FxPro
FxPro Financial Services Limited
Американский Nasdaq вчера вновь пересекал отметку 10000, а Dow Jones и S&P500 прибавили во вторник 2.0% и 1.9% соответственно. Однако стоит более пристально взглянуть на этот рост, чтобы проникнуться осторожными настроениями инвесторов. Внутридневная динамика индексов и поведение ключевых валют указывают на негативные подводные течения.
Покупки на рынках акций усилились после публикации данных о наиболее резком приросте розничных продаж в США за всю историю. Но это ралли не оказалось устойчивым. Внутри дня S&P проседал на 2.4% после публикации данных о промышленном производстве и после выступления Пауэлла. Глава ФРС повторил мысль, что на разбор последствий коронавируса в экономике уйдут годы. До этого сообщалось о росте промышленного производства на 1.4% в мае: разительный контраст со взлётом потребительских расходов на 17.7%. Американцы после карантина быстро вернулись в розничные магазины, что усилило спекуляции вокруг V-образного восстановления. В то же время, динамика в производстве пока принимает L-образную форму.
Интересно, что в Китае мы наблюдали обратную картину: быстрое восстановление производственной активности – против вялых розничных продаж и осторожности в сфере услуг.
Эти цифры лишний раз напоминают, что в кризис слабые секторы экономики зачастую переносят наиболее серьезный спад и восстанавливаются дольше. При этом в США продолжают обсуждаться новые меры поддержки для потребителей. К сожалению для Трампа, дальнейшее развитие этой динамики приведёт лишь к усугублению торгового дисбаланса в США: у людей будут деньги на покупку товаров, но всё большая их часть будет поступать из-за рубежа, создавая там рабочие места.
Среди других настораживающих факторов стоит выделить динамику валютного рынка. Китайский юань, австралийский доллар и японская иена сигнализируют если не о сокращении спроса на рисковые активы, то, как минимум, о выжидательной позиции. USDCNH последние десять дней торгуется вокруг 7.08. Снижение пары до этого было дополнительным признаком уверенного положения быков на рынках. Теперь же динамика курса юаня демонстрирует дивергенцию с американскими рынками.
Австралийский доллар во вторник вечером получил сильный удар, потеряв внутри дня 1.7% до 0.6830. Бросалось в глаза то, как быстро инвесторы переключились на продажи, словно не веря в дальнейшее восстановление валюты. Уровень 0.7000 по-прежнему выглядит ключом к пониманию настроений инвесторов. Торгуясь ниже этой отметки, AUDUSD сигнализирует об озабоченности динамикой роста всего Азиатско-тихоокеанского региона.
USDJPY застряла у 107.30, предпочитая оглядываться по сторонам и даже имеет некоторую тенденцию к снижению.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара EUR/USD держится в районе двухмесячных максимумов вблизи 1,1560
EUR/USD продолжила рост второй день подряд, испытывая сопротивление в районе многонедельных максимумов на отметке 1,1560 в среду. Постоянная слабость, наблюдаемая у доллара США, поддерживает рост спота, в то время как участники рынка продолжают внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке и готовятся к предстоящему выходу ключевых данных по рынку труда в США. В четверг все внимание будет приковано к выходу еженедельных заявок на пособие по безработице и данных по сокращениям рабочих мест Challenger.
WTI восстанавливает часть своих потерь, находясь между техническим отскоком и дипломатическим оптимизмом
West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $75,50 в среду, прибавляя 1,56% за день, поскольку инвесторы пользуются техническим отскоком после более чем 5% падения, зафиксированного накануне. Однако восстановление остается ограниченным дипломатическим прогрессом между Соединенными Штатами и Ираном, что подогревает надежды на повторное открытие Ормузского пролива и снижает опасения по поводу перебоев в глобальных поставках нефти.
Золото приближается к $4 200 на фоне более слабых данных по рынку труда США, поскольку прогноз по ФРС становится менее ястребиным
Золото (XAU/USD) подскакивает более чем на 2,50% в среду, поскольку оказавшиеся слабее ожиданий данные по рынку труда США оказывают давление на доллар США (USD), а снижение цен на нефть на фоне надежд на возобновление работы Ормузского пролива ослабляет опасения по поводу инфляции и снижает ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой (Fed).
Прогноз по золоту и биткоину: нарастающий импульс прорыва на фоне надежд на сделку по Ормузскому проливу
Золото (XAU/USD) ускоряет отскок к уровню около $4 250 на момент написания статьи в среду на фоне ослабления геополитической напряженности после заявления президента США Дональда Трампа о том, что сделка по повторному открытию Ормузского пролива близка. Биткоин (BTC) отражает краткосрочный бычий настрой металла, поднимаясь к сопротивлению на уровне $65 000.
Форекс сегодня: доллар США испытывает трудности, поскольку интерес к риску доминирует на рынках
Вот что вам нужно знать в среду, 5 августа: Интерес к риску доминирует на финансовых рынках в начале среды, поскольку инвесторы становятся более оптимистичными в отношении дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке.