Юрий Папшев
Независимый аналитик
Представленные накануне данные подтвердили мнение экономистов и руководителей Банка Канады о вероятности дальнейшего замедления потребительской инфляции в Канаде, что делает нерациональным удержание Банком Канады процентной ставки на высоких уровнях.
Экономисты по-прежнему ожидают, что Банк Канады снизит процентную ставку три или четыре раза подряд в этом году и еще на 100 б.п. в 2025 году. Первое же снижение ставки Банком Канады ожидается уже в июне.
Снижение цен на нефть, главный экспортный товар Канады также оказывает давление на канадский доллар, в то время как Канада является ведущим экспортером нефти в США.
Первое снижение ставки Банком Канады ожидается уже в июне, в то время как ФРС приступит к смягчению своей политики не ранее сентября, и скорее всего, ближе к концу года. Растущее же расхождение условных кривых, отражающих динамику процентных ставок в Канаде и США, станет в этом случае важным доводом в пользу роста пары USD/CAD в перспективе нескольких месяцев.
В следующую пятницу Статистическая служба Канады представит данные по динамике канадского ВВП в марте и 1-м квартале, которые могут оказать существенное влияние на CAD и пару USD/CAD в последний торговый день недели и месяца. Предыдущий отчет отразил рост ВВП Канады на +0,2% (в феврале 2024 года) и на +0,2% (+1,0% в годовом выражении) в предыдущем 4-м квартале 2024 года. Если данные за 1-й квартал 2024 года окажутся сильнее предыдущего значения и/или прогноза, то CAD укрепится.
Начало же завтрашней американской торговой сессии может стать весьма интересным и волатильным для пары USD/CAD ввиду публикации важной статистики по Канаде и США.
С технической же точки зрения USD/CAD сохраняет восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3555, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3250 бычьих рынков.
В нашем недавнем обзоре мы предположили, что в основном сценарии ожидаем усиление позиций американского доллара и возрождение восходящей динамики USD/CAD, а первым сигналом для новых длинных позиций мог бы стать пробой уровней сопротивления 1.3640, 1.3657. Основной сценарий сработал, и цена почти достигла в среду отметки 1.3700.
На момент публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3670, оставаясь в зоне бычьего рынка. Наш основной прогноз на рост пары остается в силе. Ожидаем отбой от уровней поддержки 1.3652, 1.3638 и возобновление роста. Сигналом для новых длинных позиций может также выступить пробой локального сопротивления на отметке 1.3700.
Уровни поддержки: 1.3652, 1.3638, 1.3600, 1.3577, 1.3555, 1.3530, 1.3500
Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3845, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается под давлением ниже 0,7000 на фоне заявления Буллока, РБА
Пара AUD/USD привлекает некоторых продавцов после того, как не смогла закрепиться выше 0,7000 накануне на фоне бычьего тона доллара США перед важным двухдневным заседанием ФОМС по вопросам монетарной политики, которое начинается в этот вторник. Тем временем трейдеры будут ориентироваться на выступление главы РБА Мишель Буллок для получения дополнительного импульса. В то же время пауза в столкновениях между США и Ираном тянет цены на сырую нефть к недельному минимуму, ослабляя инфляционные опасения и снижая ставки на повышение ставки ФРС. Это может ограничить рост доллара США и поддержать пару.
USD/JPY находится близко к 40-летнему максимуму, ниже 164,00, в преддверии заседаний ФРС и Банка Японии
USD/JPY остается закрепленной около четырехдесятилетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе, хотя торгуется ниже 164,00, поскольку трейдеры с нетерпением ожидают ключевых событий этой недели – заседаний по монетарной политике ФРС и Банка Японии. Тем временем широкая разница в ставках между США и Японией продолжает оказывать давление на японскую иену и поддерживать валютную пару на фоне бычьего тона доллара США. Однако риск интервенции со стороны японских властей для поддержки национальной валюты действует как препятствие для спотовых цен.
Золото нацелено на $4 050 на фоне бычьего доллара, трейдеры ждут заседания FOMC по вопросам монетарной политики
Золото откатывается ближе к $4 050 на азиатской сессии во вторник на фоне бычьего доллара США. Потенциал снижения кажется ограниченным, поскольку трейдеры могут предпочесть дождаться результатов двухдневного заседания FOMC по монетарной политике в среду. Кроме того, пауза в столкновениях между США и Ираном привела к падению цен на сырую нефть, что ослабляет инфляционное давление и снижает ставки на повышение ставки ФРС. Это сдерживает быков по доллару США от агрессивных ставок и должно послужить попутным ветром для недоходного драгметалла.
Ethereum: BitMine выкупает более 6 млн акций, приобретает 10 тыс. ETH
Компания по управлению Ethereum BitMine Immersion Technologies увеличила выкуп акций на прошлой неделе, одновременно пополняя свой запас ETH дополнительными токенами. Компания из Лас-Вегаса выкупила 6,1 млн акций обыкновенных акций на прошлой неделе после покупки 5,5 млн акций на предыдущей неделе.
Форекс сегодня: США и Иран прекращают обмен ударами, что улучшило настроения в начале недели
Вот что вам нужно знать в понедельник, 27 июля: В начале новой недели рынки переходят в режим склонности к риску, поскольку инвесторы приветствуют новости о том, что Соединенные Штаты (США) и Иран приостановили удары.