Юрий Папшев
Независимый аналитик
Сегодня на финансовом рынке флэт: банки и биржи в Европе и США закрыты по случаю католической Страстной пятницы. Объемы торгов на форекс будут невысокими вплоть до вторника. В понедельник в католических странах будут отмечать Пасхальный понедельник.
Тем не менее, сегодня в 12:30 (GMT) финансовые рынки может тряхнуть, а на тонком рынке возможны резкие ценовые колебания, причем в разные стороны. В это время Минтруда США опубликует данные с рынка труда за март. Ожидается, что количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило 0,647 млн (против +0,379 млн в феврале, +0,049 млн в январе, -0,140 млн в декабре), а безработица снизилась до 6,0% (против 6,2% в феврале, 6,3% в январе, 6,7% в декабре).
Это сильные данные, и они говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда после его обвального падения в первой половине 2020 года. До коронавируса рынок труда в США оставался сильным, указывая на стабильность американской экономики и поддерживая котировки доллара. Если данные совпадут с прогнозом, то они, вероятно, окажут поддержку доллару. Тем не менее, прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться. Теперь это сделать будет еще труднее, т.к. экономическая ситуация во многих других странах с крупной экономикой остается противоречивой из-за коронавируса.
Кстати, опубликованные в четверг данные вновь показали рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США (до 719 тыс после 658 тыс на прошлой неделе и при прогнозе 680 тыс). Общее число лиц, получающих пособие, составило 3,794 млн человек, что выше ожидаемых 3,775 млн.
В любом случае при публикации сегодня (в 12:30 GMT) данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку.
Ранее на этой неделе президент США Байден изложил основные моменты новой программы Белого Дома по модернизации инфраструктуры страны стоимостью более 2 трлн долларов. Это колоссальная дополнительная нагрузка на бюджет США, и чтобы не допустить существенного роста госдолга, администрация Белого Дома планирует увеличить налоги, в первую очередь с крупных компаний.
Тем не менее, новый план Байдена придал американскому фондовому рынку новый позитивный импульс. Основные американские фондовые индексы возобновили рост, при этом S&P 500 обновил вчера исторический максимум выше отметки 4025.0.
Опубликованные в четверг макро данные из США, также оказали поддержку доллару и фондовым индексам. Так, индекс PMI в производственном секторе от ISM в марте вырос до 64,7 (против прогноза 61,3 и значения за февраль 60,8). Индекс занятости в производственном секторе также вырос (до 59,6 пункта против прогноза 53 и 54,4 в феврале).
Сегодня рынок форекс продолжает работать, однако, торговые операции по нефти, индексам и металлам не осуществляются. Вероятно, участникам нефтяного рынка предоставляется дополнительная возможность оценить вчерашнее решение ОПЕК+, удивившее рынки.
Эксперты нефтяного картеля понизили прогноз мирового спроса на нефть на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом, члены картеля решили существенно нарастить объёмы добычи. В частности,
Саудовская Аравия, которая с февраля добровольно сократила свою добычу на 1 млн баррелей, теперь планирует увеличить добычу нефти до 9,495 млн баррелей к июлю, против нынешних 8,15 млн. Таким образом, общий объём добычи нефти странами ОПЕК+ возрастёт почти на 2 млн баррелей в сутки за три следующих месяца.
Вчерашний отчет американской нефтесервисной компании Baker Hughes, который обычно публикуется в пятницу, указал на рост числа активных буровых установок в США. На прошлой неделе их число составило 337 единиц (против 324, 318, 309, 310, 309, 305 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен.
Несмотря на неожиданное решение ОПЕК+, вчера котировки нефти достаточно резко выросли, что позволит им закрыть эту неделю с незначительным ростом.
В то же время, высока вероятность возобновления снижения после прогнозов и решения ОПЕК+ о наращивании добычи.
Между тем, в Европе наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом число заболевших COVID. Вчера президент Франции Эммануэль Макрон объявил третью национальную изоляцию как минимум на месяц. Ранее в Германии также был объявлен новый локдаун. Новые карантинные ограничений в Европе и возобновление роста заболеваемости коронавирусом в США могут привести к новому сокращению спроса на нефть и продукты нефтепереработки, что окажет давление на цены.
