FxPro
FxPro Financial Services Limited
В четверг вернулось давление на рынки, вызвав 3.5% обвал Nasdaq во главе с высокотехнологическими компаниями, а также отбросив S&P500 на 2.5% и Dow Jones на 1.75%. Золото переписало минимумы за 8 месяцев, и в пятницу утром торгуется по $1760. Давление на рынках акций и золота вызвано продолжающейся распродажей на долговых рынках, где доходность 10-летних американских гособлигаций превышала вчера 1.6%.
Рост доходностей на долговых рынках США, Европы и Японии заметно снижает привлекательность рисковых активов. Особенно резкий удар вчера пришелся на валюты и рынки развивающихся стран: мексиканский песо, южноафриканский ранд и турецкая лира теряли более 3% внутри дня.
Сырьевые валюты развитых стран не сумели закрепиться выше значимых круглых уровней против доллара: AUDUSD отброшена до 0.7820 после ухода выше 0.8000, а USDCAD торгуется у 1.2620 после обновления 3-летних минимумов у 1.2470.
Принято считать, что рост доходностей облигаций развитых стран повышает их привлекательность, высасывая капиталы с других рынков. Однако до сих пор этого недостаточно, поскольку долговые рынки остаются под давлением, а доходности продолжают свой рост.
Как мы отмечали ранее, заявления Пауэлла не успокоили рынки, так как в них не прозвучало обещаний увеличения скупки облигаций, хотя на подходе сейчас новый пакет помощи от правительства объемом до $1.9 трлн. Возможно, резко возросшая волатильность заставит ФРС изменить своё мнение относительно программ поддержки экономики через вливания денег на рынки.
Возможно, сейчас мы попросту наблюдаем за перетряхиванием позиций в конце месяца, а покупки рисковых активов возобновятся в марте. В данном случае стоит обратить внимание на несколько красных линий, переход за которые усилит негатив.
S&P500 торгуется у отметки 3800, вблизи которой проходит 50-дневная средняя. Закрепление заметно ниже этого уровня, как и год назад способно вызвать еще большее усиление волатильности и расширить масштаб распродажи активов на весь спектр рынка. Первой целью коррекции тогда может стать область 3500, вблизи которой проходит 200-дневная средняя.
Провал GBPUSD под 1.3850 в ближайшее время откроет дорогу в область 1.3600. Наиболее негативный сценарий сейчас видится в откате GBPUSD к 1.3100.
AUDUSD после неудачного теста 0.8000 способна довольно быстро откатиться к 0.7600, особенно если паре в этом будет и далее помогать увеличение QE от РБА, как произошло недавно. Более глубокой целью коррекции видится уровень 0.7000.
По EURUSD важный тест поддержки видится уже на 1.2000, после чего волна покупок может спадать вплоть до области 1.1800.
Для золота следующим важным уровнем является $1700. Провал под него станет полной капитуляцией быков, которые толкали цену вверх два года подряд, по август 2020-го.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Медведи по EUR/USD ожидают пробоя поддержки 100-дневной SMA в районе 1,1665
Пара EUR/USD привлекает значительные продажи второй день подряд и погружается до почти четырехнедельного минимума, около 1,1670, на азиатской сессии в понедельник. Медвежьи трейдеры теперь ожидают устойчивого прорыва ниже 100-дневной простой скользящей средней перед тем, как позиционироваться для продолжения недавнего отката от трехмесячного максимума, или уровней чуть выше отметки 1,1800, достигнутой 24 декабря.
Золото в огне в начале недели на фоне напряженности между США и Венесуэлой
Золото вновь набирает обороты в начале понедельника на фоне бегства в безопасные активы из-за смятения в Венесуэле. Доллар США находит сильный спрос как безопасный актив, ограничивая рост золота, поскольку внимание переключается на данные по занятости в США. Дневная техническая картина по золоту указывает на то, что дальнейший рост остается в перспективе.
GBP/USD падает к 1,3400 вблизи 50-дневной EMA
Пара GBP/USD расширяет свои потери второй день подряд, торгуясь в районе 1,3420 на азиатских торгах в понедельник. Технический анализ дневного графика указывает на то, что 14-дневный индекс относительной силы на уровне 53 снизился с близости к перекупленности, указывая на то, что импульс остыл, оставаясь при этом выше средней линии. RSI держится выше 50, сохраняя скромный бычий настрой.
Срочно: Трамп говорит о захвате президента Венесуэлы Мадуро
Биткоин, Ethereum и Ripple продолжили свои ралли в понедельник, увеличившись более чем на 4%, 6% и 12% соответственно на прошлой неделе. Три ведущие криптовалюты по рыночной капитализации могут продолжить превосходить, так как быки контролируют импульс.
