- Доллар США отреагировал умеренными потерями, так как ноябрьский CPI усилил надежды на снижение ставки ФРС на следующей неделе.
- Общая инфляция в США показывает незначительное увеличение потребительских цен, в то время как базовый индекс CPI остается на высоком уровне.
- Технически, пара USD/MXN сохраняет краткосрочный нисходящий тренд.
Мексиканский песо (MXN) укрепился, так как доллар США (USD) отступил после выхода данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за ноябрь. Инфляция в США немного выросла, в то время как базовая инфляция осталась стабильной, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на следующей неделе.
Экономические данные из Мексики, опубликованные во вторник, показали, что потребительское доверие в ноябре ухудшилось до самого низкого уровня с сентября. В понедельник ноябрьский CPI снизился больше, чем ожидалось, что подтверждает мнение о том, что Банк Мексики снова снизит процентные ставки на следующей неделе.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Мексиканский песо растет после данных по инфляции в США
- Инфляция CPI в США ускорилась до 0,3% в ноябре и 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по сравнению с 0,2% и 2,6% соответственно в октябре.
- Базовый индекс CPI в США, более важный для оценки ожиданий по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, вырос на стабильные 0,3% в ноябре и на 3,3% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям инвесторов.
- Данные подтвердили надежды на то, что ФРС снизит ставки на следующей неделе. Инструмент Fed Watch от CME Group показывает 96% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 18 декабря, по сравнению с примерно 85% до выхода данных.
- Во вторник министр финансов США и бывший председатель ФРС Джанет Йеллен предупредила на саммите Wall Street Journal, что масштабные тарифы Дональда Трампа могут "значительно увеличить расходы домохозяйств" и подорвать прогресс в борьбе с инфляцией.
- Данные, опубликованные во вторник, показали, что потребительское доверие в Мексике в ноябре снизилось на 1,5 пункта, до 47,4 пункта. Отчет отразил ухудшение ожиданий домохозяйств и экономики страны на следующие 12 месяцев.
- Индекс потребительских цен (CPI) в Мексике снизился до 4,55% в годовом исчислении в ноябре, по сравнению с 4,76% в предыдущем месяце. Рынок ожидал показатель на уровне 4,59%.
- Аналогично, базовый индекс CPI снизился до 3,58% в годовом исчислении с 3,8%, что оказалось ниже рыночного консенсус-прогноза 3,6%.
- Эти данные усиливают надежды на то, что Банк Мексики снизит ставки на 25 базисных пунктов в четвертый раз подряд после заседания 19 декабря.
Технические перспективы мексиканского песо: USD/MXN имеет сильную поддержку на уровне 20,00
Пара USD/MXN остается стабильной выше области поддержки 20,00, а попытки роста сдерживаются ниже максимума 5 декабря в области 20,30.
Техническая картина показывает, что доллар США набирает силу в преддверии выхода отчета по CPI в США. 4-часовой индекс относительной силы (RSI) поднялся выше уровня 50, что указывает на зарождающийся бычий импульс. Однако в более широкой перспективе сохраняется медвежий тренд с двойной вершиной на уровне 20,80, что указывает на возможность более глубокой коррекции.
Ближайшее сопротивление находится на упомянутом максимуме 5 декабря на уровне 20,30, перед максимумом 2 декабря на уровне 20,60 и пиком ноября на уровне 20,80.
С точки зрения снижения, психологический уровень 20,00 является линией шеи упомянутой двойной вершины перед минимумом ноября на уровне 19,75.
USD/MXN 4-часовой график
ФРС - FAQ
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается в покупках выше 0,7100 на фоне данных по торговле Австралии и оптимизма на Ближнем Востоке
Пара AUD/USD держится за незначительный внутридневной прирост выше 0,7100 на азиатской сессии в четверг, поскольку новое перемирие между Израилем и Ливаном сдерживает рост безопасного доллара США. Между тем, сильные данные по торговому балансу Австралии также помогают паре оззи удержать отскок от недельных минимумов.
Пара USD/JPY держится вблизи уровня интервенции 160,00 на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Пара USD/JPY не может закрепиться выше 160,00 и отступает от месячного максимума на азиатской сессии в четверг на фоне опасений, что власти вновь вмешаются, чтобы поддержать японскую иену. Кроме того, новое перемирие между Израилем и Ливаном ограничивает рост доллара США и поддерживает валютную пару. Однако возобновившаяся напряженность между США и Ираном сдерживает снижение доллара и пары.
Золото восстанавливается от недельного минимума на фоне перемирия между Израилем и Ливаном, оказывающего давление на безопасный актив USD
Золото набирает некоторый положительный импульс в четверг и поднимается в район $4475 на азиатской сессии, отыгрывая большую часть падения предыдущего дня до недельного минимума. Перемирие между Израилем и Ливаном способствует фиксации прибыли по доллару США и поддерживает сырьевой актив.
Ethereum: капитуляция долгосрочных держателей опускает ETH ниже $1 800
Ethereum упал ниже $1 800 в среду, впервые с мая 2025 года, на фоне ускоренного давления продаж на споте и распределений со стороны долгосрочных держателей. Метрика Age Consumed, которая отслеживает движение ранее неактивных токенов или монет долгосрочных держателей, за последние два дня резко выросла на фоне снижения цен, что указывает на усиление давления продаж среди этой группы.
Вот что вам нужно знать на четверг, 4 июня:
Индекс доллара США (DXY) торгуется с более сильным настроем вблизи уровня 99,50 на фоне более высокого, чем ожидалось, индекса деловой активности в секторе услуг ISM США, который вырос до 54,5 в мае с 53,6 в апреле, что подчеркивает устойчивость экономики США и поддерживает доходность казначейских облигаций. В среду индекс DXY достиг самого высокого уровня с 7 апреля — 99,55.