- Японская иена испытывает давление из-за сообщений о том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити может назначить досрочные выборы, и неопределенности вокруг Банка Японии.
- Увеличение геополитической напряженности повышает спрос на традиционные безопасные активы и может помочь ограничить потери для иены.
- Опасения по поводу независимости ФРС сильно давят на доллар США и могут также ограничить рост пары USD/JPY.
Японская иена (JPY) не может капитализировать скромное внутридневное повышение по отношению к широко ослабляющемуся доллару США (USD) и снова скатывается ближе к годовому минимуму, достигнутому ранее в этот понедельник. Углубляющийся разрыв между Японией и Китаем и сообщения о том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити может назначить досрочные выборы, добавляют слой неопределенности на фоне отсутствия ясности относительно вероятного времени следующего повышения процентной ставки Банком Японии (BoJ). Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, стоящий за недооценкой иены, и благоприятствует медвежьим трейдерам.
Тем не менее, опасения по поводу дальнейшей эскалации геополитической напряженности могут предложить некоторую поддержку безопасной иене. Доллар США, с другой стороны, привлекает сильных продавцов на фоне растущих опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС) и отходит от своего самого высокого уровня с 5 декабря, достигнутого в пятницу. Это может дополнительно способствовать ограничению роста пары USD/JPY, так как трейдеры с нетерпением ожидают выхода на этой неделе последних данных по инфляции в США. Тем не менее, более широкий фундаментальный фон, похоже, явно склоняется в пользу медведей по иене.
Японская иена испытывает трудности с привлечением покупателей, так как политические и неопределенности вокруг BoJ компенсируют бегство в безопасные активы
- Президент США Дональд Трамп сообщил репортерам в воскресенье, что он рассматривает ряд вариантов, включая потенциальные военные действия, в ответ на беспорядки в Иране. Последний угрожал нацелиться на американские военные базы, если Трамп выполнит угрозы вмешаться в защиту протестующих.
- Это происходит на фоне обострения войны между Россией и Украиной и сдерживает аппетит инвесторов к более рискованным активам, что в свою очередь поддерживает японскую иену как безопасный актив в начале новой недели. Тем не менее, сочетание факторов удерживает трейдеров от размещения агрессивных бычьих ставок по иене.
- На прошлой неделе Китай запретил экспорт двойного назначения, включая некоторые редкоземельные элементы, в Японию с немедленным вступлением в силу. Запрет последовал за дипломатическим конфликтом по поводу Тайваня и увеличивает риски в цепочке поставок для японских производителей, что может стать препятствием для иены.
- Газета Yomiuri сообщила в пятницу, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассматривает возможность проведения досрочных парламентских выборов в первой половине февраля. Вдобавок к этому неопределенность относительно времени следующего повышения процентной ставки Банком Японии может ограничить рост иены.
- Доллар США, с другой стороны, сталкивается с сильным давлением продаж на фоне растущих опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы США и отходит от своего самого высокого уровня с 5 декабря, достигнутого в пятницу. Это еще больше способствует снижению пары USD/JPY в азиатской сессии до середины 157,00.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Министерство юстиции угрожает ему уголовным обвинением. Пауэлл добавил, что угроза уголовных обвинений является следствием действий ФРС, основанных на ее лучшей оценке того, что будет служить общественным интересам, а не следуя предпочтениям президента.
- Что касается экономических данных, Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило в пятницу, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 50 тыс. в декабре, что ниже ожиданий в 60 тыс. и ноябрьских 56 тыс. (пересмотрено с 64 тыс.). Тем не менее, уровень безработицы снизился до 4,4% с 4,6% в ноябре.
- Это привело к изменению вероятности снижения ставки ФРС на следующем заседании по политике 28 января, хотя это не произвело впечатления на быков по доллару. Тем не менее, ожидается, что ФРС все еще снизит стоимость заимствований в этом году, что отмечает значительную дивергенцию по сравнению с ястребиными ставками BoJ.
- На самом деле, глава BoJ Кадзуо Уэда на прошлой неделе повторил, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки, если экономические и ценовые показатели будут соответствовать прогнозам, оставляя дверь открытой для дальнейшего ужесточения политики. Это, в свою очередь, ограничивает рост пары USD/JPY.
- Трейдеры теперь ожидают выхода последних данных по инфляции в США – индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI) во вторник и среду соответственно. Это повлияет на динамику цен на доллар и предоставит новый импульс паре USD/JPY.
Быки USD/JPY имеют преимущество, находясь выше уровня сопротивления 157,50
200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике немного поднимается до 156,14, при этом пара USD/JPY удерживается выше нее, сохраняя бычий настрой. Как более медленный индикатор тренда, растущая SMA подчеркивает базовый спрос. Линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше сигнальной линии и выше нуля, в то время как гистограмма остается положительной, что указывает на устойчивый восходящий импульс. Индекс относительной силы (RSI) составляет 75 (перекуплен), указывая на растянутые условия, которые могут ограничить немедленные gains.
Цена остается поддерживаемой растущей 200-периодной SMA, и устойчивое удержание выше этого среднего значения позволит покупателям контролировать ситуацию. Положительное выравнивание MACD усиливает бычий тон. С RSI выше 70 любое снижение может быть паузой для снижения перекупленных показателей перед возобновлением тренда. Неспособность удержать базу SMA откроет пространство для коррекционного отката.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Банк Японии - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Банк Японии - центральный банк Японии, который определяет денежно-кредитную политику в стране. В его полномочия входит эмиссия денег и осуществление валютного и монетарного контроля для обеспечения стабильности цен, что означает целевой уровень инфляции в районе 2%.
Банк Японии с 2013 года проводил крайне мягкую денежно-кредитную политику, чтобы стимулировать экономику и инфляцию, которая являлась низкой. Политика банка основана на количественном и качественном смягчении (QQE), или печати банкнот для покупки активов, таких как государственные или корпоративные облигации, для обеспечения ликвидности. В 2016 году банк еще больше смягчил политику, впервые применив отрицательные процентные ставки, а затем введя контроль над доходностью 10-летних государственных облигаций. В марте 2024 года Банк Японии повысил процентные ставки, фактически начав разворот ультрамягкой монетарной политики.
В недавнем прошлом масштабное стимулирование экономики Банком Японии привело к снижению курса иены по отношению к основным валютам. Этот процесс усугубился из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков, которые предпочитали резко повышать процентные ставки для борьбы с рекордно высокими уровнями инфляции. Политика Банка Японии по сдерживанию ставок на низких уровнях обусловила увеличение разницы с другими валютами, что привело к снижению стоимости иены. Эта тенденция частично изменилась в 2024 году, когда Банк Японии принял решение отказаться от сверхжесткой политики.
Ослабление иены и скачок мировых цен на энергоносители привели к росту японской инфляции, которая превысила целевой показатель Банка Японии 2%. Перспективы роста зарплат в стране - ключевой элемент, стимулирующий рост инфляции, - также способствовали этому процессу.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото тестирует $4 600, затем отступает, несмотря на геополитические проблемы и трудности ФРС
Золото откатывается от свежих рекордных максимумов на уровне $4 601 на азиатской сессии в понедельник. Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов в Иране, подогревают риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности, что, вероятно, будет поддерживать золото, несмотря на недавнюю фиксацию прибыли.
Пара AUD/USD вновь преодолела уровень 0,6700, так как доллар США ослаб на фоне опасений по поводу автономии ФРС
AUD/USD снова пытается достичь 0,6700 на азиатских торгах в понедельник, чему способствовало новое снижение доллара США на фоне нарастающих опасений по поводу независимости ФРС. Кроме того, ястребиные ожидания РБА продолжают поддерживать австралийский доллар. Однако ослабленный риск-аппетит, вызванный геополитическими рисками, может ограничить потенциал роста пары.
USD/JPY вновь отскочила до 158,00 на фоне политических проблем в Японии
USD/JPY совершила отскок обратно к отметке 158,00 на азиатской сессии в понедельник, после падения до 157,50 в начале торгов. Возобновившиеся политические напряженности в Японии перевешивают надвигающиеся геополитические риски и опасения по поводу независимости ФРС, оказывая давление на японскую иену и позволяя доллару США восстановить некоторые позиции.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP рискуют дальнейшим снижением на фоне сохраняющегося страха на рынке и замедляющегося спроса
Биткоин удерживается на уровне $90 000, но остается ниже 50-дневной EMA, так как институциональный спрос ослабевает. Ethereum стабилизируется выше $3 000, но остается структурно слабым из-за оттока из ETF. XRP-ETF возобновляют притоки, но цена не может укрепиться выше ключевой поддержки.
Прямой эфир по данным о занятости в несельскохозяйственном секторе:
Влияет ли декабрьская занятость на решение ФРС в январе?
Экономисты ожидают, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 60 000 в декабре после увеличения на 64 000, зафиксированного в ноябре. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка на событие в 13:00 GMT. Присоединяйтесь к нам здесь!