- Австралийский доллар растет, так как Хаузер из РБА подчеркивает проблемы политики и акцентирует необходимость жестких условий для сдерживания инфляции.
- Китай временно снимает запрет на экспорт двойного назначения, таких как галлий, германий и сурьма, в США.
- Доллар США остается стабильным, так как новости предполагают, что правительственный шатдаун близок к завершению.
Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в понедельник, продолжая свои достижения во второй раз подряд. Пара AUD/USD усиливается, так как AUD получает поддержку от осторожных комментариев заместителя губернатора Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузера, который подчеркнул необычные проблемы, с которыми сталкивается монетарная политика, и акцентировал необходимость поддержания жестких условий для сдерживания инфляции.
Заместитель губернатора Хаузер отметил, что монетарная политика Австралии проходит через сложный этап, так как экономическое восстановление началось с того, что спрос уже превышал потенциальный объем производства, оставляя ограниченное пространство для краткосрочного смягчения. Он добавил, что спрос был «немного» выше потенциального, когда рост ВВП ускорился в прошлом году, что стало самым жестким восстановлением с начала 1980-х годов и сигнализировало о малом пространстве для расширения без повторного разжигания инфляционного давления.
AUD также получает поддержку от ослабления торговых трений между США и Китаем. Министерство торговли Китая заявило, что временно приостановит запрет на одобрение экспорта "двойного назначения", связанного с галлием, германием, сурьмой и супер-твердыми материалами в США. Приостановка вступает в силу с воскресенья и продлится до 27 ноября 2026 года. Любые изменения в китайской экономике могут повлиять на AUD, так как Китай является крупным торговым партнером Австралии.
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос на 0,2% в годовом исчислении в октябре, восстановившись после снижения на 0,3% в сентябре. Рыночный консенсус ожидал 0% в отчетный период. Инфляция CPI увеличилась на 0,2% м/м в октябре, против 0,1% ранее. Индекс цен производителей (PPI) упал на 2,1% г/г в октябре, после падения на 2,3% в сентябре. Данные оказались выше рыночного консенсуса в -2,2%.
Доллар США стабилизируется на фоне возможного завершения правительственного шатдауна в США
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, удерживается на уровне около 99,60 на момент написания. Зеленый бакс немного изменился после отчета Bloomberg, в котором сообщается, что группа центристов-демократов Сената США согласилась поддержать сделку по открытию правительства и финансированию некоторых департаментов и агентств на следующий год.
- Соглашение обеспечит федеральным служащим получение зарплаты за время простоя и позволит штатам возобновить задержанные федеральные трансферы. Оно будет финансировать некоторые департаменты до 30 января, в то время как другие получат ассигнования на полный год.
- Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что влияние федерального шатдауна на экономику ухудшается. Он добавил, что достигнуты значительные успехи в борьбе с инфляцией, и ожидает, что цены снизятся в ближайшие месяцы.
- Университет Мичигана сообщил в пятницу, что индекс потребительских настроений упал до 50,3 в ноябре, что является самым низким уровнем с июня 2022 года, снизившись с 53,6 в октябре и оказавшись ниже ожиданий в 53,2. Потребительские настроения в США упали до трех с половиной летнего минимума на фоне растущих опасений по поводу правительственного шатдауна.
- Отчет Challenger Job Cuts сообщил, что компании сократили более 153 000 рабочих мест в октябре, что стало самым большим сокращением за месяц более чем за 20 лет.
- Изменение занятости ADP в США увеличилось на 42 000 в октябре, по сравнению с уменьшением на 29 000 (пересмотрено с -32 000), зафиксированным в сентябре. Эта цифра оказалась лучше, чем ожидания в 25 000. Индекс PMI в сфере услуг ISM в США вырос до 52,4 в октябре, с 50,0 ранее, превысив прогнозы аналитиков в 50,8.
- Торговый баланс Китая составил 640,4 млрд юаней в октябре, сократившись по сравнению с предыдущим показателем 645,47 млрд юаней. Экспорт Китая упал на 0,8% в годовом исчислении (г/г) в октябре против 8,4% в сентябре. В то же время импорт вырос на 1,4% г/г в отчетный период по сравнению с предыдущим ростом на 7,5%. В терминах доллара США (USD) профицит торговли Китая расширился меньше, чем ожидалось в октябре. Торговый баланс составил +90,07 млрд против ожидаемых +95,60 млрд и +90,45 млрд ранее.
- Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг RatingDog в Китае упал до 52,6 в октябре с 52,9 в сентябре. Данные соответствуют рыночному прогнозу в 52,6 в отчетный период. Индекс PMI в производственном секторе снизился до 50,6 в октябре с 51,2 в сентябре. Рыночный прогноз составил 50,9.
