- EUR/USD снижается к отметке 1,1250 в начале азиатской сессии в среду.
- Фискальные проблемы и политическая неопределенность во Франции оказывают давление продаж на евро.
- Ожидания очередного повышения ставки в США в этом месяце снизились после публикации данных по занятости в США на прошлой неделе.
Пара EUR/USD остается под давлением вблизи 1,1250 в первые часы азиатских торгов в среду. Евро (EUR) слабеет по отношению к доллару США (USD) на фоне опасений по поводу долгового кризиса во Франции. Позже в среду в центре внимания окажется протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Министр финансов Франции заявил, что правительство готово задействовать особые конституционные полномочия и обойти парламент, чтобы провести сокращение расходов на миллиарды, если переговоры по бюджету на следующий год зайдут в тупик.
Опасения по поводу способности Франции сократить дефицит бюджета и резкая распродажа на рынке облигаций на прошлой неделе усилили опасения возможного кризиса суверенного долга в еврозоне. Это, в свою очередь, может оказать давление на единую валюту в ближайшей перспективе.
В прошлом месяце правительство меньшинства премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню объявило о планах сэкономить €54 млрд, чтобы предотвратить катастрофическое понижение кредитного рейтинга или суверенный дефолт. Давление на французский долг усиливается, поскольку политики пытаются сократить дефицит бюджета в преддверии вызывающих разногласия выборов в 2027 году. Назначение досрочных выборов в Испании также способствует снижению евро.
"Европа находится в центре внимания в начале недели, поскольку фискальные и политические проблемы оказывают давление на блок," заявила директор по исследованиям XTB Кэтлин Брукс. "Франция является эпицентром этих проблем, однако Испании также предстоит подготовиться к досрочным выборам, что усиливает опасения инвесторов," добавила Кэтлин.
С другой стороны, снижение ожиданий повышения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) после публикации более слабых данных по занятости в США на прошлой неделе может оказать давление на доллар США и создать попутный ветер для основной пары. Согласно инструменту CME FedWatch, свопы на процентные ставки показали, что трейдеры закладывают в цены почти 20%-ную вероятность повышения ФРС базовой стоимости заимствований на заседании в октябре.
Позиционирование по евро указывает на систематический уклон в сторону коротких позиций на всех рыночных сценариях
Согласно TD Securities, текущий показатель "Позиционирование CTA, фьючерсы на EUR" указывает на то, что систематические трейдеры сохраняют значительные короткие позиции по евро в различных рыночных сценариях. Их показатель "Оценка позиционирования CTA, EUR, нисходящий рынок" сопоставляется с показателями "Оценка позиционирования CTA, EUR, флэтовый рынок" и "Оценка позиционирования CTA, EUR, восходящий рынок", подчеркивая, как объем позиций корректируется в зависимости от различных траекторий цены, тогда как сценарий "Оценка позиционирования CTA, EUR, сильный восходящий рынок" отражает потенциал более заметной корректировки позиций в случае ускорения роста евро. Показатель TD Securities "Оценка позиционирования CTA (правая шкала), фьючерсы на EUR" дает консолидированное представление об этой динамике, показывая, как может меняться объем позиций CTA во фьючерсах на EUR по мере перехода базового рынка от нисходящих к восходящим условиям.
Шмид из ФРС предупреждает об инфляции, обусловленной ИИ, и сигнализирует о дальнейшем ужесточении политики в отношении краткосрочных ставок
Шмид из ФРС придерживается заметно ястребиного тона: оценка FXS Speechtracker составляет 8/10, что немного выше исторического среднего значения 7,5/10 и подчеркивает повышенную обеспокоенность устойчивым ценовым давлением. Акцент на том, что инфляция является "разочаровывающей" и с ней необходимо справиться, наряду с утверждением, что ИИ теперь является одним из крупнейших факторов инфляции, а ФРС еще предстоит проделать работу с краткосрочной ставкой, несмотря на более высокую доходность долгосрочных облигаций, усиливает уклон в сторону сохранения ограничительной политики в течение более длительного периода. Предупреждение о том, что доверие к ФРС поставлено на карту в борьбе с инфляцией, еще больше усиливает ястребиный сигнал и указывает на ограниченную готовность к смягчению политики в ближайшей перспективе на рынках, чувствительных к динамике доллара США.
