Австралийский доллар испытывает трудности, поскольку доллар США растет в преддверии данных по потребительским настроениям Мичигана

• Австралийский доллар остается подавленным, так как торговый профицит Китая снизился до 640,4 миллиарда юаней в октябре, по сравнению с 645,47 миллиарда юаней ранее.
• Австралийский доллар может укрепиться, так как Вашингтон движется к приостановке санкций против сектора судостроения Китая.
• Доллар США может столкнуться с трудностями на фоне снижающихся шансов на снижение ставки ФРС в декабре.

Австралийский доллар (AUD) снизился по отношению к доллару США (USD) в пятницу, продолжив свои потери во второй раз подряд. Пара AUD/USD теряет позиции, так как торговый баланс Китая составил 640,4 млрд юаней за октябрь, сократившись с предыдущего показателя 645,47 млрд юаней.

Экспорт Китая упал на 0,8% в годовом исчислении (г/г) в октябре по сравнению с 8,4% в сентябре. В то же время импорт вырос на 1,4% г/г в отчетный период против 7,5% ранее.

В терминах доллара США (USD) профицит торговли Китая увеличился меньше, чем ожидалось, в октябре. Торговый баланс составил +90,07 млрд против ожидаемых +95,60 млрд и +90,45 ранее.

Австралийский доллар может получить поддержку, так как Вашингтон движется к приостановке санкций против сектора судостроения Китая, что снижает торговые трения между двумя крупнейшими экономиками мира. Офис торгового представителя США объявил, что он ищет общественное мнение о годичной приостановке тарифов на китайские импортные товары.

Министерство финансов Китая объявило в среду, что оно отменит некоторые тарифы на сельскохозяйственные продукты из США, начиная с 10 ноября. Министерство также сообщило, что 24% тариф на определенные товары из США будет приостановлен на один год, в то время как 10% тариф останется в силе. Любые изменения в китайской экономике могут повлиять на австралийский доллар, так как Китай является важным торговым партнером Австралии.

Профицит торгового баланса Австралии в сентябре увеличился до 3 938 миллионов в месяц (MoM), превысив ожидаемые 3 850 миллионов и 1 111 миллионов (пересмотрено с 1 825 миллионов) в предыдущем чтении. Экспорт вырос на 7,9% MoM в сентябре, изменившись с предыдущего снижения на 8,7% (пересмотрено с -7,8%). В то же время импорт увеличился на 1,1% MoM по сравнению с предыдущим ростом на 3,3% (пересмотрено с 3,2%).

Доллар США растет на технической восходящей коррекции

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, восстанавливается после потери почти 0,5% на предыдущей сессии и торгуется около 99,80 на момент написания. Трейдеры, вероятно, будут наблюдать за предварительными данными индекса потребительских настроений Мичигана в пятницу, в то время как правительственный шатдаун в США ограничивает публикацию официальных данных, таких как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) и уровень безработицы.
• Доллар США столкнулся с трудностями, так как отчет Challenger Job Cuts побудил Федеральную резервную систему (ФРС) снизить процентные ставки на заседании в декабре. Challenger, Grey & Christmas в четверг объявил, что компании сократили более 153 000 рабочих мест в октябре, что стало крупнейшим сокращением за месяц более чем за 20 лет.
• Изменение занятости ADP в США увеличилось на 42 000 в октябре, по сравнению с уменьшением на 29 000 (пересмотрено с -32 000), зафиксированным в сентябре. Эта цифра оказалась лучше оценок в 25 000. Индекс PMI в сфере услуг ISM в США вырос до 52,4 в октябре, с 50,0 ранее, превысив прогнозы аналитиков в 50,8.
• Правительственный шатдаун в США продолжается, достигая рекорда, при этом решение все еще не видно. Сенат в настоящее время не планирует голосовать по законопроекту, принятый Палатой представителей для повторного открытия правительства в четверг, после того как он не смог продвинуться в 14-й раз во вторник.
• Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в четверг поздно, что риски инфляции остаются смещенными в сторону повышения. Мусалем отметил, что хотя тарифы в настоящее время создают повышательное давление на цены, их влияние ожидается, что уменьшится в следующем году. Он добавил, что долгосрочные инфляционные ожидания остаются хорошо закрепленными. Экономика США продемонстрировала устойчивость, несмотря на продолжающуюся неопределенность, при этом рынок труда недавно ослаб, но все еще находится близко к полной занятости, добавил он.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл сигнализировал о более осторожном подходе, ожидая больше данных, что усложняется правительственным шатдауном в США. Пауэлл сказал, что еще одно снижение ставки в декабре далеко не определено. Однако член ФРС Стивен Миран предположил, что еще одно снижение ставки может быть уместным в декабре.
• Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг RatingDog в Китае упал до 52,6 в октябре с 52,9 в сентябре. Данные соответствуют рыночному прогнозу в 52,6 за отчетный период. Индекс PMI в производственном секторе снизился до 50,6 в октябре с 51,2 в сентябре. Рыночный прогноз составлял 50,9. Важно отметить, что любое изменение в экономических условиях Китая также может повлиять на австралийский доллар (AUD), учитывая тесные торговые связи между Китаем и Австралией.
• Индекс PMI в сфере услуг S&P Global Australia вырос до 52,5 в октябре с 52,4 в сентябре, сигнализируя о продолжающемся росте в сфере услуг и продлевая период расширения до 21 месяца. Тем временем, составной индекс PMI составил 52,1, снизившись с 52,4 ранее.
• Резервный банк Австралии (РБА) решил сохранить официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 3,6% на ноябрьском заседании по вопросам политики во вторник. Глава РБА Мишель Буллок заявила на пресс-конференции после заседания, что политики не обсуждали снижение ставок и подчеркнула, что годовая базовая инфляция, остающаяся выше 3%, нежелательна. Буллок отметила, что эффекты предыдущих снижений ставок все еще проникают в экономику. Она добавила, что политики обсуждали необходимость осторожного подхода к прогнозу политики.

Австралийский доллар пробивает уровень 0,6500, нацеливаясь на нижнюю границу прямоугольника

AUD/USD торгуется около 0,6470 в пятницу. Технический анализ дневного графика показывает, что пара консолидируется в рамках прямоугольной модели, торгуясь в боковике. Она остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на более слабый краткосрочный импульс.

Пара AUD/USD может протестировать нижнюю границу прямоугольника около 0,6460, за которой следует пятимесячный минимум 0,6414, зафиксированный 21 августа. Дальнейшая поддержка находится на уровне шестимесячного минимума 0,6372.

С точки зрения роста, начальное препятствие находится на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6508, за которой следует 50-дневная EMA на уровне 0,6535. Прорыв выше этих уровней улучшит краткосрочный и среднесрочный ценовой импульс и поддержит пару AUD/USD в исследовании области вокруг верхней границы прямоугольника около 0,6630. Дальнейшие достижения поддержат пару в приближении к 13-месячному максимуму 0,6707, зафиксированному 17 сентября.