Австралийский доллар отступает от внутридневного роста в преддверии CPI Австралии и решения ФРС

• AUD/USD торгуется около 0,6990 после того, как не смог удержаться выше 0,7000, хотя снижение цен на нефть ограничивает потери пары.
• Инвесторы ждут выступления главы РБА Мишель Буллок во вторник, за которым в среду последует отчет по инфляции в Австралии за июнь.
• Ожидается, что в среду ФРС сохранит ставки на уровне 3,50%-3,75%, а комментарии председателя Кевина Уорша зададут дальнейшее направление для доллара США.

AUD/USD откатывается к 0,6990 в понедельник, хотя все еще остается выше закрытия пятницы, после того как в ходе азиатской сессии ненадолго поднималась до 0,7011, поскольку инвесторы готовятся к ключевым данным по инфляции в Австралии и решению Федеральной резервной системы по процентной ставке.

Рыночные настроения улучшились после того, как пауза в боевых действиях между Соединенными Штатами (США) и Ираном спровоцировала резкое снижение цен на нефть и ралли облегчения на мировых фондовых рынках и рынках облигаций. Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $83,70 за баррель, падая более чем на 7% и ослабляя опасения, что высокие затраты на энергоносители могут создать дополнительное инфляционное давление. Снижение цен на нефть также немного уменьшило ожидания немедленного повышения ставки ФРС, оказывая некоторую поддержку чувствительным к риску валютам, таким как австралийский доллар.

Во вторник инвесторы будут следить за выступлением главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок в поисках комментариев по инфляции и будущей траектории процентных ставок. В США также будет опубликовано четырехнедельное среднее значение изменения занятости ADP, которое ранее снизилось до 16,5K. Более сильный показатель может поддержать доллар США, тогда как очередное снижение может усилить признаки замедления роста занятости.

Затем внимание переключится на индекс потребительских цен в Австралии за июнь, который выйдет в среду. Ранее общий CPI снизился на 0,7% м/м, а годовая инфляция составила 4,0%. Усеченный средний CPI в последний раз вырос на 0,4% м/м и на 3,6% г/г, показывая, что базовая инфляция оставалась повышенной, несмотря на снижение общего показателя. Более высокие июньские данные могут усилить ожидания того, что РБА сохранит ограничительную политику, и поддержать австралийский доллар, тогда как более слабая инфляция может оказать давление на AUD/USD.

Федеральная резервная система (ФРС) объявит свое решение позже в среду по итогам заседания 28-29 июля. С начала года ФРС сохраняет целевой диапазон на уровне 3,50%-3,75%. Хотя большинство аналитиков ожидают очередного сохранения ставки без изменений, решение считается все более неопределенным после недавних всплесков инфляции и цен на энергоносители. Резкий откат цен на нефть в понедельник может снизить срочность повышения ставки, но председатель Кевин Уорш может сохранить ястребиный настрой и оставить дверь открытой для будущего ужесточения.

Инфляция расходов на личное потребление (PCE) в США позднее на этой неделе даст еще один важный сигнал о базовой инфляции. Более широкий календарь также включает решения Банка Англии (BoE) в четверг и Банка Японии (BoJ) в пятницу .

Краткосрочный технический анализ:

На 4-часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6988, удерживаясь между растущей 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,6969, которая поддерживает пару, и 20-периодной SMA на уровне 0,6990, которая ограничивает рост. Такая конфигурация, вместе с показателем индекса относительной силы (RSI) около 49, указывает на в целом нейтральный тон, при этом цена зажата в узком диапазоне, а внутридневные отскоки встречают предложение чуть выше текущих уровней.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 20-периодной SMA около 0,6990, за которым следует горизонтальный барьер на 0,6995, далее более плотное ограничение вблизи 0,7002, а затем 0,7006. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка появляется на 0,6984, где горизонтальный уровень защищает последние минимумы консолидации, а 100-периодная SMA на 0,6969 обеспечивает более глубокий технический пол, если продавцы продолжат откат.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)