Австралийский доллар отступает от трехнедельного максимума, поскольку геополитика и ставки на повышение ставки ФРС поддерживают доллар США

• AUD/USD привлекает некоторых продавцов второй день подряд на фоне умеренного роста USD.
• Эскалация напряженности между США и Ираном, возрождение опасений по поводу инфляции и ставки на повышение ФРС поддерживают доллар.
• Относительно ястребиная позиция РБА и стабильные данные из Китая могут поддержать AUD.

Пара AUD/USD остается под давлением второй день подряд и опускается в район 0,7980 в ходе азиатской сессии в пятницу. Тем не менее, спотовые цены, похоже, готовы зафиксировать рост третью неделю подряд и остаются в пределах досягаемости почти трехнедельного максимума, достигнутого в среду.

Доллар США (USD), похоже, продолжает вчерашнее уверенное восстановление от почти месячного минимума на фоне сочетания поддерживающих факторов и оказывает некоторое понижательное давление на пару AUD/USD. Дальнейшая эскалация напряженности между США и Ираном сохраняет геополитические риски в игре. Кроме того, опасения по поводу инфляции, обусловленной энергоресурсами, возрождают ставки на повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2026 году и поддерживают безопасный доллар США.

В последних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, США в четверг усилили свои атаки и нанесли шестую подряд ночную серию авиаударов по Ирану. США также поразили пустой нефтяной танкер, направлявшийся на остров Харг, в рамках возобновленной морской блокады иранских портов. Тегеран ответил ударами по военным объектам США по всему региону, усилив опасения возвращения к полномасштабной войне и спровоцировав глобальный уход в безопасные активы.

Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил расширить конфликт, нацелившись на дополнительные региональные маршруты поставок энергоносителей. Кроме того, Reuters сообщило, что Иран попросил йеменских хуситов быть готовыми закрыть нефтяной маршрут через Красное море, что создает новую серьезную угрозу для мировых поставок энергоносителей. Это по-прежнему поддерживает высокие цены на сырую нефть, подпитывает опасения по поводу инфляции и усиливает ставки как минимум на одно повышение ставки ФРС к концу года.

Ожидания рынка были подтверждены опубликованными в четверг сильными данными по первичным заявкам на пособие по безработице в США и индексом производственной активности ФРБ Филадельфии. Вдобавок президент ФРБ Далласа Лори Логан в четверг призвала к умеренно более высоким процентным ставкам, чтобы выиграть борьбу, которую центральный банк проигрывает последние пять лет. Отдельно заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что будет готов повысить ставки, если инфляция не покажет улучшения в ближайшей перспективе.

Вышеупомянутый фундаментальный фон благоприятствует быкам по USD и поддерживает аргументы в пользу дальнейшего снижения пары AUD/USD. Однако относительно ястребиная позиция Резервного банка Австралии (РБА), а также стабильные экономические данные из Китая могут оказать поддержку австралийскому доллару (AUD), выступающему в роли прокси Китая, что требует осторожности перед размещением агрессивных медвежьих ставок по валютной паре и позиционированием на более глубокое снижение.