Золото падает ниже $4 100, поскольку превысивший прогнозы NFP укрепляет ожидания повышения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает почти на 1% до $4 060 после достижения пика на $4 106.
- Занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла на 165 тыс. против ожидавшихся 65 тыс., уровень безработицы снизился до 4,1%.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре подскочила до 77%, а доллар США отвоевал отметку 102,00.
Цена на золото отступает после достижения пика на $4 106, снизившись почти на 1% в пятницу, поскольку отчет по занятости в США значительно превысил прогнозы и повысил вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ставки на декабрьском заседании. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 060.
XAU/USD меняет направление на фоне сильных данных по занятости в США; внимание сосредоточено на публикации CPI США на следующей неделе
Настроения остаются позитивными, поскольку инвесторы покупали просевшие акции США, а количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в октябре превысило прогнозы в 65 тыс. и достигло 165 тыс. Данные NFP за месяц ранее также были пересмотрены в сторону повышения с 29 тыс. до 60 тыс. В результате уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%, поскольку работодатели создавали рабочие места в широком спектре отраслей.
Эти данные по занятости в США и позитивный отчет по потребительским настроениям от Университета Мичигана показывают, что экономика сохраняет устойчивость, несмотря на волатильность цен на энергоносители. В ноябре индекс потребительских настроений вырос с 48 в октябре до 51, тогда как инфляционные ожидания на год снизились с 4,7% до 4,3%.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара против корзины из шести валют, вырос на 0,62%, поднявшись выше порога 102,00, который был отвоеван после публикации отчета NFP.
Инвесторы усилили свои ястребиные ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на декабрьском заседании: согласно инструменту CME FedWatch, вероятность выросла с 67% в четверг до 77%.
Президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что "люди по-прежнему обеспокоены инфляцией на текущем уровне," добавив, что инфляционные ожидания остаются под контролем, а текущая избыточная инфляция обусловлена энергетическими шоками и развитием инфраструктуры ИИ.
Несмотря на это, доходность казначейских облигаций США отступила от внутридневных максимумов: доходность 10-летних казначейских облигаций составила 4,840%, повысившись на 0,1%.
Тем временем переговоры между США и Ираном продолжились, при этом информационные агентства сообщили, что существует вероятность достижения соглашения. Однако хуситы продолжили атаки на Саудовскую Аравию.
Несмотря на продолжающиеся переговоры, по сообщениям СМИ, Тегеран готовится к возможной эскалации. Al Arabiya со ссылкой на израильскую прессу сообщила, что "Америка планирует интенсивную и быструю операцию против Ирана, чтобы достичь ядерного соглашения на более выгодных условиях."
Помимо этого, трейдеры по золоту следят за данными по инфляции в США на следующей неделе, заявками на пособие по безработице и комментариями представителей ФРС.
Технический прогноз XAU/USD: золото испытывает трудности у отметки $4 100 и отступает
Цены на золото отступили после достижения недельного максимума на уровне $4 146 в четверг. С тех пор XAU/USD опустилась ниже $4 100, при этом уклон остается неясным, но склоняется в сторону снижения. Моментум стал медвежьим, а индекс относительной силы (RSI) развернулся вблизи нейтрального уровня. Поэтому ожидается, что желтый металл завершит неделю вблизи знакомых уровней, в диапазоне $4 050-$4 150, в ожидании публикации данных по инфляции в США на следующей неделе.
Для продолжения бычьего тренда недоходному металлу необходимо пробить область схождения 100-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 197 и $4 202 соответственно. После этого откроется путь к тестированию уровня $4 300.
Если продавцы хотят вернуть контроль, золоту необходимо опуститься ниже 4 000. Пробитие последнего уровня может усилить нисходящий тренд, при этом следующие ключевые уровни поддержки находятся на дневном минимуме 4 ноября $3 919, за которым следует годовой минимум 30 октября на уровне $3 879.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.