EUR/USD
Рост EUR/USD продолжался недолго во вторник после восстановления инфляции в США. Первоначально снижение инфляции к нулевой отметке подтянуло пару к уровню 1.1030, однако рост инфляции по сравнению с предыдущим месяцем был достаточным, чтобы вызвать разговоры о том, что для ФРС это удобная ситуация, в которой они подошли ближе к повышению ставки. Следовательно, EUR/USD отошла ниже 1.0890. Более того, участники рынка заложили оптимистичные прогнозы в отчет PMI по еврозоне, таким образом, рост к 1.0960 можно будет увидеть, если немецкий IFO превзойдет прогноз. С другой стороны, значение показатели хуже прогноза отправит пару ниже уровня 1.09.
На часовом графике пара пробила меньшую восходящую трендовую линию в ходе вчерашней сессии. Между тем, большая восходящая трендовая линия поддержки находится на отметке 1.0897. Пара может также сформировать фигуру «голова-плечи» с линией поддержки на уровне 1.0873. Учитывая медвежий часовой RSI, пара может протестировать поддержку на 1.0897. Слабый показатель IFO может отправить пару к линии шеи «головы-плеч» на отметке 1.0873, пробой ниже которой может произойти в том случае, если заказы на товары длительного пользования США превзойдут прогнозы. С другой стороны, ближайший рост будет ограничен в районе 1.0960 – 1.0970.
GBP/USD
Пара GBP/USD ослабла во вторник на фоне снижения инфляции в Британии в феврале и небольшого увеличения инфляции в США. Оптимистичные значения производственного индекса ISM и продаж новых домов в США также оказали воздействие на фунт. Более того, впервые уровень инфляции в Великобритании достиг 0,0% в годовом исчислении. Растущая угроза дефляции, а также факт того, что фунт торгуется на многолетних максимумах против EUR, должны активизировать Банк Англии. На мой взгляд, до сих пор участники рынка спекулировали по поводу того, отсрочит ли Банк Англии повышение ключевой ставки, однако, из-за снижения инфляции, рынки начнут задумываться: а не будет ли БА и дальше снижать ставки?
На графиках пара в данным момент торгуется на несколько пунктов выше 23,6% коррекции Фибоначчи (1.5550 – 1.4633), находящейся на отметке 1.4849. Часовой график показывает, что пара отскочила обратно от 200-MA на 1.4831, хотя подъем видится ограниченным у 100-MA на отметке 1.4869. Учитывая дневное закрытие ниже 1.4850 во вторник и медвежьи дневной и часовой RSI, пара по всей видимости будет продаваться на повышении цены до уровня 1.49. Распродажи могут быть интенсивными, как только пара пробьется ниже 1.4849. В этом случае, GBP/USD может опуститься к 1.48 – 1.4758.
USD/JPY
Кровотечение в USD/JPY было остановлено на 100-DMA на уровне 119.22 во вторник, после публикации экономических показателей в США. Доллар вырос на фоне признаков повышения инфляции. Между тем, доходность казначейских облигаций США поведала другую историю. Доходность по 10-летним облигациям рухнула до 1.87%, так как ИПЦ поднялся на 0,0% с -0,1%, и вряд ли подтолкнет ФРС к действиям. Тем не менее, USD/JPY не удалось восстановиться выше 119.77. Однако пара может подхватить ослабление доходности облигаций казначейства, поскольку уже торгуется ниже на уровне 119.64. Если показатель заказов на товары длительного пользования окажутся лучше прогнозируемого, то пара может подняться выше к 119.90 – 120.00. Но если данные окажутся плохими, то заставят пару опуститься к 100-DMA на 119.22.
На дневном графике пара напоролась на 5-DMA на уровне 119.82. На часовом графике пробой выше 50-MA на 119.69 позволит повторно протестировать 119.80 – 120.00. Однако пара, скорее всего, будет продаваться на ралли до уровня 120.00. Еще одна неудачная попытка вырасти над 119.80 – 120.00 может опустить ее к 119.22 – 119.00. С другой стороны, 4-часовой закрытие выше 120.00 позволит USD/JPY подняться выше отметки 120.60.
Рост EUR/USD продолжался недолго во вторник после восстановления инфляции в США. Первоначально снижение инфляции к нулевой отметке подтянуло пару к уровню 1.1030, однако рост инфляции по сравнению с предыдущим месяцем был достаточным, чтобы вызвать разговоры о том, что для ФРС это удобная ситуация, в которой они подошли ближе к повышению ставки. Следовательно, EUR/USD отошла ниже 1.0890. Более того, участники рынка заложили оптимистичные прогнозы в отчет PMI по еврозоне, таким образом, рост к 1.0960 можно будет увидеть, если немецкий IFO превзойдет прогноз. С другой стороны, значение показатели хуже прогноза отправит пару ниже уровня 1.09.
На часовом графике пара пробила меньшую восходящую трендовую линию в ходе вчерашней сессии. Между тем, большая восходящая трендовая линия поддержки находится на отметке 1.0897. Пара может также сформировать фигуру «голова-плечи» с линией поддержки на уровне 1.0873. Учитывая медвежий часовой RSI, пара может протестировать поддержку на 1.0897. Слабый показатель IFO может отправить пару к линии шеи «головы-плеч» на отметке 1.0873, пробой ниже которой может произойти в том случае, если заказы на товары длительного пользования США превзойдут прогнозы. С другой стороны, ближайший рост будет ограничен в районе 1.0960 – 1.0970.
