Австралийский доллар остается сильным после решения ЦБ Китая по процентной ставке

• Австралийский доллар сохраняет свои позиции, так как Народный банк Китая оставил ставки по кредитам для первоклассных заемщиков без изменений в ноябре.
• AUD получает поддержку благодаря отличным результатам чипового гиганта Nvidia, что улучшило рыночные настроения.
• Доллар США укрепляется из-за снижения вероятности снижения ставки ФРС.

Австралийский доллар (AUD) удерживает позиции против доллара США (USD) в четверг после решения Народного банка Китая (PBoC) по процентным ставкам. Центральный банк Китая объявил о сохранении ставок по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) без изменений в ноябре. Ставки по однолетним и пятилетним кредитам составили 3,00% и 3,50% соответственно. Поскольку Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами, политика Китая может повлиять на AUD.

Пара AUD/USD восстановилась после более чем 0,5% потерь в предыдущей сессии, так как австралийский доллар получил поддержку от улучшившихся рыночных настроений, вызванных отличными результатами Nvidia.

AUD также находит поддержку, так как растут ожидания осторожной позиции со стороны Резервного банка Австралии (RBA). Протоколы заседания RBA в ноябре указывают на то, что центральный банк может оставить ставки без изменений на длительный срок, если экономические данные продолжат превышать ожидания. Устойчивый рост заработной платы в 3 квартале, сильные данные по занятости на прошлой неделе и постоянно высокая инфляция укрепили мнение о том, что цикл смягчения, вероятно, завершился.

Фьючерсы на 30-дневные межбанковские ставки ASX показывают, что на 18 ноября контракт на декабрь 2025 года торговался на уровне 96,41, что подразумевает 8% вероятность снижения ставки до 3,35% с 3,60% на предстоящем заседании совета RBA.

Доллар США резко растет из-за снижающихся ставок на снижение ставки ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, остается сильным и торгуется около 100,20 на момент написания. Трейдеры ожидают публикации данных по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) в США за сентябрь позже в четверг, чтобы получить новый импульс для прогноза политики ФРС.
• Зеленый доллар укрепился более чем на 0,5% в предыдущей сессии, так как рынки снизили ожидания по поводу еще одного снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре после последних протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
• Протоколы FOMC за заседание 28-29 октября показали, что чиновники ФРС разделены и осторожны в отношении дальнейшего пути процентных ставок. Большинство участников указали, что дальнейшие снижения ставок, вероятно, будут уместны со временем, но несколько участников отметили, что не считают снижение в декабре уместным.
• Инструмент CME FedWatch показывает, что финансовые рынки сейчас закладывают 33% вероятность того, что ФРС снизит свою базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем заседании в декабре, что ниже с 63% вероятности, которую рынки закладывали неделю назад.
• Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил во вторник, что рынок труда выглядит более сбалансированным, компании сообщают о лучшей доступности работников, а недавние увольнения сигнализируют о необходимости осторожности. Баркин отметил, что инфляция, похоже, не растет, но также неясно, вернется ли она к целевому уровню ФРС в 2%. Он подчеркнул, что без более решительных данных остается трудно достичь широкого консенсуса по политике.
• Президент США Дональд Трамп заявил в интервью в Овальном кабинете во вторник, что он «с удовольствием» уволил бы председателя ФРС Джерома Пауэлла немедленно. Трамп добавил, что у него уже есть предпочтительный кандидат на эту должность, отметив, что рассматриваются «некоторые неожиданные имена», хотя администрация в конечном итоге может выбрать более традиционный вариант.
• Вице-председатель Федеральной резервной системы Филипп Джефферсон отметил в понедельник, что риски для рынка труда теперь перевешивают риски роста инфляции, подчеркивая, что ФРС должна действовать «медленно» с любыми дополнительными снижениями ставок.
• Данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) во вторник, показали, что количество первичных заявок на пособие по безработице составило 232 000 за неделю, завершившуюся 18 октября. Повторные заявки составили 1,957 миллиона, что немного выше, чем 1,926 миллиона на предыдущей неделе. Для первичных заявок недельные данные за предыдущие три недели не были доступны. Тем временем отчет Automatic Data Processing (ADP) показал, что работодатели сократили в среднем 2 500 рабочих мест в неделю в течение четырех недель, завершившихся 1 ноября.
• Директор Национального экономического совета Кевин Хассет предупредил, что некоторые данные за октябрь могут «никогда не появиться», так как несколько агентств не смогли собрать информацию во время шатдауна. Первоначальные отчеты из частного сектора указывают на охлаждение рынка труда и колеблющееся потребительское доверие на фоне постоянных опасений по поводу инфляции.
• Сезонно скорректированный индекс цен на заработную плату в Австралии вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом в 3 квартале, что соответствует предыдущему периоду и прогнозам. В годовом исчислении заработная плата увеличилась на 3,4%, также соответствуя темпам предыдущего квартала и ожиданиям рынка.
• Резервный банк Австралии опубликовал протоколы своего заседания по монетарной политике в ноябре во вторник, указав, что члены совета сигнализировали о более сбалансированной политической позиции, добавив, что он может оставить процентную ставку без изменений на более длительный срок, если поступающие данные окажутся сильнее ожидаемого.

Австралийский доллар торгуется около 0,6500 после восстановления от нижней границы прямоугольника

Пара AUD/USD торгуется около 0,6480 в четверг. Анализ дневного графика указывает на то, что пара движется вбок в пределах прямоугольного диапазона, сигнализируя о периоде консолидации цен. Тем временем цена остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что подчеркивает, что краткосрочный ценовой импульс слабее.

С точки зрения снижения, пара AUD/USD находит непосредственную поддержку на нижней границе прямоугольника около 0,6470, за которой следует пятимесячный минимум 0,6414, зафиксированный 21 августа.

Первоначальный барьер находится на психологическом уровне 0,6500, за которым следует девятидневная EMA на уровне 0,6503. Прорыв выше этой зоны сопротивления улучшит краткосрочный ценовой импульс и приведет пару к достижению верхней границы прямоугольника около 0,6630.