$4 000 под осадой: покупатели проигрывают битву за золото

Текущая цена XAU/USD: $4 062

• Индекс цен производителей в США вырос в июне меньше, чем ожидалось.
• Председатель ФРС Кевин Уорш выступил перед Конгрессом, внимание по-прежнему сосредоточено на инфляции.
• XAU/USD имеет нейтрально-медвежий настрой, опасно близко к барьеру $4 000.

Доллар США (USD) в среду находится под сильным давлением продаж, однако движение вокруг XAU/USD остается сдержанным. Доллар США нашел спрос в начале дня, но изменил направление после публикации индекса цен производителей (PPI) в США, который в июне составил 5,5% в годовом исчислении, снизившись с 6% в мае. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 6,6%. В месячном исчислении PPI снизился на 0,3%.

Позднее доллар США продолжил снижение после комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша. Уорш второй день подряд выступал перед Конгрессом и сохранил фокус на инфляции, заявив, что текущее ценовое давление не будет постоянным, при этом признав, что последние инфляционные показатели по-прежнему неудовлетворительны.

Между тем напряженность на Ближнем Востоке усилилась. США нанесли военный удар по Ирану, чтобы вывести из строя прибрежные военные объекты, и взаимные атаки в регионе продолжаются, хотя высокопоставленный представитель США сообщил, что переговоры между всеми сторонами завершились, добавив, что обсуждения были "плодотворными и позитивными." Цены на нефть остаются стабильными, что означает, что участники рынка цепляются за надежды, что ситуация не будет дальше эскалировать.

Краткосрочный технический прогноз по XAU/USD

Четырехчасовой график показывает, что XAU/USD сохраняет слегка медвежий настрой, поскольку находится ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 073,52 и значительно ниже 200-периодной SMA на уровне $4 188,21. Тем не менее металл удерживается выше 20-периодной SMA на уровне $4 048,14, что намекает на краткосрочную консолидацию, а не на решающий пробой вниз. Индикатор относительной силы (RSI) стремится немного выше, к 51, а индикатор Momentum слегка перешел в положительную зону в пределах нейтральных уровней, что указывает на ослабление понижательного давления, но не на его разворот.

На дневном графике XAU/USD выглядит более явно медвежьим, поскольку цена удерживается ниже краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Спотовое золото торгуется ниже 20-дневной SMA на уровне $4 092,16, тогда как 200-дневная SMA на уровне $4 495,71 и 100-дневная SMA на уровне $4 559,53 остаются значительно выше, намекая на рынок, который остается ограниченным в рамках более широкой коррекционной фазы. Momentum снижается в районе своей средней линии, а индикатор RSI находится около 42, что говорит о сдержанном интересе к покупкам.

С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 100-периодной SMA на $4 073,52, за которым следует область $4 100, а более сильный барьер расположен на 200-периодной SMA вблизи $4 188,21, где для подтверждения бычьего тренда потребуется устойчивый прорыв. С точки зрения снижения, первоначальную поддержку обеспечивает 20-периодная SMA на $4 048,14 перед отметкой $4 000. Ниже последней следующей целью для наблюдения станет недавний минимум $3 941.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)