Юрий Папшев
Независимый аналитик
Перспективы экономики США "стали явно более радужными", - заявил в понедельник председатель ФРС Джером Пауэлл. "Экономика сейчас предрасположена к стремительным темпам роста", - вторил ему президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. "Учитывая мягкие финансовые условия, сильные меры налогово-бюджетной поддержки и повсеместную вакцинацию, я ожидаю, что рост ВВП в текущем году будет максимальным с 1980-х годов", - сказал Уильямс. По его мнению, экономика США в текущем году будет демонстрировать сильные показатели, однако, это не делает необходимым сворачивание агрессивных мер денежно-кредитного стимулирования со стороны ФРС.
"Мы по-прежнему далеки от наших целей по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности", - сообщил Уильямс, добавив, что «данные и условия, которые мы сейчас наблюдаем, недостаточны для того, чтобы ФРС внесли изменения в свою денежно-кредитную политику".
Как известно, руководители центрального банка по итогам встречи на прошлой неделе решили сохранить процентные ставки без изменений и продолжить ежемесячные покупки гособлигаций на сумму в 120 млрд долларов США. В своем официальном заявлении они выразили возросший оптимизм по поводу экономических перспектив США и обозначили вероятность временного ускорения инфляции.
В понедельник после выступлений Джерома Пауэлла и Джона Уильямса индекс доллара DXY снизился. Ослаблению доллара также способствовала публикация в начале вчерашней американской сессии более слабых, чем ожидалось, индексов деловой активности в производственном секторе американской экономики. Так, индекс PMI от ISM в апреле составил 60,7 пунктов, что значительно уступает прогнозу 65,0 пунктов, а также 64,7 пунктам, зафиксированных в марте. Кроме того, индекс занятости ISM в данном секторе экономики также опустился до 55,1 пунктов, что существенно ниже мартовских 59,6 пунктов и прогноза 61,5.
Во вторник индекс доллара DXY растет, чему способствует повысившийся спрос на доллар как на защитный актив после сообщений о сильном росте числа заболевших COVID-19 в Азии.
Индия по числу выявленных случаев занимает теперь второе место после США с показателем 19,9 млн. По сообщениям СМИ, в понедельник в Индии было зарегистрировано 368 147 новых инфицированных коронавирусом и 3417 смертей. В выходные в Индии было выявлено 400 000 случаев заражения за сутки, что является новым мировым рекордом.
Стремительный рост числа случаев заражения коронавирусом также зафиксирован в Бутане, Шри-Ланке, Непале, Таиланде и Лаосе. Новые штаммы Covid-19, похоже, более заразны и смертоносны, что делает развивающиеся страны особенно уязвимыми из-за отсутствия вакцин и достаточных ресурсов в здравоохранении.
Доллар укрепляется во вторник, а индекс доллара DXY вновь растет, находясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 91.30, соответствующей максимумам предыдущей недели.
Тем не менее, некоторые экономисты считают, что доллару трудно будет развить дальнейший рост, если ежемесячные данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу, не оправдают оптимистичных ожиданий, т.к. участники рынка ожидают сильных показателей.
Данные по рынку труда, как ожидается, покажут, что американские работодатели создали около 1 млн рабочих мест вне сельского хозяйства США, а уровень безработицы снизился до 5,8% с 6,0% в марте.
Данные по рынку труда крайне важны при определении направления дальнейшей динамики доллара, т.к. они являются ключевыми (наряду с данными по ВВП и инфляции) для будущих решений Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.
Между тем, как мы отметили выше, на фоне опасений относительно стремительного роста числа заболевших COVID в Азии, валюты АТР сильно снизились в ходе сегодняшней азиатской сессии. Это, в частности, касается NZD. Пара NZD/USD снизилась на 0,8% (на 55 пунктов), к текущей отметке 0.7140 и сильному уровню поддержки.
Сегодня следует ждать роста волатильности в котировках NZD и, соответственно, пары NZD/USD в период времени с 21:00 по 22:45 (GMT), когда будут опубликованы отчет РБНЗ по финансовой стабильности, в котором оценивается состояние здоровья и эффективность финансовой системы Новой Зеландии, а также квартальные данные с рынка труда Новой Зеландии.
