- Австралийский доллар игнорирует разочаровывающие данные по ВВП за третий квартал на фоне ястребиного настроя РБА.
- Растущие ставки на снижение ставки ФРС в декабре продолжают подрывать доллар США и поддерживать AUD/USD.
- Трейдеры теперь ожидают отчета ADP из США и индекса PMI в сфере услуг ISM для получения нового импульса.
Австралийский доллар (AUD) продолжает свой внутридневной рост против в целом ослабленного доллара США (USD), поднимая пару AUD/USD до нового максимума с конца октября и приближаясь к отметке 0,6600 перед европейской сессией в среду. Первоначальная реакция рынка на разочаровывающие данные по экономическому росту Австралии оказывается недолговечной на фоне снижающихся шансов на дальнейшее смягчение политики со стороны Резервного банка Австралии (RBA). Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, который продолжает поддерживать AUD.
Кроме того, общий позитивный настрой на фондовых рынках помогает компенсировать невыразительный индекс PMI в сфере услуг Китая и дополнительно способствует относительному превосходству австралийца. Доллар США, с другой стороны, остается близким к своему минимальному уровню за более чем две недели на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на следующей неделе. Это предоставляет дополнительную поддержку паре AUD/USD и подтверждает возможность продолжения почти двухнедельного восходящего тренда. Трейдеры теперь ожидают экономических данных из США для получения нового импульса.
Австралийский доллар остается на переднем плане против USD на фоне дивергенции в политике RBA и ФРС
- Австралийское бюро статистики сообщило в эту среду, что экономика выросла на 0,4% в период с июля по сентябрь, что ниже роста на 0,6%, зафиксированного во втором квартале. Годовой темп роста валового внутреннего продукта составил 2,1% по сравнению с 1,8% в предыдущем квартале. Как квартальные, так и годовые данные не оправдали ожиданий, что привело к некоторым внутридневным продажам австралийского доллара во время азиатской сессии.
- Выступая перед парламентским комитетом ранее сегодня, глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок заявила, что центральный банк внимательно изучает последние данные по инфляции, чтобы выяснить, являются ли некоторые ценовые давления временными. Буллок добавила, что если инфляция окажется устойчивой, это повлияет на будущую монетарную политику. Это ослабляет надежды на дальнейшее смягчение политики и поддерживает австралийский доллар.
- Фактически, индекс потребительских цен (CPI) Австралии ускорился с 3,5% в предыдущем месяце до 3,8% в годовом исчислении в октябре. Более того, усеченный средний CPI РБА вырос на 3,3% в отчетном месяце по сравнению с 3,2% в сентябре. Это указывает на то, что инфляция остается выше целевого уровня РБА в 2% - 3% в год и вызывает вопросы о том, насколько много пространства у центрального банка для дальнейшего снижения ставок.
- Последние данные, опубликованные RatingDog, показали, что индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) Китая упал до 52,1 в ноябре с 52,6 в октябре. Однако это лучше, чем консенсус-прогноз, ожидавший значение 52, и мало что меняет в общем бычьем настроении вокруг австралийского доллара, который является прокси для Китая.
- Доллар США находится рядом с самым низким уровнем с 14 ноября, достигнутым в понедельник, на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы, что способствует ограничению снижения пары AUD/USD. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры закладывают почти 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 10 декабря. Более того, спекуляции о голубином кандидате на пост следующего председателя ФРС подрывают позиции доллара.
- Тем временем, перспективы снижения процентных ставок в США, наряду с надеждами на мирное соглашение между Россией и Украиной, остаются поддерживающими для общего позитивного настроения на фондовых рынках. Это еще больше ослабляет безопасный доллар и благоприятствует чувствительному к риску австралийскому доллару. Трейдеры теперь ожидают выхода отчета ADP по занятости в частном секторе США и индекса PMI для сферы услуг ISM для получения нового импульса.
- Однако внимание рынка останется прикованным к индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который выйдет в пятницу и будет тщательно изучен на предмет подсказок о будущем пути снижения ставок ФРС. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на доллар США и определении следующего этапа направленного движения для пары AUD/USD. Тем временем фундаментальный фон остается склоненным в пользу бычьих трейдеров.
Быки AUD/USD могут теперь ожидать движения выше 0,6600 перед тем, как делать новые ставки
Недавний прорыв через препятствие нисходящей линии тренда, простирающейся от максимума сентября, и принятие выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) благоприятствуют быкам AUD/USD. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительный импульс и все еще далеки от зоны перекупленности. Это, в свою очередь, подтверждает краткосрочный позитивный прогноз, предполагая, что любой коррективный откат может рассматриваться как возможность для покупки вблизи вышеупомянутого уровня сопротивления, который в настоящее время находится в районе 0,6535-0,6530.
За ним следует психологическая отметка 0,6500. Убедительный прорыв ниже этой отметки может сделать пару AUD/USD уязвимой для дальнейшего ослабления ниже 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе 0,6465, что может привести к тестированию многомесячного минимума около 0,6420, достигнутого в ноябре. Некоторые последующие продажи, приведущие к падению ниже отметки 0,6400, будут рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и откроют путь к более глубоким потерям.
Тем не менее, пара AUD/USD, похоже, готова продлить двухнедельный восходящий тренд и нацелиться на восстановление отметки 0,6600, выше которой импульс может продолжиться в направлении следующего значимого препятствия в районе 0,6660-0,6665. Спотовые цены могут в конечном итоге подняться, чтобы протестировать максимумы этого года, уровни чуть выше отметки 0,6700, достигнутые в сентябре.
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Для медвежьего настроя по золоту нет передышки. Драгоценный металл продолжает многодневную нисходящую тенденцию, на этот раз колеблясь около отметки $4 300 за тройскую унцию на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся неопределённости на геополитическом фронте.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.