- Индекс доллара США укрепляется в районе 99,75 в начале европейской сессии в четверг.
- Негативный тон DXY сохраняется на фоне медвежьего импульса RSI.
- Первый уровень поддержки, за которым стоит следить, находится на 99,45; первое препятствие для роста появляется на 100,70.
Индекс доллара США (DXY), индекс стоимости доллара США (USD), измеряемой по отношению к корзине из шести мировых валют, в настоящее время торгуется вблизи 99,75 в начале европейских торговых часов в четверг. DXY набирает обороты, поскольку переговоры между США и Ираном остаются крайне неопределенными, что усиливает приток капитала в безопасные активы.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил в среду, что Иран и Оман близки к окончательному согласованию предлагаемой рамочной схемы для коммерческого судоходства через Ормузский пролив, сообщает CNN. Тем не менее, это все равно не приведет к автоматическому открытию этого критически важного водного пути.
В начале среды президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень продуктивные переговоры с Ираном. Противоречивая риторика представителей США и Ирана относительно возможной сделки усиливает обеспокоенность рынков, подталкивая доллар США вверх против своих конкурентов.
Ястребиные комментарии могут способствовать росту DXY. Президент ФРБ Канзас-Сити Федеральной резервной системы (ФРС) Джефф Шмид заявил в среду, что для возвращения инфляции к целевому уровню центрального банка в 2% может потребоваться более жесткая монетарная политика.
По данным инструмента CME FedWatch, рынки закладывают почти 54,7%-ную вероятность того, что ФРС повысит ставки на сентябрьском заседании.
Слабые данные ADP по США указывают на неравномерный найм, но более устойчивую динамику заработной платы
Аналитики Danske Bank отмечают, что последние данные по рынку труда США представили смешанную картину: Национальный отчет ADP по занятости за июль "оказался слабее ожиданий и составил 44 тыс. (консенсус: 70 тыс.), при этом найм был неравномерным по секторам." Они подчеркивают, что "в сфере образования и здравоохранения число рабочих мест выросло, тогда как в сфере досуга и гостеприимства оно снизилось," что подчеркивает отраслевые расхождения, скрывающиеся за общим промахом. В то же время Danske отмечает, что "примечательно, что ADP зафиксировала ускорение роста заработной платы среди работников, меняющих работу," что они интерпретируют как свидетельство того, что "условия на рынке труда ужесточаются, а переговорная сила работников улучшается, несмотря на медленный общий рост занятости." По их мнению, "на грани это является ястребиным сигналом для ФРС."
Шмид указывает на риски инфляции, связанные с ИИ, поддерживая более жесткую позицию ФРС
Шмид из ФРС высказал умеренно ястребиное послание, при этом показатель FXS Speechtracker составил 7,3/10, что немного выше исторического среднего значения 7/10 и соответствует твердому уклону в политике. Акцент на том, что текущая политика ФРС "не является жесткой", что инвестиции, связанные с ИИ, разгоняют инфляцию, и что для возвращения инфляции на основе PCE к целевому уровню 2% по-прежнему требуется более жесткая монетарная политика, подчеркивает обеспокоенность тем, что инфляция остается "слишком высокой" и "вызывающей беспокойство", несмотря на устойчивый рост и примерно сбалансированный рынок труда. Осторожность Шмида в отношении того, что недавняя дезинфляция и облегчение затрат на энергоносители могут быть временными, а также что нельзя упускать из виду ценовое давление, обусловленное предложением, укрепляет позицию, которая склоняется к дальнейшему или продолжительному ограничению, а не к раннему смягчению.
Индекс FXS Fed Sentiment Index снизился на 0,96 пункта, но остается повышенным на уровне 145,80, что сигнализирует о том, что общая коммуникация ФРС по-прежнему уверенно находится на ястребиной территории, несмотря на небольшое снижение. В этом контексте показатель FXS Speechtracker выше базового уровня у Шмида соответствует среде, в которой FXS Fed Sentiment Index продолжает отражать сильный уклон в сторону сохранения ограничительной политики, даже несмотря на то, что постепенные сдвиги указывают на немного меньшую ястребиную риторику на периферии.
Технический анализ: медвежий прогноз по индексу доллара США сохраняется
На дневном графике краткосрочный тон Dollar Index Spot остается медвежьим: цена сейчас опускается чуть выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая выступает в качестве непосредственной поддержки, и значительно ниже 20-дневной средней линии полос Боллинджера, ограничивающей рост сверху. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 36,10 находится вблизи зоны перепроданности, намекая на то, что, хотя понижательное давление сохраняется, продавцы могут начать терять импульс по мере того, как индекс удаляется от своего недавнего среднего значения.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка наблюдается на нижней полосе Боллинджера на уровне 99,45, где может сформироваться более сильное основание, если индекс продолжит снижение. Следующий уровень противодействия расположен на минимуме 29 мая на отметке 98,75.
С точки зрения роста, первое сопротивление находится на средней полосе Боллинджера на уровне 100,70, за которым следует верхняя полоса на 101,95; для ослабления текущего медвежьего уклона и сигнала о более конструктивном среднесрочном отскоке потребуется устойчивое восстановление выше этих уровней.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снижается к уровню 1,1500 на фоне спроса на USD
EUR/USD разворачивается вниз к отметке 1,1500 в ходе европейской сессии в четверг под давлением умеренного отскока доллара США. Рынки остаются настороженными в отношении перспектив мирного соглашения между США и Ираном и повторного открытия Ормузского пролива, что поддерживает безопасный доллар США. Внимание теперь сосредоточено на данных по розничным продажам в еврозоне и числу заявок на пособие по безработице в США.
WTI: вероятен спад к $67 на фоне надежд на повторное открытие Ормузского пролива
Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуются с понижением на 0,45% около $74 в ходе ранней европейской торговой сессии, ближе к трехнедельному минимуму $73,51, зафиксированному накануне. Цена на нефть испытывает давление продаж на фоне ожиданий скорого открытия пролива Ормуз, важного пути для почти 20% мировых поставок энергии.
Золото приближается к $4 200 на фоне более слабых данных по рынку труда США, поскольку прогноз по ФРС становится менее ястребиным
Золото (XAU/USD) подскакивает более чем на 2,50% в среду, поскольку оказавшиеся слабее ожиданий данные по рынку труда США оказывают давление на доллар США (USD), а снижение цен на нефть на фоне надежд на возобновление работы Ормузского пролива ослабляет опасения по поводу инфляции и снижает ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой (Fed).
Ripple и Stellar падают на фоне ухудшения технических перспектив
Ripple и Stellar продолжают снижение, торгуясь ниже $1,06 и $0,165 соответственно, по мере усиления давления продаж. Кроме того, ослабление технических структур и медвежьи показатели по деривативам указывают на то, что коррекция для обоих альткоинов может углубиться, если ключевые уровни поддержки не удержатся. Данные по деривативам показывают медвежий уклон среди трейдеров.
Вот что нужно знать в четверг, 6 августа:
После позитивных настроений в отношении риска, наблюдавшихся ранее на неделе, рынки в четверг занимают осторожную позицию. В экономическом календаре США будут представлены данные по сокращениям рабочих мест Challenger за июль, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и данные по удельным затратам на рабочую силу за второй квартал в преддверии важного официального отчета по занятости в пятницу, в котором будут представлены данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.