Индийская рупия торгуется во флэте, снижение цен на нефть поддерживает рост

• Индийская рупия торгуется во флэте на открытии сессии по отношению к доллару США.
• Иран и Оман близки к окончательному согласованию предлагаемого соглашения по контролю навигации через Ормуз.
• Инвесторы ожидают данных по NFP США за июль, которые выйдут в пятницу.

Индийская рупия (INR) открывается почти во флэте по отношению к доллару США (USD) в четверг. Пара USD/INR торгуется в районе 95,12 после отскока от свежего месячного минимума 94,83, зафиксированного накануне.

Ожидается, что индийская валюта продолжит опережать рынок, поскольку цены на нефть остаются ниже на фоне уверенных ожиданий, что навигация через Ормузский пролив, критически важную узкую точку для почти одной пятой мировых поставок энергии, нормализуется, так как Иран и Оман близки к окончательному согласованию рамочного механизма управления этим узким местом.

На открытии сессии контракт на нефть MCX с истечением 19 августа торгуется немного выше, вблизи Rs. 7 125, но остается недалеко от трехнедельного минимума Rs. 7 078, зафиксированного в среду.

Иран и Оман близки к окончательному согласованию рамок по Ормузу

Поздно вечером в среду официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран и Оман близки к окончательному согласованию предлагаемой рамочной схемы управления навигацией через Ормузский пролив. Высокопоставленный представитель стран Персидского залива заявил, что вероятность того, что Иран и Оман достигнут соглашения по Ормузскому проливу к пятнице, составляет 50%.

Багаи из Ирана дал понять, что возобновление прохода зависит от выполнения Вашингтоном своего обязательства по прекращению морской блокады иранских морских портов.

Между тем, продолжающиеся атаки йеменской группировки хуситов на саудовские танкеры, пытающиеся пройти по маршруту через Красное море, как ожидается, будут и дальше удерживать опасения по поводу поставок энергоносителей в поле зрения.

Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил в публикации на X, что силы Йемена смогли атаковать саудовский нефтяной танкер "Daisy" в Аденском заливе, добавив, что атака была проведена в рамках введения запрета на морскую навигацию для саудовского врага в соответствии с формулой "осада за осаду."

РБИ оставляет ставки политики без изменений

В среду Резервный банк Индии (РБИ) в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку РЕПО без изменений на уровне 5,25%, как и ожидалось. РБИ понизил прогноз инфляции на текущий год до 5%, но предупредил, что базовое ценовое давление может ускориться до 5,9% в третьем квартале, сославшись на давление со стороны предложения в сегментах продовольствия и топлива.

Между тем инвесторы ищут новые сигналы относительно того, как долго сохранится статус-кво РБИ.

Индия MPC сохраняет выжидательную позицию дольше, поскольку Standard Chartered считает планку для повышения ставок высокой

Экономисты Standard Chartered отмечают, что Комитет по денежно-кредитной политике Индии (MPC) "сохранил ставку репо без изменений на уровне 5,25% единогласным решением и оставил нейтральную позицию, в целом в соответствии с нашими ожиданиями и консенсус-прогнозом." Однако они добавляют, что "нас удивил относительно мягкий тон заявления MPC по сравнению с заседаниями по политике в апреле и июне."

По мнению банка, "хотя MPC по-прежнему внимательно следит за будущими рисками, особенно за Эль-Ниньо и ценами на сырую нефть, он склонен ждать большей ясности относительно траектории и структуры инфляции, прежде чем рассматривать действия по ставке." По их мнению, "пока планка для повышения ставок выглядит высокой, если только инфляция существенно не превысит ожидания," — вывод, который они называют "соответствующим нашему базовому прогнозу отсутствия изменений ставки репо в FY27."

NFP США в центре внимания

На этой неделе главным триггером для мировых рынков станут данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июль, которые будут опубликованы в пятницу.

Согласно TD Securities, июльские payrolls, как ожидается, покажут лишь умеренное улучшение, и банк ожидает, что "NFP за июль немного вырос до 70 тыс. после неожиданного снижения до 57 тыс. в июне." Экономисты считают, что "риски для нашего прогноза по payrolls выглядят сбалансированными," что указывает на отсутствие выраженного уклона как в сторону значительного сюрприза вверх, так и вниз. Что касается безработицы, TD Securities ожидает, что "уровень UE, вероятно, остался без изменений на отметке 4,2% после снижения в июне," указывая на в целом стабильный фон на рынке труда.

Технический анализ: USD/INR видит дальнейшее снижение ниже 94,80

USD/INR торгуется около 95,16, сохраняя медвежий краткосрочный тон, поскольку остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,60. Пара отступила от недавних максимумов, и удержание цены ниже этой краткосрочной EMA указывает на то, что попытки роста сдерживаются, несмотря на то, что индекс относительной силы (RSI) колеблется в в целом нейтральной зоне около 42, намекая на умеренное, но не экстремальное давление со стороны продавцов.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 20-дневной EMA на уровне 95,60, которая является ключевым барьером, который быкам нужно отвоевать, чтобы ослабить текущий нисходящий уклон и открыть путь к дальнейшему восстановлению в направлении 96,00. С точки зрения снижения, ключевые уровни поддержки находятся на минимуме 5 августа 94,83 и июньском минимуме 94,15.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)