Пара USD/JPY растет на фоне снижения интервенций по иене, покупатели нацелены на 160,00

• USD/JPY отскакивает на фоне усвоения рынками японской валютной интервенции прошлой недели.
• Оптимизм по поводу прекращения огня на Ближнем Востоке поддерживает аппетит к риску на Уолл-стрит.
• Трейдеры следят за выступлениями представителей ФРС и отчетом по Nonfarm Payrolls в пятницу.

Пара USD/JPY выросла примерно на 0,48% во вторник, при этом доллар США оставался стабильным в течение сессии после интервенции японских властей на валютных рынках в прошлый четверг, когда они покупали иену, в результате чего пара упала почти на 2,50% или почти на 400 пипсов. На момент написания статьи пара торгуется на уровне 157,91.

Покупатели возвращаются в район 157,00 несмотря на предупреждения Японии об интервенции

Наратив на финансовых рынках не изменился, поскольку конец конфликта на Ближнем Востоке остается далёким, однако инвесторы настроены оптимистично, так как Уолл-стрит завершила вторничную сессию в плюсе. Министр обороны США Пит Хегсет заверил, что режим прекращения огня сохраняется, добавив, что США обеспечили проход через Ормузский пролив для освобождения сотен судов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военно-морские силы США сопровождают суда, проходящие через пролив у Ирана, отметив, что это оборонительная мера, и что силы США ответят в случае атаки.

Учитывая текущий фон, неопределённость относительно исхода конфликта будет поддерживать волатильность рынков. В течение дня индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к шести валютам, остается без изменений на уровне 98,48, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,14%, но осталась почти без изменений на уровне 4,426%.

Экономическая активность в США замедлилась в апреле, согласно последним данным. Индекс PMI в сфере услуг ISM упал до 53,6 с 54,0 в марте. Однако показатели занятости улучшились, увеличившись с 45,2 до 48,0. Между тем индекс уплаченных цен остался высоким на уровне 70,7 — таких значений не было с апреля 2022 года.

Дефицит торгового баланса в марте увеличился из-за роста инвестиций в ИИ, при этом импорт вырос на 3,6%, а экспорт — на 3,1%. Число открытых вакансий JOLTS снизилось с 6,922 млн до 6,866 млн, не дотянув до прогноза в 6,83 млн.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что текущая политика является адекватной с учётом неопределённости, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. Он отметил, что быстрое разрешение ситуации прояснит перспективы, но в настоящее время не может дать чётких указаний по будущим процентным ставкам.

Учитывая текущий фон, пара USD/JPY ощущает последствия интервенции прошлой недели. Тем не менее, покупатели, похоже, появляются в районе 156,50 и 157,00, и трейдеры уверены, что пара может направиться к 160,00 без вызова новой реакции со стороны японских властей.

По этой теме министр финансов Японии Катаяма предупредил 4 мая, что «Как я неоднократно говорил, мы примем решительные меры против спекулятивных движений в соответствии с заявлением, подписанным между Японией и США в прошлом году».

На прошлой неделе Банк Японии вмешался на рынках, при этом данные указывают на примерно $35 млрд, потраченных на поддержку иены, что привело к её росту почти на 3% в четверг.

Впереди в экономическом календаре США запланированы выступления представителей Федеральной резервной системы, поскольку трейдеры готовятся к отчету по Nonfarm Payrolls в пятницу.

Прогноз цены USD/JPY: технический взгляд

На дневном графике USD/JPY торгуется на уровне 157,89, сохраняя в целом медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот находится ниже сгруппированных простых скользящих средних около 158,69. Прорыв выше прежней нисходящей линии сопротивления с 159,23 теперь оставляет цену поддерживаемой более широкой восходящей структурой, однако индекс относительной силы (RSI 14) около 45 по-прежнему указывает на сдержанный бычий импульс, что предполагает, что ралли могут испытывать трудности, пока пара остается ограниченной под ближайшим сопротивлением скользящей средней.

Сверху начальное сопротивление расположено на уровне тройной простой скользящей средней на дневном графике около 158,69, при этом более явное бычье продолжение возможно только в случае, если покупателям удастся отвоевать психологический горизонтальный барьер 160,00. Снизу первая структурная поддержка находится около долгосрочной линии восходящего тренда на уровне 155,38, далее следует вторичная поддержка восходящего тренда около 153,45, в то время как зона прорыва предыдущей нисходящей линии тренда около 148,40 служит более глубокой опорой в случае ускорения давления продаж.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)