- AUD/USD снижается в среду, прерывая трехдневную победную серию на максимуме за неделю.
- Геополитические риски и повышенная доходность облигаций США возрождают спрос на доллар, оказывая давление на спотовые цены.
- Снижение ожиданий повышения ставки РБА играет на стороне медведей, поскольку внимание рынка остается сосредоточенным на протоколе заседания FOMC.
Пара AUD/USD привлекает некоторых продавцов в среду, приостанавливая трехдневное восстановление от района 0,6900, или трехмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе. Спотовые цены торгуются в районе 0,6970-0,6965 в начале европейской сессии на фоне в целом более сильного доллара США (USD), поскольку внимание по-прежнему приковано к протоколу заседания FOMC.
Инвесторы будут искать дополнительные сигналы относительно дальнейшего курса политики Федеральной резервной системы США (ФРС), поскольку признаки ослабления инфляционного давления и охлаждения рынка труда снизили ожидания повышения ставки в октябре. Тем временем перспективы политики будут играть ключевую роль в формировании краткосрочной динамики доллара. В то же время сочетание факторов помогает возродить спрос на доллар США, что, в свою очередь, оказывает понижательное давление на пару AUD/USD.
Инструмент CME Group FedWatch показывает, что трейдеры по-прежнему закладывают в цены вероятность около 85% того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований до конца этого года. Кроме того, цены на сырую нефть удерживаются выше месячного минимума на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, опасений по поводу обусловленной энергетикой инфляции и повышенной доходности облигаций США, находящейся вблизи многолетних максимумов. Это оказывает дополнительную поддержку безопасному доллару и подтверждает возможность более глубокого снижения AUD/USD.
Тем временем трейдеры резко сократили ожидания дальнейшего ужесточения политики Резервного банка Австралии (РБА) после выхода более слабых данных по инфляции и менее ястребиных комментариев главы РБА Мишель Буллок после повышения ставки в сентябре. Это дополнительно усиливает продажи австралийского доллара (AUD). Более того, неспособность пары закрепиться выше психологической отметки 0,7000 подтверждает негативный прогноз для AUD/USD.
AUD показывает более слабую динамику, поскольку более слабые данные по CPI в Австралии оказывают давление на ожидания в отношении РБА
Стратеги Brown Brothers Harriman отмечают, что австралийский доллар отстает от аналогичных валют, указывая на то, что «AUD показывает более слабую динамику после того, как менее значительный месячный рост ИПЦ Австралии оказал давление на фьючерсы на денежную ставку РБА». Они отмечают, что последние данные по инфляции оказались ниже ожиданий: «общий ИПЦ вырос на 0,4% (прогноз: 0,5%), увеличившись на 4,0% г/г (прогноз: 4,1%, ранее: 3,5%), тогда как усеченный средний ИПЦ вырос на 0,2% м/м (прогноз: 0,3%), сохранившись на уровне 3,6% г/г третий месяц подряд». Считается, что эта динамика оказалась слабее прогнозов, снизила уверенность рынка в дальнейшем ужесточении политики РБА и оставила AUD под давлением в ближайшей перспективе.
4-часовой график AUD/USD
Технический анализ
Пара AUD/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и плотной полосы уровней коррекции Фибоначчи сверху. Ближайшее сопротивление находится на уровне коррекции Фибоначчи 23,6% — 0,6983, за которым следует более широкий кластер между уровнем коррекции 38,2% на 0,7032 и 100-периодной SMA на 0,7039; для ослабления понижательного давления необходимо отвоевать этот уровень. С точки зрения снижения, начальная поддержка расположена на структурном основании на 0,6905, и прорыв ниже этой отметки усилит медвежий настрой и откроет путь к более глубокому снижению на предстоящих сессиях.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снижается к 1,1200 на фоне расширения спреда доходности между Францией и Германией
EUR/USD снижается в район 1,1200 на европейской сессии. Евро приближается к 17-месячным минимумам против доллара США на фоне растущих опасений по поводу французского долга, что расширяет спред доходности 10-летних облигаций Франции и Германии. Между тем, доллар США получает поддержку со стороны повышенной доходности казначейских облигаций США в преддверии публикации протокола заседания FOMC.
Индийская рупия обновила четырехмесячный минимум, РБИ повысил ставку РЕПО до 5,5%
Индийская рупия значительно слабеет по отношению к доллару США после сдержанной реакции на заседание Резервного банка Индии по монетарной политике в среду. Пара USD/INR подскакивает почти до 96,72, самого высокого уровня за четыре месяца. На заседании по монетарной политике РБИ решил повысить ставку РЕПО на 25 базисных пунктов до 5,5%, что стало первым повышением с февраля 2023 года.
Золото испытывает трудности ниже $4 150, поскольку быки по USD ищут в протоколе FOMC сигналы о повышении ставки
Золото сохраняет свой внутридневной медвежий уклон в начале европейской сессии, нацеливаясь на двухмесячный минимум в районе $4 100, достигнутый днем ранее. Доллар США привлекает новый спрос после коррекционного снижения во вторник и рассматривается как ключевой фактор, оказывающий давление на актив, поскольку трейдеры ждут протокола заседания FOMC в поисках нового импульса.
Dogecoin продолжил коррекцию, а ослабление моментума повышает понижательные риски
Dogecoin продолжает нести потери, торгуясь около $0,090 и снижаясь более чем на 5% на этой неделе. Медвежье давление усиливается: короткие позиции достигли месячного максимума, а трейдеры находятся в перегретых условиях. Между тем, ослабевающие индикаторы импульса также намекают на дальнейшее снижение DOGE. Данные по деривативам показывают осторожные сигналы среди трейдеров.
Вот что вам нужно знать в среду, 7 октября:
Индекс доллара США остается на положительной территории вблизи 102,00 утром в Европе в среду после закрытия на отрицательной территории во вторник. Позже на американской сессии Федеральная резервная система США опубликует протокол сентябрьского заседания по вопросам монетарной политики, а Министерство финансов США проведет аукцион по продаже 10-летних облигаций.