заявив, что будет продолжать способствовать новым производительным силам. Оно отметило, что лучшие динамика спроса и предложения, наряду с ростом цен на услуги и промышленные товары, вернули индекс потребительских цен (CPI) в положительную зону в октябре. Бюро добавило, что продолжающаяся экономическая стабилизация обеспечивает надежную основу для Китая для достижения своей годовой цели роста.
• Австралийское бюро статистики (ABS) в четверг опубликовало данные по уровню безработицы, который снизился до 4,3% в октябре с 4,5% в сентябре, что ниже рыночных ожиданий в 4,4%. В то же время изменение занятости составило 42,2 тыс. в том же месяце по сравнению с 12,8 тыс. (пересмотрено с 14,9 тыс.) ранее, что значительно превысило рыночный прогноз в 20 тыс.
• Число занятых в Австралии на полную ставку увеличилось на 55,3 тыс. в октябре, по сравнению с ростом на 6,5 тыс. в предыдущем чтении (пересмотрено с 8,7 тыс.). Уровень участия остается на уровне 67%, в то время как число занятых на неполный рабочий день снизилось на 13,1 тыс. в октябре, по сравнению с увеличением на 6,3 тыс. ранее.

Австралийский доллар колеблется вокруг девятидневной EMA

Пара AUD/USD торгуется около 0,6520 в понедельник. Анализ дневного графика показывает, что пара консолидируется в прямоугольном диапазоне, отражая боковое движение. Цена колеблется вокруг девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на стабилизацию импульса.

Пара AUD/USD может попытаться достичь верхней границы прямоугольника около 0,6630. Решительный прорыв выше этого уровня сигнализировал бы о бычьем изменении, потенциально открывая путь к 13-месячному максимуму 0,6707, последний раз зафиксированному 17 сентября.

Снизу основная поддержка находится на нижней границе прямоугольника около 0,6470, за которой следует пятимесячный минимум 0,6414, зафиксированный 21 августа.