- Профицит торгового баланса Австралии увеличился до 3 938 миллионов в месяц (м/м) в сентябре, превысив ожидаемые 3 850 миллионов и 1 111 миллионов (пересмотрено с 1 825 миллионов) в предыдущем чтении. Экспорт вырос на 7,9% м/м в сентябре, изменившись с предыдущего снижения на 8,7% (пересмотрено с -7,8%). В то же время импорт вырос на 1,1% м/м по сравнению с предыдущим ростом на 3,3% (пересмотрено с 3,2%).
Австралийский доллар нацелен на 50-дневную EMA около 0,6550
AUD/USD торгуется около 0,6520 в понедельник. Технический анализ дневного графика показывает, что пара консолидируется в рамках прямоугольной модели, торгуясь в боковике. Она расположена немного выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на более сильный краткосрочный импульс.
Первоначальный барьер находится на уровне 50-дневной EMA 0,6535. Прорыв выше этого уровня улучшит среднесрочный ценовой импульс и поддержит пару AUD/USD в исследовании региона вокруг верхней границы прямоугольника, около 0,6630. Дальнейшие достижения поддержат пару в приближении к 13-месячному максимуму 0,6707, зафиксированному 17 сентября.
С точки зрения снижения, пара AUD/USD может найти непосредственную поддержку на психологическом уровне 0,6500, за которым следует нижняя граница прямоугольника около 0,6470 и пятимесячный минимум 0,6414, который был зафиксирован 21 августа. Дальнейшая поддержка находится на шестимесячном минимуме 0,6372.
Цена австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.13% | 0.37% | 0.00% | -0.29% | 0.03% | 0.17% | |
| EUR | -0.08% | 0.05% | 0.28% | -0.08% | -0.37% | -0.05% | 0.09% | |
| GBP | -0.13% | -0.05% | 0.24% | -0.13% | -0.42% | -0.10% | 0.04% | |
| JPY | -0.37% | -0.28% | -0.24% | -0.35% | -0.65% | -0.32% | -0.19% | |
| CAD | -0.00% | 0.08% | 0.13% | 0.35% | -0.30% | 0.02% | 0.17% | |
| AUD | 0.29% | 0.37% | 0.42% | 0.65% | 0.30% | 0.32% | 0.47% | |
| NZD | -0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.32% | -0.02% | -0.32% | 0.14% | |
| CHF | -0.17% | -0.09% | -0.04% | 0.19% | -0.17% | -0.47% | -0.14% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
РБА - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “...содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.
Количественное смягчение (QE) - это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE - это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD поднимается выше 0,6500 на фоне улучшения интереса к риску
AUD/USD продолжает расти выше 0,6500 в азиатской торговле в понедельник, чему способствовало общее улучшение интереса к риску. Рынки радуются вероятному reopening правительства США и временной отмене Китаем запрета на галлий, германий, сурьму и т.д. для США, что компенсирует смешанное сообщение от Хаузера из РБА.
USD/JPY удерживает умеренный рост ниже 154,00 на фоне надежд на открытие правительства США
USD/JPY откатился от максимума, но удерживает неплохие gains ниже 154,00 на азиатской сессии в понедельник. Японская иена испытывает давление продаж из-за настроения на рынке, ориентированного на риск, так как рынки видят вероятное завершение правительственного шатдауна в США. Тем не менее, незначительная коррекция доллара США ограничивает потенциал роста пары.
Золото достигает десятидневного максимума около $4 050, несмотря на восстановление рисков
Золото продолжает отскок пятницы на ранних азиатских торгах в понедельник, кратковременно тестируя отметку $4 050. Драгоценный металл остается в сильном спросе, несмотря на рискованный рыночный профиль, так как внимание смещается к публикациям экономических данных США на фоне того, что завершение правительственного шатдауна становится все более вероятным. Трейдеры считают, что данные могут возродить ожидания снижения ставок ФРС на фоне экономических проблем в США.
Ethereum опустился ниже $3 300 на фоне капитуляции инвесторов
Ethereum опускается ниже краткосрочной поддержки на уровне $3 300, так как продавцы усиливают свои позиции. Баланс Ethereum на биржах падает до самого низкого уровня за девять лет на фоне продолжающейся капитуляции. Институциональный и розничный интерес остаются сдержанными на фоне постоянного оттока из ETF и снижающегося открытого интереса.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 7 ноября
Доллар США (USD) стабилизируется утром в Европе в пятницу после ослабления по отношению к своим основным конкурентам в четверг. Во второй половине дня в экономическом календаре будут представлены данные по рынку труда из Канады и индекс потребительских настроений в США от Университета Мичигана за ноябрь.