Торговые рекомендации
Sell Stop 58.80. Stop-Loss 62.10. Take-Profit 55.50, 52.00, 50.90, 50.00, 46.50, 45.00, 41.90
Buy Stop 62.10. Stop-Loss 58.80. Take-Profit 66.30, 68.00, 70.00
*) самая актуальная "горячая" аналитика и торговые рекомендации (в том числе входы в сделки "по-рынку") - https://t.me/fxrealtrading
Примечание: Вся информация на этой странице может быть изменена. Использование данного сайта означает согласие с нашим пользовательским соглашением. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и правовой оговоркой. Мнения, выраженные на FXstreet.com, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают позицию FXstreet.com или его руководства. Раскрытие рисков: Торговля иностранной валютой с использованием маржи связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и на вас. Прежде чем принимать решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно взвесить свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску. Существует вероятность того, что вы понесете убытки в размере части или всей суммы ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует вкладывать деньги, потеря которых для вас неприемлема. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае сомнений обратиться за консультацией к независимому финансовому советнику.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD остается в минусе вблизи 0,6950 после слабых данных по занятости в Австралии
AUD/USD удерживает потери вблизи 0,6950 на фоне разочаровывающих данных по занятости в Австралии, продолжая вчерашнее коррекционное снижение от месячного максимума и обновив свежий недельный минимум в ходе азиатской сессии в четверг. Между тем, снижение доходности облигаций США оттягивает доллар США от максимума апреля 2025 года, достигнутого после горячих данных по индексу потребительских цен в США в среду, помогая ограничить потери валютной пары.
USD/JPY откатывается ниже 158,00, поскольку USD разворачивает рост после CPI
USD/JPY продолжает откат предыдущего дня от трехнедельного максимума, привлекая последующие продажи и опускаясь ниже 158,00 в ходе азиатской сессии в четверг. Трейдеры сохраняют повышенную бдительность на фоне спекуляций о том, что власти вмешаются, чтобы поддержать японскую иену. Между тем доллар США разворачивает рост среды, вызванный горячими данными CPI, к максимумам апреля 2025 года, поскольку доходность облигаций США снижается на фоне разговоров о покупке китайских облигаций, что оказывает дополнительное давление на пару.
Золото восстанавливается до $4 150 на фоне сообщений о покупке облигаций Китаем, которые обрушили доходность в США
Золото привлекает активные покупки и повторно тестирует $4 150 на азиатской сессии в четверг, прерывая трехдневную серию потерь и отступая от недельного минимума. Снижение доходности казначейских облигаций США отталкивает доллар США от максимума апреля 2025 года, достигнутого в ответ на горячий отчет по CPI США в среду, и поддерживает недоходный драгметалл. Сообщения о том, что Китай тайно покупает казначейские облигации США через Канаду, обрушивают доходность казначейских облигаций США и USD.
Биткоин падает на фоне горячих данных по CPI: почему поддержка на $80 000 имеет значение
Самый важный уровень для наблюдения у биткоина (BTC) находится вблизи $80 000, поскольку горячий инфляционный показатель за сентябрь оказывает давление на крипторынок, согласно Glassnode. Ведущая криптовалюта снизилась в течение нескольких минут после публикации сентябрьского отчета по индексу потребительских цен (CPI), который показал годовой рост общей инфляции на 3,7%, выше прогнозов в 3,6%. Базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания и энергию, составила 2,6%.
Форекс сегодня: доллар США слабеет в преддверии данных по инфляции CPI в США
Что необходимо знать в среду, 14 октября: Индекс доллара США (DXY) снижается к отметке 102,10 на фоне ослабления цен на нефть и снижения доходности облигаций США. Трейдеры ожидают публикации в среду данных по инфляции в США согласно индексу потребительских цен (CPI) за сентябрь в поисках новых сигналов относительно курса процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС).