Юрий Папшев
Независимый аналитик
Представленные накануне данные подтвердили мнение экономистов и руководителей Банка Канады о вероятности дальнейшего замедления потребительской инфляции в Канаде, что делает нерациональным удержание Банком Канады процентной ставки на высоких уровнях.
Экономисты по-прежнему ожидают, что Банк Канады снизит процентную ставку три или четыре раза подряд в этом году и еще на 100 б.п. в 2025 году. Первое же снижение ставки Банком Канады ожидается уже в июне.
Снижение цен на нефть, главный экспортный товар Канады также оказывает давление на канадский доллар, в то время как Канада является ведущим экспортером нефти в США.
Первое снижение ставки Банком Канады ожидается уже в июне, в то время как ФРС приступит к смягчению своей политики не ранее сентября, и скорее всего, ближе к концу года. Растущее же расхождение условных кривых, отражающих динамику процентных ставок в Канаде и США, станет в этом случае важным доводом в пользу роста пары USD/CAD в перспективе нескольких месяцев.
В следующую пятницу Статистическая служба Канады представит данные по динамике канадского ВВП в марте и 1-м квартале, которые могут оказать существенное влияние на CAD и пару USD/CAD в последний торговый день недели и месяца. Предыдущий отчет отразил рост ВВП Канады на +0,2% (в феврале 2024 года) и на +0,2% (+1,0% в годовом выражении) в предыдущем 4-м квартале 2024 года. Если данные за 1-й квартал 2024 года окажутся сильнее предыдущего значения и/или прогноза, то CAD укрепится.
Начало же завтрашней американской торговой сессии может стать весьма интересным и волатильным для пары USD/CAD ввиду публикации важной статистики по Канаде и США.
С технической же точки зрения USD/CAD сохраняет восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3555, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3250 бычьих рынков.
В нашем недавнем обзоре мы предположили, что в основном сценарии ожидаем усиление позиций американского доллара и возрождение восходящей динамики USD/CAD, а первым сигналом для новых длинных позиций мог бы стать пробой уровней сопротивления 1.3640, 1.3657. Основной сценарий сработал, и цена почти достигла в среду отметки 1.3700.
На момент публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3670, оставаясь в зоне бычьего рынка. Наш основной прогноз на рост пары остается в силе. Ожидаем отбой от уровней поддержки 1.3652, 1.3638 и возобновление роста. Сигналом для новых длинных позиций может также выступить пробой локального сопротивления на отметке 1.3700.
Уровни поддержки: 1.3652, 1.3638, 1.3600, 1.3577, 1.3555, 1.3530, 1.3500
Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3845, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD удерживает более высокие позиции около 0,6550 после смешанных данных из Китая
Пара AUD/USD удерживает более высокие позиции вблизи 0,6550 в пятничных торгах в Азии. Оззи не находит вдохновения в смешанных данных о деятельности Китая, так как позитивные розничные продажи компенсируют данные об промышленном производстве, оказавшиеся ниже прогнозов. Пара также получает поддержку от в целом более слабого доллара США, несмотря на ослабление рисковых настроений.
USD/JPY остается под давлением около 154,50 на фоне сомнений в снижении ставки ФРС в декабре
USD/JPY сохраняет оборонительную позицию около 154,50 на азиатской сессии в пятницу. Доллар США ослабевает, так как ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы в декабре остаются довольно разделенными. Тем временем вербальная интервенция со стороны Японии и падение глобальных акций поддерживают японскую иену, создавая противодействие для пары.
Золото вновь преодолевает $4 200 на фоне спроса на безопасные активы и устойчивого ослабления доллара США
Золото привлекает покупателей на откат на азиатской сессии в пятницу, останавливая откат предыдущего дня от трехнедельного максимума на фоне бегства от риска. Кроме того, экономические опасения оказывают давление на доллар США и поддерживают золото. Однако сниженные ожидания снижения ставки ФРС в декабре могут ограничить рост недоходного металла.
Ethereum упал на 7%, увеличение реализации убытков может спровоцировать интенсивную распродажу
Инвесторы в Ethereum продолжили свою активность по продаже на этой неделе, фиксируя прибыль и реализуя убытки, так как цены оставались подавленными из-за макроэкономических факторов. Согласно данным криптоаналитической платформы Santiment, инвесторы зафиксировали более $500 миллионов прибыли и $100 миллионов убытков с воскресенья.
Форекс сегодня: рынки оценивают данные из Великобритании, ожидают комментариев от представителей ФРС
Вот что вам нужно знать в четверг, 13 ноября: