- Пара AUD/USD остается в подавленном состоянии, поскольку австралийский доллар слабеет после данных индикатора инфляции TD-MI.
- Крупные австралийские банки ожидают дальнейших повышений ставок РБА, отмечая, что протокол заседания за июнь показал сильную озабоченность по поводу устойчивой инфляции.
- Доллар США остается сильным, поскольку финансовые рынки продолжают закладывать в цены несколько повышений процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году.
Пара AUD/USD снижается после двух дней роста, торгуясь около 0,6930 в азиатские часы в понедельник. Валютная пара теряет позиции после публикации данных индикатора инфляции TD-MI, который показал снижение на 0,4% в месячном исчислении против -0,3% ранее.
Трейдеры оценивают ястребиные интерпретации протокола июньского заседания Резервного банка Австралии (РБА), опубликованного на прошлой неделе. Крупные австралийские банки отметили, что РБА по-прежнему сильно обеспокоен устойчивой инфляцией. Commonwealth Bank of Australia указал, что протокол выделил сохраняющийся избыточный спрос и ограничения по мощностям, в то время как ANZ поддержал эту точку зрения, предупредив, что протокол усиливает явный риск еще одного повышения ставки РБА в будущем.
Доллар США (USD) удерживает позиции, поддерживаемый ожиданиями рынка относительно нескольких повышений ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году. Это происходит несмотря на снижение глобальных опасений по инфляции, чему способствовало нормализация потоков нефти через критически важный Ормузский пролив.
Инструмент CME FedWatch показывает, что финансовые рынки закладывают вероятность повышения процентных ставок к концу года на уровне 77,3%. Инвесторы теперь ожидают публикации в среду протокола июньского заседания ФРС, чтобы получить более четкое представление о будущем направлении процентных ставок.
Однако последние данные по рынку труда США заставили Уолл-стрит резко пересмотреть этот ястребиный прогноз. Последний отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) показал, что экономика США добавила всего 57 000 рабочих мест в прошлом месяце, значительно не дотянув до прогноза рынка в 110 000. Хотя общий уровень безработицы неожиданно снизился до 4,2% с 4,3% в мае, резкое замедление найма явно сигнализирует о замедлении экономики в целом.
На фоне этих изменений председатель ФРС Кевин Уорш твердо подтвердил независимую приверженность центрального банка целевому уровню стабильности цен в 2%. Примечательно, что он также признал, что риски и ожидания по инфляции наконец начали смягчаться за последний месяц.
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD снижается на фоне рисков в Ормузском проливе, USD держится выше 0,6900
Пара AUD/USD начинает новую неделю на более слабой ноте, поскольку напряженность вокруг критически важного Ормузского пролива оказывает некоторую поддержку безопасному доллару США. Однако снижение ставок на повышение ФРС ограничивает рост доллара США, что вместе с ястребиным настроем РБА помогает паре удержаться выше 0,6900. Это, в свою очередь, требует осторожности перед подтверждением того, что недавнее восстановление с трехмесячного минимума исчерпало себя, и позиционированием на дальнейшее снижение.
USD/JPY поднимается до 161,50 на фоне того, что кэрри-трейд по иене противодействует рискам интервенции на фоне напряженности в Иране
Пара USD/JPY, как ожидается, продолжит восстановление после падения в район 160,50-160,45 в пятницу, достигнув двухнедельного минимума, и набирает некоторый импульс на азиатской сессии в понедельник. Несмотря на снижение ожиданий повышения ставки ФРС, процентные ставки в США остаются выше, чем в Японии. Это поддерживает так называемую торговлю carry, противодействуя изменению тактики интервенций Японии и ослабляя японскую иену. Кроме того, риски в Ормузском проливе способствуют укреплению доллара США как безопасного актива и поддерживают валютную пару.
Золото снижается с двухнедельного максимума на фоне рисков в Ормузском проливе, поддерживающих USD; остается около $4 200
Золото испытывает трудности с капитализацией своего роста выше $4200 и немного отступает от двухнедельного максимума, достигнутого на азиатской сессии в понедельник. Доллар США снижается на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, связанной с напряженностью в Ормузском проливе, что действует как препятствие для драгметалла. Однако снижение ставок по повышению ФРС может удержать быков по USD от агрессивных ставок и помочь ограничить падение недоходного желтого металла.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP растут на фоне возобновившихся притоков капитала
Биткоин сохраняет свой восходящий импульс, удерживаясь выше отметки $61 000 на момент написания в пятницу. Основные альткоины, такие как Ethereum и Ripple, также показывают рост, сигнализируя о скромном улучшении рыночных настроений и возобновившемся интересе к риску среди инвесторов.
Вот что нужно знать в пятницу, 3 июля:
Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к основным конкурентам в последний торговый день недели, поскольку инвесторы оценивают сроки возможного повышения ставки Федеральной резервной системой после разочаровывающих данных по занятости за июнь. В экономическом календаре не ожидается выхода данных с высоким уровнем влияния, и торговая активность, вероятно, останется сдержанной перед выходными, при этом фондовые и облигационные рынки в США останутся закрытыми в связи с празднованием Дня независимости.