Золото удерживается вблизи семинедельных максимумов, поскольку сомнения по поводу Ормузского пролива возрождают премию за риск

• XAU/USD торгуется вблизи $4 260 в четверг, немного ниже внутридневного максимума $4 304.
• WTI торгуется с повышением, поскольку Тегеран предупреждает, что рамочное соглашение по судоходству не приведет автоматически к повторному открытию Ормузского пролива.
• Сокращения рабочих мест в США снижаются в преддверии пятничного отчета по NFP.

Золото (XAU/USD) продолжает 4%-ный скачок среды в четверг, торгуясь около $4 260 и удерживаясь вблизи семинедельного максимума, поскольку более слабый доллар США (USD) и отступающая доходность казначейских облигаций усиливают восстановление металла. Что отличает сессию четверга, так это то, что золото растет вместе с сырой нефтью, а не вопреки ей.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил Исламскому агентству новостей (IRNA), что соглашение не приведет к автоматическому повторному открытию водного пути. По словам высокопоставленного чиновника стран Персидского залива, вероятность того, что Иран и Оман достигнут сделки к пятнице, составляет 50%. Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил Fox News, что переговоры с Ираном были "хаотичными", назвав иранцев "чрезвычайно трудными людьми". Reuters отдельно сообщило, что предложение может передать Тегерану контроль над входящим трафиком, формулировку, которую Вашингтон неоднократно отвергал.

Опубликованные в четверг данные оказались более смешанными: число первичных заявок на пособие по безработице составило 199 тыс. против консенсуса 202 тыс., а число сокращений рабочих мест по данным Challenger снизилось до 33,4 тыс. с 45,8 тыс., что описывает охлаждение рынка труда за счет более медленного найма, а не роста увольнений. Более слабые данные по занятости снизили вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре, что является прямым позитивным фактором для недоходного актива.

Пятничный отчет по Nonfarm Payrolls станет ближайшим препятствием, поскольку опрос Reuters указывает на рост на 80 тыс. в июле после 57 тыс. в июне, при этом уровень безработицы останется на уровне 4,2%.

Технический анализ:

На 4-часовом графике XAU/USD торгуется на уровне $4 253, сохраняя бычий краткосрочный уклон, поскольку цена удерживается выше как 20-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 146, так и 100-периодной SMA на уровне $4 073. Кластер горизонтальных поддержек на $4 248 и $4 232 находится чуть ниже рынка, укрепляя конструктивную структуру, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 72 сигнализирует о перекупленности, что может сдержать немедленный восходящий импульс.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на $4 276, а далее — более сильный барьер на $4 304, где для продолжения ралли потребуется новый спрос. С точки зрения снижения, первая линия поддержки находится на $4 248, за которой следует $4 232, а 20-периодная SMA на уровне $4 146 и 100-периодная SMA на уровне $4 074 обеспечат более глубокий структурный спрос, если развернется коррекционный откат.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)