Австралийский доллар снижается, поскольку доллар США укрепляется в преддверии данных по CPI

• Австралийский доллар снижается после выхода смешанных предварительных данных по индексу менеджеров по закупкам S&P Global.
• Индекс PMI обрабатывающей промышленности S&P Global в Австралии упал до 49,7, а индекс PMI для сферы услуг вырос до 53,1 в октябре.
• Индекс доллара США растет перед выходом данных по индексу потребительских цен за сентябрь, которые будут опубликованы в пятницу.

Австралийский доллар (AUD) стабилизировался по отношению к доллару США (USD) после выхода предварительного индекса менеджеров по закупкам S&P Global (PMI) в пятницу. Трейдеры ожидают ключевых квартальных данных по инфляции для Австралии на следующей неделе, которые могут повлиять на прогнозы по политике Резервного банка Австралии (RBA).

Предварительный индекс PMI для обрабатывающей промышленности Австралии снизился до 49,7 в октябре с 51,4 ранее. В то же время индекс PMI для сферы услуг вырос до 53,1 в октябре с предыдущего значения 52,4, а составной индекс PMI увеличился до 52,6 в октябре против 52,4 ранее.

Глава RBA Мишель Буллок выступила в Сиднее, но не сделала комментариев по денежно-кредитной политике или экономике. Буллок заявила, что начиная с следующего года центральный банк будет рассматривать способы модернизации системы межбанковских расчетов, которая обрабатывает около 300 миллиардов австралийских долларов (194,94 миллиарда долларов США) в ежедневных транзакциях и играет ключевую роль в инфраструктуре платежей, согласно Reuters.

AUD может столкнуться с трудностями на фоне растущих ставок на снижение процентной ставки в краткосрочной перспективе со стороны Резервного банка Австралии (RBA). Последний отчет по занятости в Австралии стал неожиданным сюрпризом, так как уровень безработицы в сентябре достиг самого высокого уровня за почти четыре года. Неожиданный скачок заставил рынки увеличить вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов до 70%, что является резким скачком с примерно 40% всего неделю назад.

Белый дом подтвердил в четверг, что президент Дональд Трамп встретится с китайским лидером Си Цзиньпином на следующей неделе, что совпадает с еще одним раундом высокоуровневых торговых переговоров, запланированных на эти выходные в рамках саммита АСЕАН. Любые изменения в экономических условиях Китая также могут повлиять на австралийский доллар (AUD), учитывая тесные торговые связи между Китаем и Австралией.

Доллар США растет перед выходом данных по индексу потребительских цен

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, укрепляется и торгуется около 99,00 на момент написания. Трейдеры предпочитают занять осторожную позицию перед выходом данных по инфляции в США за сентябрь в пятницу на фоне продолжающегося закрытия правительства и связанного с этим "радиомолчания" по данным.
• Доллар США получает поддержку после того, как президент Трамп заявил в среду, что ожидает заключения нескольких соглашений с президентом Китая Си Цзиньпином во время их встречи в Южной Корее на следующей неделе. Обсуждения Трампа и Си, как ожидается, охватят широкий круг вопросов, включая экспорт сои из США, ограничение ядерного оружия и закупки Китая российской нефти.
• Доллар США может столкнуться с трудностями, поскольку продолжительное закрытие правительства США задерживает ключевые экономические данные, включая данные по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP), добавляя неопределенности для финансовых рынков и Федеральной резервной системы (ФРС).
• Закрытие правительства США вступило в свой 24^й день, что стало вторым по продолжительности перерывом в федеральном финансировании в истории, и конца не видно. Поддерживаемый Республиканской партией временный законопроект не прошел в Сенате в 12-й раз в среду вечером.
• Опрос Reuters показал, что 115 из 117 экономистов прогнозируют, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (bps) до 3,75%-4,00% в объявлении о монетарной политике 29 октября. В течение года 83 из 117 экономистов ожидают, что Федеральная резервная система США дважды снизит процентные ставки, в то время как 32 предсказывают одно снижение.
• Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки сейчас закладывают почти 98% вероятность снижения ставки ФРС в октябре и 92% вероятность еще одного снижения в декабре.
• Народный банк Китая (PBOC) решил в понедельник оставить ставки по кредитам для первоклассных заемщиков на один и пять лет (LPR) без изменений на уровне 3,00% и 3,50% соответственно.
• Президент Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подписали соглашение по критическим минералам на сумму 8,5 миллиарда долларов США в Белом доме в понедельник, направленное на обеспечение доступа к обильным ресурсам редкоземельных металлов Австралии на фоне ужесточения экспортного контроля со стороны Китая. Обе страны также обязались инвестировать не менее 1 миллиарда долларов США каждая в течение следующих шести месяцев в проекты по добыче и переработке.

Австралийский доллар колеблется вокруг девятидневной EMA выше 0,6500

AUD/USD торгуется около 0,6510 в пятницу. Технический анализ дневного графика указывает на устойчивый медвежий уклон, так как пара торгуется в пределах нисходящего канала. 14-дневный RSI остается ниже 50, что усиливает медвежий прогноз.

На нижней стороне пара AUD/USD может перемещаться в районе четырехмесячного минимума 0,6414, за которым следует нижняя граница нисходящего канала около 0,6390. Прорыв ниже этой зоны поддержки конгломерата укрепит медвежий уклон и подтолкнет пару к тестированию пятимесячного минимума 0,6372.

Пара AUD/USD колеблется вокруг девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6508. Успешный прорыв выше этого уровня улучшит краткосрочный ценовой импульс и поддержит пару в тестировании 50-дневной EMA на уровне 0,6541, совпадающей с верхней границей нисходящего канала.

AUD/USD: Дневной график