Австралийский доллар продолжает расти, так как ястребиный РБА компенсирует слабый ВВП за третий квартал

• Австралийский доллар игнорирует разочаровывающие данные по ВВП за третий квартал на фоне ястребиного настроя РБА.
• Растущие ставки на снижение ставки ФРС в декабре продолжают подрывать доллар США и поддерживать AUD/USD.
• Трейдеры теперь ожидают отчета ADP из США и индекса PMI в сфере услуг ISM для получения нового импульса.

Австралийский доллар (AUD) продолжает свой внутридневной рост против в целом ослабленного доллара США (USD), поднимая пару AUD/USD до нового максимума с конца октября и приближаясь к отметке 0,6600 перед европейской сессией в среду. Первоначальная реакция рынка на разочаровывающие данные по экономическому росту Австралии оказывается недолговечной на фоне снижающихся шансов на дальнейшее смягчение политики со стороны Резервного банка Австралии (RBA). Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, который продолжает поддерживать AUD.

Кроме того, общий позитивный настрой на фондовых рынках помогает компенсировать невыразительный индекс PMI в сфере услуг Китая и дополнительно способствует относительному превосходству австралийца. Доллар США, с другой стороны, остается близким к своему минимальному уровню за более чем две недели на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на следующей неделе. Это предоставляет дополнительную поддержку паре AUD/USD и подтверждает возможность продолжения почти двухнедельного восходящего тренда. Трейдеры теперь ожидают экономических данных из США для получения нового импульса.

Австралийский доллар остается на переднем плане против USD на фоне дивергенции в политике RBA и ФРС

• Австралийское бюро статистики сообщило в эту среду, что экономика выросла на 0,4% в период с июля по сентябрь, что ниже роста на 0,6%, зафиксированного во втором квартале. Годовой темп роста валового внутреннего продукта составил 2,1% по сравнению с 1,8% в предыдущем квартале. Как квартальные, так и годовые данные не оправдали ожиданий, что привело к некоторым внутридневным продажам австралийского доллара во время азиатской сессии.
• Выступая перед парламентским комитетом ранее сегодня, глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок заявила, что центральный банк внимательно изучает последние данные по инфляции, чтобы выяснить, являются ли некоторые ценовые давления временными. Буллок добавила, что если инфляция окажется устойчивой, это повлияет на будущую монетарную политику. Это ослабляет надежды на дальнейшее смягчение политики и поддерживает австралийский доллар.
• Фактически, индекс потребительских цен (CPI) Австралии ускорился с 3,5% в предыдущем месяце до 3,8% в годовом исчислении в октябре. Более того, усеченный средний CPI РБА вырос на 3,3% в отчетном месяце по сравнению с 3,2% в сентябре. Это указывает на то, что инфляция остается выше целевого уровня РБА в 2% - 3% в год и вызывает вопросы о том, насколько много пространства у центрального банка для дальнейшего снижения ставок.
• Последние данные, опубликованные RatingDog, показали, что индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) Китая упал до 52,1 в ноябре с 52,6 в октябре. Однако это лучше, чем консенсус-прогноз, ожидавший значение 52, и мало что меняет в общем бычьем настроении вокруг австралийского доллара, который является прокси для Китая.
• Доллар США находится рядом с самым низким уровнем с 14 ноября, достигнутым в понедельник, на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы, что способствует ограничению снижения пары AUD/USD. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры закладывают почти 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 10 декабря. Более того, спекуляции о голубином кандидате на пост следующего председателя ФРС подрывают позиции доллара.
• Тем временем, перспективы снижения процентных ставок в США, наряду с надеждами на мирное соглашение между Россией и Украиной, остаются поддерживающими для общего позитивного настроения на фондовых рынках. Это еще больше ослабляет безопасный доллар и благоприятствует чувствительному к риску австралийскому доллару. Трейдеры теперь ожидают выхода отчета ADP по занятости в частном секторе США и индекса PMI для сферы услуг ISM для получения нового импульса.
• Однако внимание рынка останется прикованным к индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который выйдет в пятницу и будет тщательно изучен на предмет подсказок о будущем пути снижения ставок ФРС. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на доллар США и определении следующего этапа направленного движения для пары AUD/USD. Тем временем фундаментальный фон остается склоненным в пользу бычьих трейдеров.

Быки AUD/USD могут теперь ожидать движения выше 0,6600 перед тем, как делать новые ставки

Недавний прорыв через препятствие нисходящей линии тренда, простирающейся от максимума сентября, и принятие выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) благоприятствуют быкам AUD/USD. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительный импульс и все еще далеки от зоны перекупленности. Это, в свою очередь, подтверждает краткосрочный позитивный прогноз, предполагая, что любой коррективный откат может рассматриваться как возможность для покупки вблизи вышеупомянутого уровня сопротивления, который в настоящее время находится в районе 0,6535-0,6530.

За ним следует психологическая отметка 0,6500. Убедительный прорыв ниже этой отметки может сделать пару AUD/USD уязвимой для дальнейшего ослабления ниже 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе 0,6465, что может привести к тестированию многомесячного минимума около 0,6420, достигнутого в ноябре. Некоторые последующие продажи, приведущие к падению ниже отметки 0,6400, будут рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и откроют путь к более глубоким потерям.

Тем не менее, пара AUD/USD, похоже, готова продлить двухнедельный восходящий тренд и нацелиться на восстановление отметки 0,6600, выше которой импульс может продолжиться в направлении следующего значимого препятствия в районе 0,6660-0,6665. Спотовые цены могут в конечном итоге подняться, чтобы протестировать максимумы этого года, уровни чуть выше отметки 0,6700, достигнутые в сентябре.