- Слабые данные по NFP сократили ожидания повышения ставки ФРС, что оказало давление на доллар США.
- ISM Services остается в зоне экспансии, поскольку индекс занятости восстанавливается.
- Протокол РБА сохраняет риск ужесточения, если инфляция сохранится.
Австралийский доллар (AUD) продолжает ралли третий торговый день подряд, прибавляя 0,25% в понедельник, поскольку инвесторы корректируют ожидания по процентным ставкам Федеральной резервной системы (ФРС) после слабого отчета по занятости в США на прошлой неделе. В результате доллар США (USD) ослаб, что привело к росту AUD/USD до 0,6950 после отскока от дневных минимумов на уровне 0,6921.
AUD/USD продолжает ралли на фоне охлаждения ставок ФРС и ястребиного тона РБА
Данные из США показали, что деловая активность в секторе услуг немного ухудшилась, но осталась в зоне экспансии. Индекс PMI в сфере услуг ISM за июнь составил 54, снизившись с 54,5, но соответствуя прогнозам. Среди компонентов опроса индекс цен снизился с 71,3 до 67,7, тогда как индекс занятости улучшился с 47,9 до 51,2.
Член ФРС Уоллер сохраняет ястребиный настрой на фоне разочаровывающих данных по занятости в США
Данные отражают устойчивость экономики США, однако более слабый, чем ожидалось, июньский отчет по NFP на прошлой неделе вызвал реакцию инвесторов, снизив ястребиные ожидания. Несмотря на это, губернатор ФРС Кристофер Уоллер сохраняет ястребиный настрой, заявляя, что политики всегда привержены цели по инфляции в 2%, и что риски изменились, поскольку рынок труда стабилизируется, а инфляция набирает обороты.
В течение недели трейдеры ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС, первого под руководством нового председателя Кевина Уорша, в поисках подсказок о траектории процентных ставок. Кроме того, ожидаются данные по первичным обращениям за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 4 июля.
Протокол РБА не исключает повышения ставок
В Австралии протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) показал, что необходима пауза для оценки эффекта предыдущих повышений ставок. Тем не менее, было признано, что удержание ставок обеспечивает наилучший баланс для достижения целей по инфляции и занятости. Несмотря на это, совет остается приверженным достижению ценовой стабильности, включая возможность повышения ставок при необходимости.
В результате ястребиный настрой РБА ограничил часть первоначальных потерь AUD/USD. На этой неделе экономический календарь не насыщен, трейдеры будут следить за публикацией индекса потребительского доверия Westpac за июль 13 июля, а затем за обновлением ожиданий потребительской инфляции за тот же период.
Прогноз цены AUD/USD: технический обзор
На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6955. Пара сохраняет медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот удерживается ниже кластера простых скользящих средних (50-, 100- и 200-дневных SMA), сгруппированных около 0,7091, и под несколькими ранее уважаемыми уровнями восходящих трендовых линий, что указывает на то, что бывшие структурные поддержки превратились в зоны предложения сверху. Индекс относительной силы (RSI) (14) около 43 склоняется к слабости, что свидетельствует о сохранении давления вниз, хотя последнее снижение демонстрирует умеренную потерю импульса, а не резкую капитуляцию.
Сверху первоначальное сопротивление возникает около пробитой долгосрочной трендовой линии в районе 0,7002, с более плотным уровнем сопротивления, сформированным перекрывающимися бывшими поддержками трендовых линий и кластером SMA между примерно 0,7086 и 0,7111, которые необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущий медвежий настрой. При отсутствии четко определенных структурных уровней поддержки непосредственно ниже текущих цен в предоставленных данных любое дальнейшее снижение сделает AUD/USD уязвимым к поиску нового спроса на более низких уровнях, сохраняя риски в пользу снижения, пока пара торгуется ниже указанной зоны сопротивления.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.