Индекс настроений FXS ФРС вырос на 0,34 пункта до 137,91, прочно закрепившись на ястребиной территории значительно выше нейтрального порога 100 и соответствуя повышенной оценке FXS Speechtracker. Это постепенное движение вверх подтверждает, что недавние заявления ФРС, включая высказывания Шмида, воспринимаются как усиливающие настрой в пользу сохранения более высоких ставок в течение длительного времени, что должно и далее поддерживать доллар США по отношению к низкодоходным аналогам.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет негативный прогноз в условиях перепроданности
На дневном графике EUR/USD сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку спот остается ниже 20-периодной простой скользящей средней полос Боллинджера и 100-дневной простой скользящей средней (SMA), что ограничивает более широкий тренд, несмотря на последний отскок от нижней границы полос Боллинджера. Индекс относительной силы (14) на уровне 26,08 находится в зоне перепроданности, что указывает на то, что, хотя давление продавцов преобладает, снижение может сопровождаться коррекционными отскоками, а не новым импульсивным падением.
С точки зрения роста, первое сопротивление находится на средней линии полос Боллинджера на уровне 1,1405, а 100-дневная SMA на уровне 1,1500 усиливает более широкую область офферов перед верхней границей полос Боллинджера в районе 1,1640. С точки зрения снижения, нижняя граница полос Боллинджера на уровне 1,1168 обеспечивает ближайшую поддержку; чистый прорыв ниже этого уровня усилит дальнейшее снижение, тогда как удержание выше него оставит возможность для фазы консолидации ниже расположенного выше скопления сопротивлений в виде скользящих средних.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается ниже 0,7000, поскольку внимание смещается к протоколу FOMC
AUD/USD испытывает трудности с развитием своего трехдневного восстановительного движения от 0,6900, или трехмесячного минимума, и торгуется с негативным уклоном в ходе азиатской сессии в среду. На фоне геополитической неопределенности доллар США привлекает покупателей на падении после нового роста доходности облигаций США, удерживая валютную пару ниже 0,7000. Однако ожидания повышения ставки РБА поддерживают австралийский доллар, пока быки по USD ждут протокол заседания FOMC.
USD/JPY нацелена на пробой 200-SMA выше 158,50 в преддверии протокола FOMC
USD/JPY поднимается до максимума за полторы недели в ходе азиатской сессии в среду, при этом быки теперь ожидают движения выше барьера 200-дневной SMA в районе середины 158,00, прежде чем занимать позиции на дальнейший рост в преддверии протокола заседания FOMC. Между тем новый виток роста доходности облигаций США возобновляет спрос на доллар США на фоне геополитической неопределенности. Кроме того, опасения по поводу фискальной политики Японии оказывают давление на японскую иену, поддерживая пару.
Золото продолжает торги в диапазоне; удерживается выше $4 150 в преддверии протокола заседания FOMC
Золото снижается в ходе азиатской сессии в среду, приостанавливая хороший отскок предыдущего дня от района $4 100, или двухмесячного минимума. Безопасный доллар США привлекает некоторых покупателей на просадке после отката на этой неделе от максимума этого года на фоне геополитической неопределенности. Это, наряду со свежим ростом доходности облигаций США, ограничивает рост недоходного драгметалла, который по-прежнему остается в пределах диапазона, сформированного неделю назад, в преддверии публикации протокола заседания FOMC.
ZEC наращивает институциональный импульс, поскольку Winklevoss подает заявку на Zcash ETF
Winklevoss Asset Services, совладельцем которой являются основатели криптобиржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, во вторник подала регистрационное заявление по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для Winklevoss Zcash (ZEC) ETF. В заявке предлагается фонд, который будет хранить ZEC и стремиться отслеживать его цену.
Вот что вам нужно знать в среду, 7 октября:
Доллар США (USD) во вторник оказался под новым понижательным давлением, откатившись обратно в район двухдневных минимумов, поскольку ослабление фискальных опасений во Франции, похоже, оказало некоторую поддержку более широкому спектру активов, связанных с риском. Индекс доллара США (DXY) растерял оптимизм, наблюдавшийся в начале недели, вновь оказавшись под понижательным давлением и пробив вниз зону поддержки 102,00.