Сильная статистика – медвежий фактор для золота
Золото падает в цене, поскольку доллар укрепляется с ростом ожиданий июньского повышения ставок в США. Апрельский рост инфляции и продаж жилой недвижимости на первичном рынке указывают на улучшение экономической ситуации в США во втором квартале, что дает основания для скорого роста процентных ставок. Продолжит ли золото дешеветь?
С начала 2016 года котировки золота выросли на 14.23% , поскольку нестабильность на мировых фондовых ранках сорвала озвученные в декабре планы ФРС по ужесточению монетарной политики. Инвестиционный спрос на золото вырос за счет падения мировых фондовых рынков и снижения курса доллара, в результате чего золото стало дешевле для держателей других валют. На мартовском заседании ФРС прогнозировала повышение ставок дважды в текущем году в место ожидавшихся в декабре четырех раз, что вызвало дальнейшее ослабление доллара США и рост спроса на золото. Тем не менее, недавно представители ФРС выступили за июньский рост ставки при условии благоприятной экономической статистики. Таким образом, индекс потребительских цен вырос за год к апрелю на 1.1% с 0.9% в марте, причем базовая инфляция упала на 0.1% до 2.1%. Хорошие данные по инфляции последовали за ростом в марте розничных продаж на 1.3% после их падения в феврале на 0.3%. Также основанием для июньского роста ставки служат данные о росте в апреле продаж частных домов на 16.6% до максимума за более чем 8 лет. Золото стало падать с начала мая (после роста в апреле на 5.6%), индекс доллара за этот период прибавил 2.6%, а ФРС поддержала июньский рост ставок при условии благоприятной макроэкономической статистики. Вчера вышли данные о росте в апреле заказов на товары длительного потребления, что сулит хорошие показатели роста ВВП во втором квартале и способствует дальнейшему падению золота. Стоит отметить, что в апреле импорт золота в Китай упал с трехмесячного максимума. Сегодня в 16:30 CEST выйдет ВВП США за первый квартал во втором чтении, ожидается его пересмотр вверх с 0.5% до 0.9%. Если данные не оправдают ожидания, что, впрочем, маловероятно, это вызовет рост котировок золота. Сегодня вечером в 18:30 CEST глава ФРС Джанет Йеллен выступает в Гарвардском Университете и ее речь в пользу ужесточения монетарной политики может стать медвежьим фактором для золота.
На дневном графике инструмент XAUUSD: D1 рос с начала 2016 года, а с мая началась его коррекция вниз. Цена опустилась ниже нижней границы нисходящего канала, в котором инструмент торговался в последние три недели, а также ниже 50-дневной скользящей средней MA(50) после того, как 2го мая поставил 15-месячный максимум на отметке $1304.34. Сейчас он приближается к поддержке восходящего тренда. Индикатор Parabolic дает сигнал к продаже. Канал Дончиана направлен вниз, что указывает на нисходящий тренд. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности и растет. Индикатор MACD находится ниже сигнальной линии и нулевого уровня, что является медвежьим сигналом. Мы полагаем, что нисходящая тенденция продолжится после того, как цена закроется ниже нижней границы канала Дончиана на отметке $1217.56, что может стать точкой входа. Отложенный ордер на продажу может быть установлен ниже данного уровня. Стоп-лосс можно установить выше последнего верхнего фрактала на отметке $1288.39. После размещения отложенного ордера, стоп ежедневно передвигаем на следующий фрактальный минимум вслед за сигналами Parabolic. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае, если цена достигнет уровень стопа, не активировав ордер, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция Продажа
Sell stop ниже 1217.56
Stop loss выше 1288.39
Золото падает в цене, поскольку доллар укрепляется с ростом ожиданий июньского повышения ставок в США. Апрельский рост инфляции и продаж жилой недвижимости на первичном рынке указывают на улучшение экономической ситуации в США во втором квартале, что дает основания для скорого роста процентных ставок. Продолжит ли золото дешеветь?
С начала 2016 года котировки золота выросли на 14.23% , поскольку нестабильность на мировых фондовых ранках сорвала озвученные в декабре планы ФРС по ужесточению монетарной политики. Инвестиционный спрос на золото вырос за счет падения мировых фондовых рынков и снижения курса доллара, в результате чего золото стало дешевле для держателей других валют. На мартовском заседании ФРС прогнозировала повышение ставок дважды в текущем году в место ожидавшихся в декабре четырех раз, что вызвало дальнейшее ослабление доллара США и рост спроса на золото. Тем не менее, недавно представители ФРС выступили за июньский рост ставки при условии благоприятной экономической статистики. Таким образом, индекс потребительских цен вырос за год к апрелю на 1.1% с 0.9% в марте, причем базовая инфляция упала на 0.1% до 2.1%. Хорошие данные по инфляции последовали за ростом в марте розничных продаж на 1.3% после их падения в феврале на 0.3%. Также основанием для июньского роста ставки служат данные о росте в апреле продаж частных домов на 16.6% до максимума за более чем 8 лет. Золото стало падать с начала мая (после роста в апреле на 5.6%), индекс доллара за этот период прибавил 2.6%, а ФРС поддержала июньский рост ставок при условии благоприятной макроэкономической статистики. Вчера вышли данные о росте в апреле заказов на товары длительного потребления, что сулит хорошие показатели роста ВВП во втором квартале и способствует дальнейшему падению золота. Стоит отметить, что в апреле импорт золота в Китай упал с трехмесячного максимума. Сегодня в 16:30 CEST выйдет ВВП США за первый квартал во втором чтении, ожидается его пересмотр вверх с 0.5% до 0.9%. Если данные не оправдают ожидания, что, впрочем, маловероятно, это вызовет рост котировок золота. Сегодня вечером в 18:30 CEST глава ФРС Джанет Йеллен выступает в Гарвардском Университете и ее речь в пользу ужесточения монетарной политики может стать медвежьим фактором для золота.
На дневном графике инструмент XAUUSD: D1 рос с начала 2016 года, а с мая началась его коррекция вниз. Цена опустилась ниже нижней границы нисходящего канала, в котором инструмент торговался в последние три недели, а также ниже 50-дневной скользящей средней MA(50) после того, как 2го мая поставил 15-месячный максимум на отметке $1304.34. Сейчас он приближается к поддержке восходящего тренда. Индикатор Parabolic дает сигнал к продаже. Канал Дончиана направлен вниз, что указывает на нисходящий тренд. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности и растет. Индикатор MACD находится ниже сигнальной линии и нулевого уровня, что является медвежьим сигналом. Мы полагаем, что нисходящая тенденция продолжится после того, как цена закроется ниже нижней границы канала Дончиана на отметке $1217.56, что может стать точкой входа. Отложенный ордер на продажу может быть установлен ниже данного уровня. Стоп-лосс можно установить выше последнего верхнего фрактала на отметке $1288.39. После размещения отложенного ордера, стоп ежедневно передвигаем на следующий фрактальный минимум вслед за сигналами Parabolic. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае, если цена достигнет уровень стопа, не активировав ордер, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция Продажа
Sell stop ниже 1217.56
Stop loss выше 1288.39
Торговля на Форекс и Контрактами на разницу (CFD) на внебиржевом рынке сопряжена с высоким риском и потери могут превысить инвестиции.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по золоту на 2022 год: корреляция с доходностью гособлигаций США приведет к росту желтого металла
Золото провело первый квартал года в фазе консолидации после впечатляющего роста в 2020 году. После падения ниже $1700 в марте XAU/USD изменило направление и поднялось выше $1900, однако бычий импульс
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.