Индийская рупия отдает большую часть раннего роста по мере приближения к закрытию торгов

• Индийская рупия начинает неделю на позитивной ноте по отношению к доллару США благодаря нескольким благоприятным факторам.
• Президент США Трамп прекращает атаки на Иран, поскольку тот соглашается на ядерную сделку и возобновление движения через Ормуз.
• Инвесторы ждут решения РБИ по монетарной политике, которое будет объявлено в среду.

Индийская рупия (INR) растеряла большую часть своего раннего роста по отношению к доллару США (USD) ближе к закрытию торгов в понедельник. USD/INR немного снижается, находясь вблизи 95,35, восстановившись от своего более чем трехнедельного минимума 95,15.

Индийская валюта укрепилась, поскольку объявление о прекращении огня между Соединенными Штатами (США) и Ираном после возобновления боевых действий на Ближнем Востоке в июле резко снизило цены на нефть.

На открытии торгов контракт MCX Crude Oil с истечением 19 августа торгуется более чем на 6% ниже, вблизи Rs. 7 600.

Валюты экономик, таких как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, как правило, показывают более слабую динамику в условиях высоких цен на нефть.

США приостанавливают удары по Ирану

В выходные президент США Дональд Трамп объявил, что запланированные атаки на Иран приостановлены, поскольку страна согласилась на ядерную сделку и открытие Ормузского пролива, жизненно важного маршрута для почти 20% мировых поставок энергоносителей.

"Нас только что попросили Иран и другие страны Ближнего Востока воздержаться от любых атак, поскольку были согласованы рамки сделки. Это будет включать немедленное, полное и окончательное ОТКРЫТИЕ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА и прекращение ядерной угрозы Ирана," написал Трамп в Truth Social.

Возобновившиеся надежды на мир между США и Ираном, похоже, дали передышку индийским фондовым рынкам. На момент публикации индекс Nifty50 растет на 0,7% и находится около 24 555.

Политика RBI в центре внимания

На внутреннем фронте главным событием для индийской валюты на этой неделе станет объявление Резервного банка Индии (RBI) по монетарной политике в среду.

Экономисты ING ожидают, что Резервный банк Индии сохранит неизменным курс политики на предстоящем заседании, заявляя, что "мы ожидаем, что Резервный банк Индии оставит ставку репо без изменений на уровне 5,25% в среду." Они признают, что "общая инфляция в июне удивила ростом, в основном из-за более высоких цен на топливо," но подчеркивают, что "базовое ценовое давление остается сдержанным." По их мнению, "базовая инфляция по-прежнему остается ниже целевого уровня РБИ, предоставляя политикам достаточный простор для сохранения ставок без изменений при мониторинге меняющихся рисков для инфляционного прогноза."

Доллар США восстанавливает рост в преддверии индекса PMI ISM для производственной сферы

Индекс доллара США (DXY) выходит в плюс после слабого старта в ходе европейской сессии, торгуясь с небольшим повышением в районе 99,82. Доллар США отскакивает, поскольку трейдеры уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентную ставку на сентябрьском заседании по монетарной политике. Индекс доллара США открылся снижением, так как значительное падение цен на нефть уменьшило привлекательность безопасных активов.

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки в следующем месяце, составляет 67,7%.

На этой неделе инвесторы сосредоточат внимание на ряде экономических данных США, особенно на данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июль, которые будут опубликованы в пятницу. Позднее сегодня инвесторы сосредоточат внимание на данных по индексу PMI для производственной сферы США от ISM за июль. Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы составит 54,0 против 53,3 в июне.

Технический анализ: USD/INR остается ниже 20-дневной EMA

USD/INR торгуется ниже, на уровне 95,35, сохраняя медвежий краткосрочный тон, поскольку остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,75. EMA сверху указывает на то, что рост пока остается ограниченным, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 42 остается ниже нейтральной отметки 50, намекая на сохраняющееся понижательное давление, а не на явную перепроданность.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление определяется 20-дневной EMA, сгруппированной вблизи 95,75, и для ослабления текущего медвежьего уклона и открытия пути к более сильному восстановлению потребуется закрытие дня выше этого барьера. С точки зрения снижения, минимум 7 июля на 94,78 является ключевым уровнем поддержки, за которым следует минимум 26 июня на 94,15.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)