Австралийский доллар остается под давлением, поскольку доллар США удерживает позиции в преддверии решения ФРС

• Австралийский доллар теряет позиции, так как трейдеры проявляют осторожность перед решением ФРС по ставкам.
• Сара Хантер из РБА подчеркнула необходимость принятия перспективной позиции из-за запаздывающих эффектов монетарной политики.
• Вероятность нескольких снижений ставки ФРС в этом году усилилась после убедительных данных по розничным продажам в США.

Австралийский доллар (AUD) немного снижается по отношению к доллару США (USD) в среду после двух дней роста. Однако снижение пары AUD/USD может быть ограничено, так как доллар США (USD) может испытывать трудности на фоне растущей вероятности нескольких снижений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) после оптимистичных данных по розничным продажам в США.

Розничные продажи в США увеличились на 0,6% в месячном исчислении в августе, после роста на 0,6% (пересмотрено с 0,5%) в июле, что оказалось лучше ожиданий рынка в 0,2%. Контрольная группа розничных продаж и розничные продажи без учета автомобилей также выросли на 0,7%, превысив ожидаемое увеличение на 0,4%. Отчет о продажах показал устойчивые потребительские расходы, несмотря на устойчивую инфляцию и ослабление рынка труда.

Соединенные Штаты (США) и Китай, близкий торговый партнер Австралии, достигли коммерческого соглашения в понедельник о передаче TikTok под контроль США. Трейдеры ожидают дальнейших новостей о финальном одобрении, которое ожидается во время звонка в пятницу между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином.

Австралийский доллар снижается, так как доллар США растет перед решением ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, немного поднимается после резкого падения и торгуется около 96,70 на момент написания.
• Инструмент CME FedWatch предполагает, что рынки полностью закладывают в цены снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в среду, что станет первым снижением с декабря 2024 года, при этом некоторые все еще надеются на более значительное снижение на 50 б.п. Сводка экономических прогнозов ФРС (SEP), «точечный график», будет внимательно изучена, где каждый член Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) ожидает уровень федеральных фондов в ближайшем будущем.
• Трейдеры ожидают нескольких снижений ставок ФРС после того, как количество первичных заявок на пособие по безработице в США достигло максимума с октября 2021 года, после слабого отчета по несельскохозяйственным рабочим местам на прошлой неделе, затмив более высокие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции.
• Morgan Stanley и Deutsche Bank теперь ожидают, что центральный банк США проведет три снижения ставок в этом году, после того как недавние данные указали на ослабление инфляционного давления. В отдельных заметках в пятницу брокерские компании прогнозировали снижение на 25 базисных пунктов на каждом из оставшихся заседаний ФРС в сентябре, октябре и декабре, согласно Reuters.
• Сенат США подтвердил Стивена Миранда голосованием 48-47 на заполнение вакантного места в Совете Федеральной резервной системы, оставленного Адрианой Куглер в прошлом месяце. Миран станет первым представителем исполнительной власти, который будет служить в совете центрального банка с 1935 года.
• Национальное бюро статистики (NBS) в понедельник сообщило, что розничные продажи в Китае выросли на 3,4% в годовом исчислении (г/г) в августе против ожидаемых 3,8% и 3,7% в июле. Промышленное производство в Китае увеличилось на 5,2% г/г за тот же период, по сравнению с прогнозом в 5,8% и ранее зарегистрированным 5,7%.
• NBS заявило на пресс-конференции в понедельник, что экономическая ситуация в августе была в целом стабильной, но внутренний спрос будет расти и способствовать восстановлению цен. Некоторые компании испытывают трудности в работе, так как внешняя среда очень сложная, добавил NBS.
• Помощник управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Сара Хантер заявила во вторник, что центральный банк «близок к достижению целевого уровня инфляции». Хантер отметила, что риски для прогноза сбалансированы и подчеркнула необходимость перспективного подхода, учитывая запаздывающее влияние монетарной политики. Она добавила, что РБА внимательно следит за основной силой потребительских расходов и стремится поддерживать экономику вблизи полного уровня занятости.
• Австралийский доллар находит поддержку на фоне снижающейся вероятности дальнейших снижений ставок Резервного банка Австралии (РБА). Свопы теперь закладывают в цены 86% вероятность сохранения политики без изменений в сентябре, что поддерживается сильным профицитом торгового баланса Австралии в июле, солидным ВВП за второй квартал и высокой инфляцией в июле. Ожидания потребительской инфляции также выросли в сентябре, сигнализируя о более сильном внутреннем спросе и вызывая опасения по поводу возобновления инфляционного давления.

Австралийский доллар откатывается от 11-месячных максимумов около 0,6700

AUD/USD торгуется около 0,6670 в среду. Технический анализ дневного графика показывает, что пара движется вверх в рамках восходящего канала, что усиливает бычий настрой. Кроме того, краткосрочный ценовой импульс сильнее, так как пара остается выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

На восходящем движении пара AUD/USD может превысить 11-месячный максимум 0,6689, зафиксированный 17 сентября, за которым последует психологический уровень 0,6700 и верхняя граница восходящего канала около 0,6710.

Пара AUD/USD может найти свою первоначальную поддержку на девятидневной EMA на уровне 0,6634, за которой следует нижняя граница восходящего канала около 0,6570. Прорыв ниже канала ослабит бычий настрой и приведет пару AUD/USD к тестированию 50-дневной EMA на уровне 0,6541.

AUD/USD: Дневной график