Золото падает более чем на 2% на фоне сильных данных по занятости в США, что повышает доходность казначейских облигаций и укрепляет доллар США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото опускается ниже $4 400 после более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США.
- Высокие цены на нефть и напряженность на Ближнем Востоке продолжают формировать перспективы для драгоценных металлов.
- С технической точки зрения, XAU/USD остается медвежьей, с RSI ниже 50 и MACD в отрицательной зоне.
Золото (XAU/USD) снижается в пятницу после того, как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превзошел ожидания, поддержав доллар США (USD) и усилив ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. На момент написания XAU/USD торгуется около $4 370, что является минимальным значением с марта.
Экономика США добавила 172 тыс. рабочих мест в мае, что значительно выше ожиданий в 85 тыс. При этом данные по занятости за апрель были пересмотрены вверх с 115 тыс. до 179 тыс., а уровень безработицы остался на уровне 4,3%.
После публикации данных индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос до примерно 99,81 с внутридневного минимума 99,16, достигнув максимума с 7 апреля. Доходность казначейских облигаций США также повысилась, при этом доходность 10-летних облигаций выросла на 8 базисных пунктов (б.п.) до 4,53%.
Более сильный, чем ожидалось, отчет NFP поддерживает позицию ФРС по сохранению ставок без изменений — или даже их повышению — поскольку чиновники оценивают инфляционное воздействие роста цен на энергоносители.
Это остается серьезным препятствием для золота, которое обычно лучше себя показывает в условиях более низких процентных ставок. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры ожидают, что центральный банк США сохранит процентные ставки в диапазоне 3,50%-3,75% в ближайшие месяцы, при этом вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов к декабрьскому заседанию оценивается в 42%.
Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак в пятницу заявила, что последний отчет по занятости «подтверждает, что рынок труда примерно сбалансирован». Хэммак также отметила: «Сейчас разумно удерживать ставки на прежнем уровне, но если текущие тенденции сохранятся, вскоре может потребоваться принять меры против высокой инфляции».
Помимо ожиданий по ставкам, трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке.
С момента начала войны между США и Ираном в конце февраля золото ведет себя скорее как актив, чувствительный к рискам: оно падает при обострении геополитической напряженности и отскакивает при появлении надежд на мирное соглашение.
Надежды на скорое заключение мирного соглашения между США и Ираном, по-видимому, угасают после того, как поддерживаемый Ираном Хезболла отверг перемирие между Израилем и Ливаном, и обе стороны возобновили обмен огнем. Тегеран неоднократно подчеркивал, что любое соглашение с Вашингтоном должно включать длительное прекращение огня в Ливане.
Металл все еще дешевеет примерно на 18% по сравнению с довоенным уровнем. Падение золота сопровождалось резким ростом цен на нефть, что усилило опасения по поводу инфляции и заставило трейдеров исключить из цен ожидания снижения ставок ФРС в этом году.
Технический анализ: XAU/USD пробивает 200-дневную SMA, медведи усиливают контроль
На дневном графике XAU/USD продолжает медвежью фазу, опускаясь ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 432 и оставаясь значительно ниже краткосрочных 50-дневной и 100-дневной SMA, расположенных на $4 628 и $4 795 соответственно.
Расположение этих ключевых SMA выше текущей цены усиливает нисходящий уклон, в то время как индекс относительной силы (RSI) с периодом 14, находящийся около 35, колеблется чуть выше зоны перепроданности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, что указывает на сохраняющийся, но уже исчерпанный медвежий импульс.
Сверху первое сопротивление расположено около 200-дневной SMA на уровне $4 432. Закрытие дня выше этой зоны ослабит непосредственное давление, но последующими препятствиями останутся 50-дневная SMA около $4 628 и 100-дневная SMA на $4 795.
Снизу следующая значимая поддержка находится в горизонтальной зоне около $4 100, пробой которой откроет путь к более глубоким потерям, тогда как стабилизация выше этого уровня, вероятно, предшествует коррекционному отскоку, а не устойчивому изменению тренда, при условии, что цена остается ниже ключевых скользящих средних.
(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.