Австралийский доллар немного укрепился, поскольку профицит торгового баланса расширился в сентябре

• Австралийский доллар укрепился после выхода данных по торговому балансу в четверг.
• Профицит торгового баланса Австралии в сентябре увеличился до 3 938 млн австралийских долларов, превысив ожидания в 3 850 млн и увеличившись с 1 111 млн ранее.
• Доллар США сталкивается с трудностями, несмотря на более сильные экономические данные из США, опубликованные в среду.

Австралийский доллар (AUD) немного изменился по отношению к доллару США (USD) в четверг, после того как в предыдущей сессии зарегистрировал более 0,25% роста. Пара AUD/USD остается стабильной после выхода данных по торговому балансу Австралии.

Профицит торгового баланса Австралии увеличился до 3 938 млн м/м в сентябре, превысив ожидаемые 3 850 млн и 1 111 млн (пересмотрено с 1 825 млн) в предыдущем чтении. Экспорт вырос на 7,9% м/м в сентябре, изменившись с предыдущего снижения на 8,7% (пересмотрено с -7,8%). В то же время импорт увеличился на 1,1% м/м, по сравнению с предыдущим ростом на 3,3% (пересмотрено с 3,2%).

AUD получил поддержку по отношению к доллару США (USD) после того, как Министерство финансов Китая объявило в среду, что оно отменит некоторые тарифы на сельскохозяйственную продукцию из США, начиная с 10 ноября. Министерство также сообщило, что 24% тарифы на определенные товары из США будут приостановлены на один год, в то время как 10% тарифы останутся в силе.

Тем не менее, китайское правительство также приказало государственным центрам обработки данных отменить планы по закупке иностранных чипов, так как напряженность между США и Китаем, похоже, продолжает сохраняться. Любые изменения в китайской экономике могут повлиять на AUD, так как Китай является важным торговым партнером Австралии.

Доллар США снижается, несмотря на более сильные экономические данные

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, продолжает снижаться и торгуется около 100,00 на момент написания. Доллар США снижается, несмотря на выход более сильных, чем ожидалось, экономических данных из США в среду.
• Изменение занятости ADP в США увеличилось на 42 000 в октябре, по сравнению с уменьшением на 29 000 (пересмотрено с -32 000), зафиксированным в сентябре. Этот показатель оказался лучше оценок в 25 000.
• Индекс PMI в сфере услуг ISM в США вырос до 52,4 в октябре, с 50,0 ранее, превысив прогнозы аналитиков в 50,8.
• Правительственный тупик в США вошел в шестую неделю и готов стать самым длительным перерывом в федеральном финансировании в истории США после того, как Сенат снова не смог принять законопроект о краткосрочном финансировании. Последняя попытка разрешить противостояние, временное законодательство, поддерживаемое республиканцами, была отклонена Сенатом в 14-й раз во вторник.
• Доллар США может получить поддержку от осторожного настроения вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на декабрь. Трейдеры фьючерсов по федеральным фондам сейчас закладывают 69% вероятность снижения ставки в декабре, снизившись с 90% неделю назад, согласно инструменту CME FedWatch.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания на прошлой неделе, что дальнейшее снижение ставки в декабре далеко не определено. Пауэлл также предостерег, что политика может потребовать подхода "подождем и увидим", пока не возобновится официальная отчетность данных.
• Белый дом объявил во вторник, что Китай приостановит дополнительные экспортные ограничения на редкоземельные металлы и прекратит расследования в отношении американских полупроводниковых компаний в обмен на приостановку некоторых тарифов и отмену запланированного 100%-ного налога на китайский экспорт.
• Президент США Дональд Трамп объявил о снижении тарифов на импорт фентанила из Китая с 20% до 10% и о продолжении заморозки некоторых своих взаимных пошлин на китайские товары. Эти меры вступят в силу 10 ноября, согласно Bloomberg.
• Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг RatingDog в Китае снизился до 52,6 в октябре с 52,9 в сентябре. Данные соответствуют рыночному прогнозу в 52,6 за отчетный период. Индекс PMI в производственном секторе снизился до 50,6 в октябре с 51,2 в сентябре. Рыночный прогноз составлял 50,9. Важно отметить, что любое изменение в экономических условиях Китая также может повлиять на австралийский доллар (AUD), учитывая тесные торговые связи между Китаем и Австралией.
• Индекс PMI в сфере услуг S&P Global Australia вырос до 52,5 в октябре с 52,4 в сентябре, сигнализируя о продолжающемся росте активности в сфере услуг и продлевая серию расширения до 21 месяца. Тем временем, составной индекс PMI составил 52,1, снизившись с 52,4 ранее.
• Резервный банк Австралии (РБА) решил сохранить официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 3,6% на ноябрьском заседании во вторник. Глава РБА Мишель Буллок заявила на пресс-конференции после заседания, что политики не обсуждали снижение ставок и подчеркнула, что годовая базовая инфляция, остающаяся выше 3%, нежелательна. Буллок отметила, что эффекты предыдущих снижений ставок все еще проникают в экономику. Она добавила, что политики обсуждали необходимость осторожного подхода к прогнозу политики.
• Институт Мельбурна сообщил в понедельник, что индекс инфляции TD-MI вырос на 0,3% в месячном исчислении (м/м) в октябре, немного снизившись с роста на 0,4% в сентябре, но отметив второй подряд месячный рост. Тем временем, годовой индекс инфляции вырос на 3,1%, немного увеличившись с предыдущего значения 3,0%.

Австралийский доллар колеблется около 0,6500 на фоне фазы консолидации

Пара AUD/USD торгуется около 0,6500 в четверг. Технический анализ дневного графика показывает, что пара консолидируется в рамках прямоугольной модели, торгуясь в боковике. Она остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на более слабый краткосрочный импульс.

Успешный прорыв ниже психологического уровня 0,6500 подтолкнет пару AUD/USD к тестированию нижней границы прямоугольника около 0,6460, за которой следует пятимесячный минимум 0,6414, зафиксированный 21 августа. Дальнейшая поддержка находится на уровне шестимесячного минимума 0,6372.

Сверху начальный барьер находится на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6520, за которой следует 50-дневная EMA на уровне 0,6539. Прорыв выше этих уровней улучшит краткосрочный и среднесрочный ценовой импульс и поддержит пару AUD/USD в исследовании области вокруг верхней границы прямоугольника около 0,6630. Дальнейшие достижения сигнализируют о бычьем уклоне и поддерживают пару в приближении к 13-месячному максимуму 0,6707, зафиксированному 17 сентября.