Золото падает более чем на 2%, поскольку застопорившиеся переговоры с Ираном поднимают доллар США и доходность
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Резкое падение золота на фоне срыва переговоров с Ираном и снижения спроса на безопасные активы.
- Укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций усилили давление на цены на золото.
- Сильные данные из США и рост цен на нефть укрепили ожидания сохранения высокой ставки ФРС на длительный срок.
Цена на золото (XAU/USD) во вторник упала более чем на 2% на фоне отсутствия подтверждения второго раунда переговоров между США и Ираном в Пакистане. Напротив, цены на сырую нефть выросли, что создает попутный ветер для доллара США, учитывая его положительную корреляцию с WTI. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 720 после достижения дневного максимума $4 833.
Золото падает на фоне сильных данных из США и роста нефти, сдерживающих ставки ФРС
Переговоры о мире между Вашингтоном и Тегераном, по-видимому, зашли в тупик. Делегация США во главе с вице-президентом Вэнсом, послом Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером остается в Вашингтоне, согласно заявлению представителя Белого дома. В то же время представитель МИД Ирана сообщил агентству Fars, что окончательного решения об участии в переговорах с Вашингтоном нет.
Тегеран требует снятия блокады США. С другой стороны, президент США Дональд Трамп требует, чтобы Иран принял требования США о прекращении блокады и войны.
Данные из США показали, что розничные продажи превзошли ожидания, увеличившись в марте на 1,7% против 0,7%, чему способствовали более высокие цены на топливо и расходы, вызванные возвратом налогов. Годовой рост остался стабильным на уровне 4%. Ранее среднее значение ADP за четыре недели выросло до 54,8 тыс. с 39 тыс., что подтверждает устойчивость рынка труда США.
Кандидат на пост председателя ФРС Кевин Уорш был подвергнут жестким вопросам на слушаниях в Сенате США. Он заявил, что поддерживает «смену режима» в ФРС, включая новый подход к контролю инфляции, и не поддерживает forward guidance. На вопрос об независимости центрального банка США он ответил, что она «существенна», и что президент Трамп никогда не просил его взять на себя обязательства по решению о ставках.
Тем временем доллар США восстанавливается во вторник, что отражено в индексе доллара США (DXY). DXY, измеряющий стоимость доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,43% до 98,47, достигнув шестидневного максимума 98,57.
Доходность казначейских облигаций США также растет: доходность 10-летних облигаций достигла 4,305%, увеличившись почти на пять базисных пунктов, что создает давление на золото, которое обычно лучше себя чувствует при более низких процентных ставках.
Закрытие Ормузского пролива поддерживает цены на нефть WTI, которые выросли более чем на 5,50% до $90,77 за баррель.
В преддверии выхода экономических данных США в четверг будут опубликованы заявки на пособия по безработице и предварительные индексы PMI S&P Global за апрель.
Технический обзор XAU/USD: растут риски пробоя на фоне медвежьего сигнала RSI
С технической точки зрения золото в течение недели торговалось в боковом диапазоне после неудачной попытки пробить ключевое сопротивление на 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 889 и поддержку на $4 700. Стоит отметить, что XAU/USD пробила ключевую техническую 100-дневную SMA на уровне $4 712, что обнажило отметку $4 700.
Индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим, что может усилить падение золота с целью тестирования 20-дневной SMA на уровне $4 679 перед дневным минимумом 2 апреля на $4 555. С другой стороны, если золото отвоюет уровень $4 750, это откроет путь к восстановлению до $4 800.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.