- Золото достигает $4 600 впервые в истории в начале понедельника, затем откатывается на фиксации прибыли.
- Доллар США ослабевает на фоне новых атак Трампа на независимость ФРС и ставок на снижение ставок.
- Золото подтверждает бычий прорыв в пятницу выше $4 490; ралли, устанавливающее рекорды, готово продолжиться.
Золото удерживает откат на фиксации прибыли от новых рекордных максимумов чуть выше $4 600 в понедельник, начиная неделю с размахом благодаря нарастающим геополитическим напряжениям и усиливающимся опасениям по поводу независимости Федеральной резервной системы США (ФРС), что создает полноценную среду бегства от рисков.
Золото остается подвержено рискам роста
Инвесторы стремятся к безопасности в традиционном средстве сохранения стоимости, золоте, переваривая отчеты выходных о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов в Иране после дней гражданских беспорядков и в случае, если иранский режим применит смертоносную силу против гражданских лиц.
Кроме того, продолжающиеся напряженности между Россией и Украиной также добавляют к настроению бегства от рисков на рынке. Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание в понедельник после того, как Россия использовала свою новую гиперзвуковую баллистическую ракету Орешник в пятницу в крупной атаке на Украину.
Более того, рынки также остаются настороженными по поводу независимости ФРС после того, как федеральные прокуроры США открыли уголовное расследование в отношении председателя Джерома Пауэлла касательно реновации штаб-квартиры центрального банка в Вашингтоне.
В ответ Пауэлл ответил на атаки Трампа, заявив, что «новая угроза не касается его показаний или проекта реновации, а является предлогом».
Эти факторы, в сочетании с увеличением вероятности снижения процентных ставок ФРС в этом году, продолжают подрывать доллар США, одновременно усиливая настроение вокруг недоходного золота.
Данные в пятницу показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 50 000 в прошлом месяце после пересмотренного вниз роста на 56 000 в ноябре и против ожидаемого прироста в 60 000 рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 4,4% в декабре по сравнению с ожидаемым значением 4,5%.
Теперь внимание переключается на данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за декабрь, которые внесут свежую волатильность на рынок. Эти данные будут критически важны для оценки шансов на снижение ставки ФРС в марте, вероятность которого в настоящее время составляет около 30%, согласно инструменту FedWatch группы CME.
Тем временем геополитические события и опасения по поводу автономии ФРС продолжат определять динамику цен на золото.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 575,47. 21- и 50-дневные простые скользящие средние (SMA) растут и остаются ниже цены, подчеркивая устойчивый бычий моментум. Более короткие SMA находятся выше 100- и 200-дневных, все наклоны восходящие, и покупатели контролируют ситуацию. 21-дневная SMA на уровне $4 403,01 предлагает ближайшую динамическую поддержку. Индекс относительной силы (14) составляет 69 (близко к перекупленности), что соответствует сильному моментуму; пауза может возникнуть, если он поднимется выше 70. Откат будет нацелен на 50-дневную SMA на уровне $4 243,70.
Долгосрочные SMA укрепляют восходящий тренд, так как 100-дневная SMA поднимается до $4 032,27, а 200-дневная до $3 674,30, обе значительно ниже цены. Бычье расположение более коротких SMA над более длинными поддерживает продолжение тренда, в то время как откаты удерживаются выше 21-дневной и 50-дневной SMA. RSI на уровне 69 остается чуть ниже перекупленности, сохраняя сильный моментум, но оставляя место для краткосрочной консолидации, если он охладится к 60. Начальная поддержка расположена на уровнях $4 403,01–$4 243,70, в то время как более широкий бычий уклон будет сохраняться выше восходящей 100-дневной SMA.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото тестирует $4 600, затем отступает, несмотря на геополитические проблемы и трудности ФРС
Золото откатывается от свежих рекордных максимумов на уровне $4 601 на азиатской сессии в понедельник. Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов в Иране, подогревают риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности, что, вероятно, будет поддерживать золото, несмотря на недавнюю фиксацию прибыли.
Пара AUD/USD вновь преодолела уровень 0,6700, так как доллар США ослаб на фоне опасений по поводу автономии ФРС
AUD/USD снова пытается достичь 0,6700 на азиатских торгах в понедельник, чему способствовало новое снижение доллара США на фоне нарастающих опасений по поводу независимости ФРС. Кроме того, ястребиные ожидания РБА продолжают поддерживать австралийский доллар. Однако ослабленный риск-аппетит, вызванный геополитическими рисками, может ограничить потенциал роста пары.
USD/JPY вновь отскочила до 158,00 на фоне политических проблем в Японии
USD/JPY совершила отскок обратно к отметке 158,00 на азиатской сессии в понедельник, после падения до 157,50 в начале торгов. Возобновившиеся политические напряженности в Японии перевешивают надвигающиеся геополитические риски и опасения по поводу независимости ФРС, оказывая давление на японскую иену и позволяя доллару США восстановить некоторые позиции.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP рискуют дальнейшим снижением на фоне сохраняющегося страха на рынке и замедляющегося спроса
Биткоин удерживается на уровне $90 000, но остается ниже 50-дневной EMA, так как институциональный спрос ослабевает. Ethereum стабилизируется выше $3 000, но остается структурно слабым из-за оттока из ETF. XRP-ETF возобновляют притоки, но цена не может укрепиться выше ключевой поддержки.
Форекс сегодня: доллар США продлевает недельный рост в преддверии ключевых данных NFP
Вот что вам нужно знать в пятницу, 9 января: