- Цена на серебро отскакивает от внутридневных минимумов, но остается под давлением, при этом снижение за день составляет почти 5%.
- Более слабый доллар США и снижение доходности оказывают поддержку XAG/USD.
- С технической точки зрения, серебро сохраняет медвежью структуру после неудачи пробоя ключевых скользящих средних.
Серебро (XAG/USD) отскакивает от дневных минимумов в четверг, поскольку откат доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций оказывает поддержку, однако металл остается под давлением, поскольку рынки пересматривают глобальные ожидания по ставкам после волны решений центральных банков. На момент написания статьи XAG/USD торгуется около $71,50, снизившись примерно на 5% после достижения минимума $65,51 ранее в течение дня, что является самым слабым уровнем с 6 февраля.
Федеральная резервная система (ФРС), Банк Японии (BoJ), Швейцарский национальный банк (SNB), Банк Англии (BoE), Банк Канады (BoC) и Европейский центральный банк (ECB) все сохранили процентные ставки без изменений, при этом отметив риски роста инфляции, вызванные резким ростом цен на нефть на фоне продолжающейся войны между США и Израилем с Ираном.
Этот фон усиливает нарратив о сохранении высоких процентных ставок в течение длительного времени, который продолжает подрывать спрос на недоходный металл, затмевая его привлекательность как безопасного актива, несмотря на обострение геополитической напряженности.
С технической точки зрения, дневной график показывает, что XAG/USD находится под устойчивым понижательным давлением после пика около $96,62 в начале этого месяца, при этом цены опустились ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Последний медвежий ход опустил цены ниже 100-дневной SMA около $73,40, которая теперь выступает в качестве краткосрочного опорного уровня, поскольку цены движутся обратно к этому уровню.
Индекс относительной силы (RSI) опустился примерно до 34, приближаясь к зоне перепроданности и сигнализируя о сохраняющемся медвежьем импульсе. Между тем, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже сигнальной линии в отрицательной зоне, при этом расширяющаяся гистограмма усиливает давление на понижение в краткосрочной перспективе. Средний истинный диапазон (ATR) немного вырос, указывая на повышение волатильности, поскольку продавцы продолжают доминировать в ценовом движении.
С точки зрения снижения, дневное закрытие ниже 100-дневной SMA сохранит уклон в сторону понижения, при этом ближайшей поддержкой выступает минимум 6 февраля на уровне $64,08. Прорыв ниже этого уровня может открыть путь к более глубоким потерям в районе $54-$55, что является предыдущей зоной прорыва.
С точки зрения роста, если покупателям удастся вернуть 100-дневную SMA, краткосрочный прогноз может сместиться в нейтральную или слабо бычью сторону, при этом 50-дневная SMA, вероятно, ограничит попытки восстановления. Устойчивое движение выше этого уровня выведет в фокус мартовский максимум на $96,62, а прорыв выше может проложить путь к повторному тесту исторического максимума около $121,66.
(Этот материал был исправлен 19 марта в 18:14 по Гринвичу, чтобы указать, что серебро в четверг достигло самого низкого уровня с 6 февраля, а не с 2 февраля.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.