GBP/USD
Пара GBP/USD ослабла во вторник на фоне снижения инфляции в Британии в феврале и небольшого увеличения инфляции в США. Оптимистичные значения производственного индекса ISM и продаж новых домов в США также оказали воздействие на фунт. Более того, впервые уровень инфляции в Великобритании достиг 0,0% в годовом исчислении. Растущая угроза дефляции, а также факт того, что фунт торгуется на многолетних максимумах против EUR, должны активизировать Банк Англии. На мой взгляд, до сих пор участники рынка спекулировали по поводу того, отсрочит ли Банк Англии повышение ключевой ставки, однако, из-за снижения инфляции, рынки начнут задумываться: а не будет ли БА и дальше снижать ставки?
На графиках пара в данным момент торгуется на несколько пунктов выше 23,6% коррекции Фибоначчи (1.5550 – 1.4633), находящейся на отметке 1.4849. Часовой график показывает, что пара отскочила обратно от 200-MA на 1.4831, хотя подъем видится ограниченным у 100-MA на отметке 1.4869. Учитывая дневное закрытие ниже 1.4850 во вторник и медвежьи дневной и часовой RSI, пара по всей видимости будет продаваться на повышении цены до уровня 1.49. Распродажи могут быть интенсивными, как только пара пробьется ниже 1.4849. В этом случае, GBP/USD может опуститься к 1.48 – 1.4758.
USD/JPY
Кровотечение в USD/JPY было остановлено на 100-DMA на уровне 119.22 во вторник, после публикации экономических показателей в США. Доллар вырос на фоне признаков повышения инфляции. Между тем, доходность казначейских облигаций США поведала другую историю. Доходность по 10-летним облигациям рухнула до 1.87%, так как ИПЦ поднялся на 0,0% с -0,1%, и вряд ли подтолкнет ФРС к действиям. Тем не менее, USD/JPY не удалось восстановиться выше 119.77. Однако пара может подхватить ослабление доходности облигаций казначейства, поскольку уже торгуется ниже на уровне 119.64. Если показатель заказов на товары длительного пользования окажутся лучше прогнозируемого, то пара может подняться выше к 119.90 – 120.00. Но если данные окажутся плохими, то заставят пару опуститься к 100-DMA на 119.22.
На дневном графике пара напоролась на 5-DMA на уровне 119.82. На часовом графике пробой выше 50-MA на 119.69 позволит повторно протестировать 119.80 – 120.00. Однако пара, скорее всего, будет продаваться на ралли до уровня 120.00. Еще одна неудачная попытка вырасти над 119.80 – 120.00 может опустить ее к 119.22 – 119.00. С другой стороны, 4-часовой закрытие выше 120.00 позволит USD/JPY подняться выше отметки 120.60.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: устойчивый спрос на доллар США намекает на тест 1,1000
Пара EUR/USD сохранила медвежий курс, снижаясь пятую неделю подряд. Пара опускалась до 1,1161, прежде чем немного сократить потери, завершив пятницу в районе 1,1210. Финансовые рынки вновь были сосредоточены на импульсе доллара США (USD) и бегстве от риска, при этом доходность государственных облигаций оказалась в центре внимания, достигнув многолетних максимумов
Золото: драгоценный металл получает поддержку, но потенциал роста остается ограниченным
После медвежьего движения, наблюдавшегося в первой половине недели, золото (XAU/USD) совершило восстановление и завершило неделю с небольшим повышением. Данные по инфляции в США за сентябрь и заголовки, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, могут определять динамику драгоценного металла в ближайшей перспективе. В понедельник золото не смогло сделать решительный шаг ни в одну из сторон и завершило день практически без изменений.
Доходность 10-летних облигаций Франции достигла максимума с 2002 года: этот график показывает, как рынок теряет веру
Рынок облигаций Франции посылает все более тревожный сигнал. Доходность 10-летних государственных облигаций страны в четверг поднималась до 4,96%, достигнув самого высокого уровня с июля 2002 года и приблизившись вплотную к психологически важной отметке 5%.
Биткоин: Uptober или Rektober?
Цена Bitcoin (BTC) снизилась более чем на 4% с начала этой недели, торгуясь ниже $83 000 на момент написания в пятницу, поскольку нарастающее давление продаж угрожает сорвать сезонное ралли «Uptober». Фиксация прибыли, всплеск ликвидаций длинных позиций и ослабление спроса со стороны институциональных инвесторов оказывают давление на BTC.
Форекс сегодня: доллар США отступает вслед за доходностью облигаций на фоне улучшения настроений
Что нужно знать в пятницу, 9 октября: Настроения на рынке улучшаются в последний торговый день недели, поскольку инвесторы реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о том, что до промежуточных выборов 3 ноября нападения на Иран не будет. Во второй половине дня Мичиганский университет (UoM) опубликует данные по индексу потребительских настроений за октябрь.