Ожидается, что в 1-м квартале число трудоустроенных граждан Новой Зеландии выросло, а уровень занятости повысился на +0,2% (после роста на +0,6% в 4-м квартале 2020 года и падения на -0,8% в 3-м квартале), а безработица осталась на прежнем уровне 4,9%.
Если другие показатели отчета Бюро статистики Новой Зеландии выйдут с ухудшением, то это, скорее всего, негативно отразится на NZD. Данные хуже прогноза окажут еще более сильное негативное влияние на NZD.
Волатильность в котировках NZD также может сегодня повыситься в период времени после 14:00 (GMT), когда будет опубликован индекс цен на молочную продукцию.
Прошедший две недели назад аукцион молочной продукции указал на снижение мировых цен на молочную продукцию. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением (-0,1%). Значительную часть экспорта страны составляет именно сухое молоко. Очередное снижение цен окажет давление на новозеландскую валюту. Ожидается снижение данного индекса на -0,3%.
Торговые рекомендации
Sell Stop 0.7090. Stop-Loss 0.7160. Take-Profit 0.7040, 0.7000, 0.6960, 0.6935, 0.6865, 0.6815
Buy Stop 0.7160. Stop-Loss 0.7090. Take-Profit 0.7200, 0.7240, 0.7269, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550
*) см. также Telegram, с самой актуальной и "горячей" аналитикой и торговыми рекомендациями (в том числе входы в сделки "по-рынку")
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY остается стабильной в районе 158,50, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на NFP США
USD/JPY находится вблизи недельного максимума, около середины 158,00, поскольку опасения по поводу ухудшения фискального положения Японии подрывают японскую иену на фоне большого разрыва в ставках между США и Японией. Кроме того, снижение расходов домохозяйств в Японии седьмой месяц подряд ослабляет аргументы в пользу повышения ставки Банком Японии в сентябре. Доллар США, с другой стороны, выигрывает от геополитической неопределенности, дополнительно поддерживая пару в преддверии выхода отчета NFP по занятости в США.
Пара AUD/USD консолидируется ниже 0,7050; смотрит на NFP США на фоне рисков, связанных с Ираном
AUD/USD стабилизируется около 0,7030 на азиатской сессии в пятницу, приостанавливая откат предыдущего дня от района самого высокого уровня с 17 июня, поскольку возобновившийся спрос на безопасные активы поддерживает доллар США. Кроме того, восстановление цен на нефть подпитывает опасения по поводу инфляции, усиливая ожидания повышения ставки ФРС и подталкивая доходность казначейских облигаций США. Это дополнительно поддерживает USD, поскольку внимание смещается на отчет по NFP в США, который должен выйти позднее сегодня.
Золото торгуется во флэте ниже $4 250, поскольку трейдеры ожидают NFP США на фоне напряженности вокруг Ирана
Золото стабилизируется ниже $4 250 в ходе азиатской сессии в пятницу, приостанавливая вчерашний откат от уровней чуть выше $4 300, или максимума с 18 июня. Геополитическая неопределенность на фоне противостояния США и Ирана вокруг Ормузского пролива подняла цены на нефть и возродила опасения по поводу инфляции, усилив ожидания повышения ставки ФРС и подтолкнув доходность облигаций США вверх. Это, в свою очередь, как считается, поддерживает доллар США и ограничивает рост недоходного драгметалла, хотя медведи, похоже, не спешат действовать в преддверии важного отчета NFP по занятости в США.
Прогноз по Ethereum: киты поглощают розничные продажи, поскольку медвежий рынок приближается к поздней стадии
Крупные держатели Ethereum (ETH) накапливали предложение розничных инвесторов в 2026 году. В отчете, опубликованном поздно вечером в среду, аналитики CryptoQuant отметили, что предложение в когорте 1K-10K ETH снизилось с 15,6 млн ETH в январе примерно до 12,9 млн ETH.
Форекс сегодня: доллар США стабилизируется, рынки становятся осторожнее на фоне неопределенности на Ближнем Востоке
Вот что вам нужно знать в четверг, 6 августа: После позитивных для рисковых активов движений, наблюдавшихся ранее на этой неделе, в четверг рынки занимают осторожную позицию.