Золото опускается ниже $4 400 на фоне сильных данных по занятости в США, поддерживающих доллар США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото опускается ниже $4 400 после сильных данных по занятости в США.
- Высокие цены на нефть и напряженность на Ближнем Востоке продолжают формировать перспективы для золота.
- Технически XAU/USD остается медвежьим, с RSI ниже 50 и MACD в отрицательной зоне.
Золото (XAU/USD) немного снизилось в пятницу после того, как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превзошел ожидания, укрепив доллар США (USD) и усилив ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 390, что является самым низким уровнем за неделю.
Экономисты ожидают, что экономика США добавила 85 тыс. рабочих мест в мае, что ниже 115 тыс. в апреле, при этом прогнозируется, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 4,3%.
Данные могут стать катализатором для прорыва золота из узкого диапазона, в котором оно торгуется с середины мая. Однако геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать влияние на судьбу драгоценного металла.
С момента начала войны между США и Ираном в конце февраля золото ведет себя скорее как актив, чувствительный к рискам: оно падает при обострении геополитической напряженности и отскакивает при появлении надежд на мирное соглашение.
Металл все еще находится примерно на 17% ниже довоенных уровней. Падение золота сопровождалось резким ростом цен на нефть, что усилило опасения по поводу инфляции и укрепило ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Это остается серьезным препятствием для золота, которое обычно показывает лучшие результаты в условиях более низких процентных ставок. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры ожидают, что центральный банк США сохранит ставки в диапазоне 3,50%-3,75% в ближайшие месяцы, при этом в цене заложена 38%-я вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании.
Более сильный, чем ожидалось, отчет NFP, вероятно, поддержит позицию ФРС по сохранению ставок без изменений или даже их повышению, поскольку чиновники оценивают влияние роста цен на энергоносители на инфляцию. Слабый показатель, напротив, может побудить трейдеров сократить ставки на повышение процентных ставок, что обеспечит некоторое облегчение для недоходного металла.
Помимо ожиданий по ставкам, трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке.
Надежды на скорое мирное соглашение между США и Ираном, похоже, угасают после того, как поддерживаемая Ираном группировка Хезболла отвергла перемирие между Израилем и Ливаном, и обе стороны возобновили обмен огнем. Тегеран неоднократно подчеркивал, что любое соглашение с Вашингтоном должно включать длительное перемирие в Ливане.
Технический анализ: продавцы сохраняют контроль ниже средней линии полос Боллинджера
На дневном графике XAU/USD остается под краткосрочным медвежьим давлением, при этом спот торгуется ниже средней линии полос Боллинджера примерно на уровне $4 540. Индикаторы импульса показывают ослабление, так как индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже нейтральной отметки 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, что указывает на то, что попытки восстановления, вероятно, будут неглубокими, пока цена торгуется ниже сопротивления сверху.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится около нижней полосы Боллинджера примерно на уровне $4 360, где покупатели могут попытаться замедлить падение. Тем не менее, дневное закрытие ниже этого уровня откроет путь к более глубоким потерям. С точки зрения роста, для ослабления непосредственного медвежьего настроя необходимо движение выше области $4 540, при этом верхняя полоса Боллинджера около $4 721 выступает следующим уровнем сопротивления.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.