- ИПЦ США замедлился до 3,5% г/г, значительно ниже прогнозов.
- Ценообразование на повышение ставки ФРС снижается, поскольку трейдеры сокращают ожидания ужесточения.
- Сила WTI держит риски июльской инфляции в поле зрения трейдеров.
Японская иена растет более чем на 0,31% по отношению к доллару США, поскольку трейдеры сокращают ястребиные ставки после более слабого, чем ожидалось, отчета по инфляции в США. Пара USD/JPY торгуется на уровне 161,93 после достижения внутридневного максимума 162,48.
Падение USD/JPY, поскольку более слабая инфляция перевешивает осторожность Уорша
Последний отчет по инфляции в США показал, что индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 3,5% г/г, что ниже прогнозов в 3,8% и ниже майского значения 4,2%. Это спровоцировало пересмотр ястребиных ставок по ФРС: согласно данным Prime Terminal, теперь трейдеры ожидают лишь 18 базисных пунктов ужесточения против 35 б.п. днем ранее.
Председатель ФРС Кевин Уорш дает показания перед Конгрессом США. Он отметил, что ФРС привержена достижению ценовой стабильности, одновременно признав, что рынок труда находится в хорошем равновесии. Когда его спросили об июньском CPI, он сказал, что это не означает, что миссия выполнена, и что он не хочет переоценивать данные или выбирать только отдельные показатели.
Тем временем конфликт на Ближнем Востоке удерживает цены на энергоносители на повышенном уровне: эталонная американская нефть WTI за день выросла более чем на 1,50% и почти на 11% за месяц. Хотя июньская инфляция оказалась ниже ожиданий, июльский показатель может оказаться выше из-за роста цен на энергоносители.
На этой неделе в экономическом календаре США выйдет отчет по индексу цен производителей (PPI) за июнь, который, как ожидается, снизится с 6,5% до 6,2%, а также базовый PPI, который, как ожидается, вырастет с 4,9% до 5,2%. Наряду с этим внимание трейдеров будет приковано к дальнейшим выступлениям представителей ФРС во главе с председателем Уоршем, членом Совета управляющих Куком и президентом ФРБ Нью-Йорка Джоном Уильямсом.
Прогноз цены USD/JPY: технический обзор
На дневном графике USD/JPY торгуется на уровне 162,15, сохраняя явный бычий уклон, поскольку спот удерживается выше скопления поддержки со стороны простых скользящих средних вблизи 160,19 и горизонтального дна на 160,00. Восходящие линии тренда, берущие начало от 139,89 и 152,10, вместе с бывшей линией сопротивления от 159,23, которая теперь выступает в роли базового спроса в районе 154,00-155,00, укрепляют конструктивную структуру, а индекс относительной силы (RSI) вблизи 57 указывает на положительный, но не чрезмерный импульс после охлаждения от уровней перекупленности.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка наблюдается в районе скопления простых скользящих средних около 160,19, которое дополнительно подкрепляется горизонтальным уровнем 160,00, где покупатели могут активизироваться на откатах. Более глубокое снижение откроет ориентир восходящей линии тренда вблизи 158,23, при этом более широкий бычий контроль окажется под угрозой лишь при устойчивой слабости к области линии тренда 154,40, оставляя паре склонность к продолжению роста, пока эти уровни удерживаются.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Японская иена - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.
Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.
Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.
Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Биткоин впервые за восемь месяцев достигает $85 000
Цена биткоина отвоевывает $85 000 в понедельник, продолжая прошлонедельное восстановление на 5% в направлении восьмимесячного максимума. Восстановление короля криптовалют совпадает с возобновившимся институциональным спросом, при этом биржевые фонды (ETF) зафиксировали приток в размере $433 млн в пятницу.
EUR/USD ослабевает ниже 1,1500 на фоне геополитических рисков
EUR/USD не может развить скромный отскок пятницы и снижается ниже 1,1500 в начале новой недели в понедельник. Пара выглядит уязвимой на фоне роста геополитической напряженности. Опасения по поводу возможной российской эскалации против Европы давят на евро. Между тем, ожидания повышения ставки ФРС и эскалация напряженности на Ближнем Востоке поддерживают доллар США, оказывая давление на пару. Выступление Лагард позже сегодня в центре внимания.
Золото остается под давлением в районе $4 350 на фоне опасений по поводу ставки и умеренного укрепления доллара США
Цена на золото сохраняет тон предложения в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе $4 350, снизившись более чем на 0,50% за день. Однако сырьевой актив уверенно удерживается выше шестинедельного минимума, достигнутого в прошлую среду, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего развития кризиса на Ближнем Востоке и его последствий для инфляции. Это, в свою очередь, повлияет на ожидания по процентным ставкам и, в свою очередь, будет определять динамику недоходного драгметалла.
GBP/USD удерживает потери ниже 1,3400 на фоне укрепления доллара США
GBP/USD удерживает скромные потери ниже 1,3400 на европейских торгах в понедельник. Пара теряет позиции, поскольку доллар США вновь набирает обороты на фоне ястребиных настроений в отношении перспектив политики Федеральной резервной системы и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и между Россией и НАТО.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.